公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为195,783美元，较2024年12月31日的159,387美元增长约22.84%[20] - 截至2025年3月31日，公司总负债为43,509美元，较2024年12月31日的42,833美元增长约1.58%[20] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为152,274美元，较2024年12月31日的116,554美元增长约30.65%[20] - 2025年第一季度，公司总营收为1,555美元，而2024年同期为0[23] - 2025年第一季度，公司总运营费用为21,925美元，较2024年同期的24,085美元下降约9%[23] - 2025年第一季度，公司运营亏损为20,370美元，较2024年同期的24,085美元有所收窄[23] - 2025年第一季度，公司净亏损为26,465美元，较2024年同期的27,378美元略有减少[23] - 2025年第一季度，归属于公司股东的净亏损为26,431美元，较2024年同期的26,713美元略有减少[23] - 2025年第一季度，公司每股净亏损为0.15美元，较2024年同期的0.17美元有所收窄[23] - 2025年第一季度，公司综合亏损为27,147美元，较2024年同期的26,843美元有所增加[25] - 截至2023年12月31日，股东权益总额为244,316千美元，普通股数量为166,026,396股[27] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为223,257千美元，普通股数量为166,274,426股[27] - 截至2024年12月31日，股东权益总额为116,554千美元，普通股数量为167,959,752股[27] - 截至2025年3月31日，股东权益总额为152,274千美元，普通股数量为199,775,512股[27] - 2025年第一季度净亏损26,465千美元，2024年同期为27,378千美元[30] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为17,841千美元，2024年同期为22,573千美元[30] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为11,014千美元，2024年同期为提供11,471千美元[30] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为59,605千美元，2024年同期为0[30] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物为4830万美元，受限现金为1000万美元，短期证券为4990万美元，累计亏损为7.266亿美元[39] - 公司预计截至2025年3月31日的现有现金、现金等价物和短期证券至少足以支付未来12个月的运营费用和资本支出[40] 公司会计政策变更 - 公司于2024财年采用ASU 2023 - 07标准，并追溯应用于所有前期[51] - 公司自2025年1月1日起采用ASC 350 - 60，对数字资产进行某些扩展披露[52] 公司主要业务收入情况 - 2025年和2024年第一季度，公司主要业务未确认收入，预计未来几年也不会[56] - 2021年3月感知公司与大冢制药达成协议，获2000万美元预付款，最高可获3500万美元开发和监管里程碑付款及6600万美元商业里程碑付款，2025年4月24日协议终止[57][58] - 2025年1月公司子公司IGX与Rizafilm达成协议，获20万美元预付款，完成制造里程碑可再获50万美元，2025年第一季度确认20万美元许可收入[60][61] - 2025年和2024年第一季度，公司研发服务收入分别为140万美元和0[62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司合同负债分别为40万美元和70万美元，预计2025年约40万美元将在未来12个月确认为收入[63] 公司与IntelGenx相关交易 - 2021年公司与IntelGenx达成证券购买协议，IntelGenx向公司发行普通股和认股权证，总金额约1230万美元[66] - 2023年公司与IntelGenx达成认购协议，支付220万美元购买2220个可转换债券单位，还可80万美元认购750个单位，修订协议后公司有购买额外7401个单位的选择权[67] - 2021年3月公司与IntelGenx签订200万美元的原始贷款协议，后续多次追加和修订，截至2024年3月累计可提供最高850万美元贷款，还额外提供100万美元贷款并可能再提供100万美元[68] - 2023年8月30日公司支付220万美元购买2220个可转换债券单位，2023年11月支付80万美元购买后续单位[69][70] - 2023年12月公司与IntelGenx签订新的定期贷款协议，提供50万美元贷款，年利率14%，按月复利[71] - 2024年5月IntelGenx申请债权人保护，公司提供最高800万加元的DIP贷款，10月2日公司完成对IGX的收购，交易对价570万美元[72][73][76] - 收购IGX的交易中，所获净资产公允价值为538.4万美元，商誉33.1万美元，总对价571.5万美元[77] - 2024年第一季度，公司在未审计的简明综合运营报表中确认了与IntelGenx应收票据相关的资产和负债公允价值变动净收益170万美元[122] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司持有的与IntelGenx相关的2023初始票据、2023后续票据和2023定期贷款票据的公允价值均为零[121] 公司持股比例及投资情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对Perception Neuroscience Holdings和Recognify Life Sciences的持股比例分别为59.2%和51.9%[80] - 2023年8月融资后，公司对COMPASS的持股比例降至15.4%，不再具有重大影响，按公允价值计量[88][89] - 2025年和2024年第一季度，公司按公允价值计量的其他投资公允价值变动分别为630万美元和410万美元[90] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司按公允价值计量的其他投资账面价值分别为2305.3万美元和2888.7万美元[87] - 2024年10月公司收购IGX全部已发行和流通股，截至2025年3月31日仍持有其普通股、认股权证和看涨期权单位等投资，截至2025年3月31日和2024年12月31日，认股权证和看涨期权公允价值为零，2024年第一季度公司确认与IGX股权工具相关的资产和负债公允价值变动净收益140万美元[91] - 根据战略发展协议，公司可选4个项目产品，已提名2个，20%通过IGX SPA的股权投资额可用于抵扣研发服务费用，公司可获250万美元抵免额度，2024年第一季度相关研发费用为10万美元[92] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对Beckley Psytech Limited优先股投资账面价值均为4207.9万美元[96] - 2024年1月3日公司与Beckley Psytech签订协议，有权以4000万美元收购24096385股C系列优先股，还将以1000万美元从现有股东处收购11153246股，均将重新指定为C系列优先股[98] - 2024年1月3日公司支付2500万美元认购15060241股C系列优先股，2024年1月5日存入1500万美元到托管账户，Beckley Psytech可在2025年4月1日前提取最多500万美元，剩余1000万美元于2025年4月1日支付，递延股份共9036144股，每股1.66美元[101][102] - 2024年1月18日公司以1000万美元从现有股东处收购11153246股重新指定的C系列优先股，初始认购、托管协议执行和二次收购完成后，公司确认其他投资公允价值3530万美元和按公允价值计量的其他投资260万美元[103][104] - 2024年10月Beckley Psytech从托管账户提取500万美元，公司获得3012048股C系列优先股，公允价值为530万美元，截至2025年3月31日，托管账户剩余1000万美元计入短期受限现金，递延股份相关负债剩余190万美元[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，剩余额外认股权证公允价值分别为330万美元和280万美元，2025年和2024年第一季度，公司分别确认公允价值变动净收益50万美元和微不足道金额[110] - 公司对GABA Therapeutics, Inc.普通股投资账面价值截至2020年12月31日因研发费用减至零，截至2025年3月31日仍为零，2019年对其优先股投资550万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日账面价值为零，2025年和2024年第一季度分别确认净亏损零和170万美元[112][113][114] - 2021年2月公司签订协议出售Innoplexus普通股和优先股，初始售价约240万美元，交易按有担保融资处理，截至2025年3月31日和2024年12月31日，有担保借款负债分别为230万美元和220万美元，公司还有权在特定条件下获得最高2230万美元额外对价，截至2025年3月31日嵌入式衍生工具公允价值微不足道[116][117][118] - 2025年3月31日，按权益法核算的投资中，GABA流动资产为17.5万美元，非流动资产为40.9万美元，总资产为58.5万美元，流动负债为233.3万美元，非流动负债为82万美元，总负债为315.3万美元；2024年12月31日，GABA流动资产为11.2万美元，总资产为11.2万美元，流动负债为280.5万美元，总负债为280.5万美元[119] - 2025年第一季度和2024年第一季度，GABA持续经营业务损失和净损失分别为25.5万美元和170.1万美元[120] - 2025年和2024年第一季度，公司对COMPASS投资的公允价值变动净损失分别为630万美元和410万美元[129] - 2025年和2024年第一季度，公司对Beckley额外认股权证的公允价值变动净收益分别为50万美元和微不足道的金额[130] 公司或有负债及相关估值 - 2025年3月31日和2024年12月31日，Perception的或有里程碑和特许权使用费负债公允价值均估计为10万美元[139] - 公司收购DemeRx股权，或有额外800万美元的或有对价[144] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，DemeRx或有里程碑公允价值均为20万美元，折现率为11.7%-11.8%，里程碑达成概率为4.0% - 5.0%[146] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，TryptageniX或有负债公允价值为非重要金额[147] - 2025年和2024年第一季度，公司因新NV票据公允价值变动分别确认损失10万美元和170万美元[148] - 2025年3月31日和2024年12月31日，转换特征估值的波动率分别为100.0%和75.0%[150] 公司资产及负债账面价值变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用分别为777.4万美元和779.5万美元[155] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，财产和设备净值分别为268.2万美元和253.5万美元[156] - 2025年和2024年第一季度，财产和设备折旧及摊销费用分别为10万美元和非重要金额[157] - 2025年和2024年第一季度，无形资产摊销费用分别为10万美元和0[165] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉余额约为30万美元[168] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计负债分别为868万美元和984.7万美元，其中应计工资分别为227.6万美元和377.6万美元[173] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，短期可转换本票及衍生负债公允价值分别为190万美元和180万美元[185] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还债务本金均为2亿美元，净账面价值分别为2.0666亿美元和2.0507亿美元，公允价值分别为2.13亿美元和2.15亿美元[196] 公司数字资产情况 - 2025年3月公司投资比特币，按ASC 350 - 60将数字资产作为无限期无形资产核算，初始按成本计量，期末调整至公允价值[47] - 2025年第一季度，公司支付约500万美元现金，获得约58枚比特币，截至2025年3月31日，数字资产仅持有比特币[169] - 截至2025年3月31日，公司数字资产为58枚比特币，公允价值478.8万美元，新增投入500万美元，未实现损失21.2万美元[171] - 2025年第一季度，公司比特币持有公允价值变动损失为20万美元[128] 公司租赁相关情况 - 2025年2月，公司修改租赁协议，租赁期限延长