财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为321.7万美元,可销售证券为2717.3万美元,总资产为3089.2万美元;截至2024年12月31日,现金及现金等价物为311.4万美元,可销售证券为235.6万美元,总资产为603.1万美元[10] - 2025年第一季度研发净支出为145.9万美元,一般及行政支出为156.2万美元,运营亏损为302.1万美元;2024年同期研发净支出为116.9万美元,一般及行政支出为121.5万美元,运营亏损为238.4万美元[12] - 2025年第一季度净亏损为260.1万美元,基本和摊薄后每股净亏损为0.08美元;2024年同期净亏损为237.1万美元,基本和摊薄后每股净亏损为0.17美元[12] - 2025年第一季度经营活动使用的净现金流量为287.4万美元,投资活动使用的净现金流量为2483万美元,融资活动提供的净现金流量为2780.6万美元;2024年同期经营活动使用的净现金流量为242万美元,投资活动使用的净现金流量为128.4万美元,融资活动提供的净现金流量为239.7万美元[19] - 截至2025年3月31日,公司发行并流通的普通股为3474.4476万股;截至2024年12月31日,为1939.9513万股[10] - 截至2025年3月31日,公司累计亏损为9354.5万美元;截至2024年12月31日,为9094.4万美元[10] - 截至2025年3月31日,公司股东权益为2895.1万美元;截至2024年12月31日,为353万美元[10] - 截至2025年3月31日,公司货币市场共同基金按公允价值计量总额为27,173美元,均为一级输入;截至2024年12月31日为2,356美元,也均为一级输入[38] - 2025年和2024年第一季度,公司运营段净亏损分别为2601美元和2371美元[84] - 2025年第一季度工资及工资相关费用为1548美元,2024年同期为1067美元[84] - 2025年第一季度材料和分包商费用为278美元,2024年同期为264美元[84] - 2025年第一季度股份支付费用为256美元,2024年同期为454美元[84] - 2025年第一季度其他部门项目费用为519美元,2024年同期为586美元[84] 管理层讨论和指引 - 公司预计在可预见的未来继续产生额外亏损,但管理层认为截至资产负债表日的可用资金加上已完成的融资足以支持公司运营超过十二个月[26] - 公司预计通过未来发行债务和/或股权证券、行使未行使的投资期权以及可能获得以色列创新局和其他政府机构的额外赠款来筹集额外资金[27] 其他重要内容 - 公司是临床阶段医疗设备公司,专注下一代机器人腔内手术设备研发,未产生运营收入,预计未来继续亏损[22][26] - 公司于1988年成立,历经多次更名,2016年与Microbot Israel合并并在纳斯达克上市[23][24] - 2013年至2025年3月31日,Microbot Israel从IIA获得的研发补助总计约1,878美元,其中2023 - 2024年收到约378美元,另有IIA于2023年6月1日批准的约1,620,000新以色列谢克尔(约447美元)补助[48] - 2022年10月6日,Microbot Israel接管Nitiloop需偿还IIA补助的负债,总计约925美元,公司需按未来相关产品销售额的3.0% - 5%支付特许权使用费[49] - 2022年12月11日,公司获经济部约300,000新以色列谢克尔(约83美元)补助用于美国市场相关项目,截至2025年3月31日收到约50美元,需按产品未来销售额的3%支付特许权使用费[52] - 公司与TRDF的许可协议现限于LIBERTY血管内机器人手术系统相关技术,需按净销售额的1.5% - 3.0%及 sublicense收入支付特许权使用费[53][54] - 2021年6月10日公司与Wainwright签订ATM协议,可出售总价最高10,000美元普通股;2024年7月1日修订后可出售总价最高约4,820美元普通股,Wainwright销售佣金为销售总价的3.0%[55] - 公司与Wainwright签订多份参与函,需支付相当于发行所得毛收入7.0%的现金费用、1.0%的管理费及其他可报销费用,还需发行相当于发行普通股总数5.0%的优先投资期权[57] - 2022年10月6日,Microbot Israel收购Nitiloop资产,需支付的特许权使用费总计不超8,000美元,设备销售等净收入按3%支付,技术商业化净收入按1.5%支付[59] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07,公司于2024年年度报告采用,追溯适用于所有前期[46] - 2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03,2026年12月15日后财年及2027年12月15日后中期生效,公司正评估影响[47] - 2024年1月26日公司与原告达成和解协议,支付2154美元,含1100美元现金和1005965股受限普通股[61][62] - 截至2023年12月31日,公司记录流动负债2211美元和流动资产1335美元,2023年净非运营损失1111美元,2024年一季度收到保险赔付1335美元[64] - 2025年3月上诉法院判决公司胜诉,获约316美元判决款,记为其他收入[65] - 截至2025年3月31日,公司记录CEO和其他高管应计奖金176美元[66] - 2025年1月6日、7日和2月9日,公司注册直接发行普通股分别获约7000美元、8600美元和13000美元毛收入,同时私募发行优先股认购权[67][68][69] - 2024年公司按ATM协议发行3433880股普通股,获约3756美元毛收入;2025年1月发行842606股,获约1062美元毛收入[72][73] - 2025年1月,公司通过行使610517份E系列优先股认购权获约916美元毛收入[74] - 2024年公司授予员工股票期权,2025年一季度授予CEO、高管、员工和董事会成员分别为228000、313875和70000份期权[77][79] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日,公司有多笔未行使认股权证,行权价和到期日各异[80] - 2025年4月,公司通过行使1,533,336份E系列和F系列优先股投资期权,筹集约2,300美元,支付配售代理现金费用约161美元,并发行76,667份配售代理期权[85] - 2025年5月,公司通过行使175,000份F系列优先股投资期权,筹集约263美元,将支付配售代理现金费用约18美元,并发行8,750份配售代理期权[86]
Microbot Medical(MBOT) - 2025 Q1 - Quarterly Report