FACT II Acquisition Corp.(FACTU) - 2025 Q1 - Quarterly Report
财务数据关键指标变化 - 公司2025年第一季度净收入为144.7897万美元,其中信托账户现金利息收入为178.5684万美元,超额配售负债变动为2.6558万美元,运营成本为36.4345万美元[103] - 2025年第一季度运营活动所用现金为22.5895万美元,净收入受信托账户利息收入178.5684万美元及超额配售负债公允价值变动2.6558万美元等因素影响[107] 融资活动与资本结构 - 公司IPO发行1750万个单位,每单位10美元,总融资1.75亿美元;同时私募发行66.3125万个单位,融资663.125万美元[105] - IPO及私募后,共有1.75875亿美元存入信托账户,交易成本为1102.8226万美元,包括350万美元现金承销费、700万美元递延承销费及其他发行成本52.8226万美元[106] - 承销商获得总计350万美元的现金承销折扣,以及700万美元的递延费用,后者仅在完成首次业务合并后根据信托账户赎回后剩余资金百分比支付[114] - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[113] 现金及信托账户状况 - 截至2025年3月31日,信托账户现金余额为1.78382954亿美元,运营银行账户现金为122.2026万美元[108][109] 公司运营与业务状态 - 公司成立至今未产生任何营业收入,所有活动均为组织筹备及寻找合并目标[102] - 超额配售选择权于2025年1月10日到期未行使,Sponsor HoldCo因此没收了87.5万股创始人股份[113] 其他重要披露 - 公司无任何表外安排或重大会计估计需要披露[112][115]