财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2025年第一季度环境服务收入为898,334美元，2024年同期为136,020美元[22] - 2025年第一季度总收入为923,223美元，2024年同期为162,100美元[22] - 2025年第一季度净亏损为58,755美元，2024年同期净收入为153,756美元[22] - 2025年第一季度净亏损58,755美元，2024年第一季度净利润为153,756美元[26] - 2025年第一季度总营收为923,223美元，2024年同期为162,100美元，其中环境服务收入从136,020美元增长至898,334美元[54] - 2025年第一季度总营业收入为923,223美元，2024年同期为162,100美元，增长主要源于新的承包商服务协议[140] - 2025年第一季度净亏损58,755美元，2024年同期净收入为153,756美元[142] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业成本为669,900美元，2024年同期为2,693美元[22] - 2025年第一季度总运营费用为364,533美元，2024年同期为145,609美元，增长因一般及行政费用和专业费用增加[141] - 2025年第一季度总收入成本为669,900美元，2024年同期为2,693美元，增长因上述合同[141] - 2025年第一季度其他收入和费用为52,455美元，2024年同期其他收入为139,958美元，减少因认股权证公允价值调整收益变小[142] 各条业务线表现 - 公司对FUB Mineral LLC的投资占比从38.45%增至41.75%，2025年和2024年第一季度分别录得2,222美元和1,329美元的穿透式收入[72] - 公司持有Ferrox Holdings Ltd. 9.9%的股权，投资成本为627,806股公司普通股[74] - 公司与Land Betterment Corporation签订的承包商服务协议要求成本加12.5%的利润率[110] 其他财务数据 - 截至2025年5月14日，公司已发行并流通的普通股为14,938,128股，每股面值0.0001美元[5] - 2025年3月31日现金为132,539美元，2024年12月31日为114,138美元[18] - 2025年3月31日应收账款为810,793美元，2024年12月31日为180,881美元[18] - 2025年3月31日优先股（每股面值0.0001美元）发行并流通2,045,379股，2024年12月31日为1,607,886股[19] - 2025年3月31日普通股（每股面值0.0001美元）发行并流通14,938,128股，2024年12月31日为14,958,817股[19] - 2025年第一季度加权平均流通股数（基本和摊薄）为14,938,128股，2024年同期为14,504,095股[22] - 2023年12月31日，公司普通股股份为14,270,761股，金额为1,427美元，股东权益总额为11,113,880美元[23] - 2024年12月31日至2025年3月31日，公司因购买债务发行股份381,243股，因服务发行股份56,250股，回购股份40,000股[24] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为327,120美元，2024年为285,309美元[26] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为5,722美元，2024年为36,329美元[26] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为351,243美元，2024年为261,000美元[26] - 2025年第一季度现金净增加18,401美元，2024年净减少60,638美元[28] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司受限现金均为195,350美元[38] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信用损失备抵均为0美元[42] - 2025年和2024年第一季度，财产和设备均未确认减值损失[45] - 2023年12月31日递延收入为17,643美元，截至2024年3月31日确认0美元；2024年12月31日递延收入为0美元，截至2025年3月31日确认0美元[53] - 2025年和2024年第一季度所得税拨备均被视为微不足道[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对企业和有限责任公司的投资总额分别为10,238,148美元和10,235,925美元[71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，可转换应收票据总额均为1,430,000美元[75] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收票据总额分别为96,922美元和93,422美元[79] - 公司向Heart Water Inc.提供的100,000美元无担保可转换本票年利率为8.0%，向Ferrox Holdings Ltd.投资的250,000美元可转换债务年利率为7.0%，向Advanced Magnetic Lab, Inc.提供的可转换本票年利率为10.0%[76][77][78] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产分别为1,958,688美元和1,972,899美元，2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用均为14,211美元[83] - 公司持有250,000个LBX代币，购买价格为2,000,000美元可转换债券和76,924份认股权证，2025年3月31日其价值为0美元[84] - 截至2025年3月31日，未来无形资产摊销费用总计294,359美元，其中2025年剩余时间为42,634美元[94] - 2025年3月31日和2024年12月31日，物业和设备净值分别为3,435美元和3,832美元，2025年和2024年第一季度折旧费用均为396美元[94] - 公司租赁办公室和土地，办公室租金每月250 - 2,143美元不等，土地租金每月2,000美元或为前月总收入的20%[96][97] - 2025年3月31日和2024年12月31日，使用权资产净值分别为347,652美元和355,724美元，租赁负债分别为370,825美元和359,738美元[98][100] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应付票据均为250,000美元，年利率10%，按季度复利，2025年3月31日和2024年12月31日应计利息分别为39,431美元和32,470美元[101][102] - 公司授权发行10,000,000股优先股和100,000,000股普通股，2025年3月31日和2024年12月31日，优先股分别发行2,045,379股和1,607,886股，普通股分别发行14,938,128股和14,958,817股[103][104] - 公司实施股票回购计划，截至2025年3月31日，共回购71,777股普通股，其中公开市场回购31,777股，私下交易回购40,000股[104] - 2025年3月31日和2024年12月31日，董事股票期权薪酬费用均为6,907美元[106] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未确认的与未归属股票认股权证相关的补偿成本分别为69,065美元和75,971美元[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，流通在外的认股权证数量均为225,000份，加权平均行使价格均为1美元，加权平均合约期限分别为2.71年和2.96年，内在价值分别为67,470美元和82,878美元[108] - 2022年2月1日，First Frontier Capital LLC以A轮可转换票据的形式向公司投资10,000美元现金，并发行385份认股权证，2023年10月31日，这些票据和认股权证转换为公司普通股[112] - 公司与发起人约定，自公司证券在纳斯达克首次上市之日起至公司完成业务合并或清算之日止，发起人向公司提供行政服务，公司每月支付10,000美元，截至2024年12月31日余额为120,000美元，2025年3月1日，公司与ARC协商以发行381,243股A系列优先股的方式结算381,243美元债务，其中包括行政服务安排的120,000美元和关联方本票的261,243美元[114][115] - 2021年3月22日，发起人同意向公司提供最高800,000美元贷款用于首次公开募股相关费用，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还金额分别为0美元和261,243美元[116] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公共认股权证数量均为5,252,990份，加权平均合约期限分别为3.58年和3.83年，内在价值分别为79,320美元和98,756美元；私人认股权证数量均为3,901,201份，加权平均行使价格均为0.03美元，加权平均合约期限分别为3.58年和3.83年，内在价值均为0美元[124] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司使用Black - Scholes期权定价模型对认股权证和期权进行估值，预期股息收益率均为0.00%，预期波动率分别为26.63%和25.02%，无风险利率分别为3.98%和4.25%，认股权证预期寿命均为1.25年[124] - 2021年10月18日，公司以8美元/代币的价格收购250,000个LBX代币，2022年其价值减记为0，2023年10月31日相关票据和认股权证转换为公司股份，截至2025年3月31日和2024年12月31日余额均为0美元[127] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公共认股权证负债的公允价值分别为79,320美元和98,756美元，属于公允价值层级3[128] - 2024年1月1日认股权证负债公允价值为274,620美元，2024年12月31日降至98,756美元，2025年3月31日进一步降至79,320美元[130] - 2025年4月1日和5月1日，分别有13,333股公司普通股通过私人交易被购买[134][135] - 2025年4月16日，公司向与T.R. Mining & Equipment Ltd.的现有本票追加投资15,030美元[134] - 截至2025年3月31日，公司留存收益为1,172,833美元，营运资金为126,669美元，现金余额为132,539美元，总现金流为18,401美元[143] 管理层讨论和指引 - 2024年12月17日，董事会批准为每位董事提供25,000份认股权证作为2024年和2025年董事会服务的补偿，行使价为每股1.00美元，期限为3年[59] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序因会计和报告职能人员不足而无效[149]