财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司总营收为495.4万美元，较2024年同期的387.1万美元增长27.98%[13] - 2025年第一季度，公司净亏损为529.6万美元，较2024年同期的510.9万美元扩大3.66%[13] - 2025年第一季度，归属于公司普通股股东的净亏损为477.7万美元，较2024年同期的407.2万美元扩大17.31%[13] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用量为163.8万美元，较2024年同期的215万美元减少23.79%[16] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金流入为1287.6万美元，较2024年同期的509.7万美元增长152.62%[16] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金使用量为1169.4万美元，较2024年同期的31万美元扩大3672.26%[16] - 2025年第一季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为1097.5万美元，较2024年同期的925.2万美元增长18.62%[16] - 截至2025年3月31日，公司总资产为9243.5万美元，较2024年12月31日的1.06453亿美元下降13.17%[10] - 截至2025年3月31日，公司总负债为6261.4万美元，较2024年12月31日的7373.7万美元下降15.08%[10] - 截至2025年3月31日，公司发行在外的普通股为909.2518万股，较2024年12月31日的809.2518万股增加100万股[10] - 2023年12月31日公司普通股股数为7,067,772股，金额为140,000美元，总权益为83,213,000美元；2024年3月30日总权益为78,104,000美元；2024年12月31日普通股股数为8,092,518股，金额为161,000美元，总权益为32,716,000美元；2025年3月31日普通股股数为9,092,518股，金额为182,000美元，总权益为29,821,000美元[18] - 2025年第一季度公司总收入为495.4万美元，2024年同期为387.1万美元，同比增长28%[125] - 2025年第一季度公司净亏损为536.3万美元，2024年同期净亏损为508.4万美元，亏损幅度扩大5.5%[125] - 2025年第一季度公司在Alset International Limited的可交易证券上未实现损失约为24.1万美元，2024年同期为91.6万美元[127] - 2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，公司支付利息分别为94.7万美元和33.7万美元[123] 各条业务线表现 - 公司目前经营五个不同业务线，分别为产品包装、生物技术、商业贷款、证券和投资管理、直销[21] - 产品包装业务由Premier Packaging Corporation, Inc.领导，主要服务美国市场；生物技术业务投资或收购生物健康和生物医学领域公司；商业贷款业务由American Pacific Financial驱动；证券和投资管理业务涉及证券交易或管理资产；直销业务由Decentralized Sharing Systems, Inc.领导，产品销售至北美、亚太、中东和东欧[22] - 2025年第一季度产品包装部门收入为399.8万美元，印刷产品收入中包装印刷与制造为386.3万美元，商业与安全印刷为13.5万美元[125][126] - 2025年第一季度生物技术部门收入为1.5万美元，均来自零售互联网销售[125][126] - 2025年第一季度证券部门收入为92万美元，其中租金收入69.9万美元，佣金收入22.1万美元[125][126] - 2025年第一季度商业贷款部门收入为2.1万美元，均为净投资收入[125][126] - 公司拥有五个运营部门，分别为产品包装、生物技术、证券与投资管理、直销和商业银行[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年3月31日止三个月，专业费用约133,000美元重新分类至研发费用[27] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年1月1日，公司分别设立信贷损失准备金约1,013,000美元、1,613,000美元和2,494,000美元，应收账款净额分别为2,627,000美元、3,068,000美元和3,994,000美元[30] - 截至2025年3月31日，一名客户约占公司合并收入的30%，两名客户分别约占贸易应收账款余额的35%和11%，一名供应商约占收入成本的13%[32] - 截至2024年12月31日，两名客户分别约占公司合并收入的22%和13%，约占贸易应收账款余额的29%和20%[33] - 公司编制合并财务报表遵循美国公认会计原则，需进行估计和假设，实际结果可能与估计存在重大差异[26] - 公司将购买时到期日在三个月或以内的高流动性投资分类为现金等价物，现金等价物为货币市场基金，调整后成本接近公允价值[28] - 公司记录票据的所有未来本金和利息支付为应收票据，抵消相关未实现利息收入，按票据到期日在合并资产负债表中列报为流动资产或非流动资产[34] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Premier子公司库存的陈旧备抵分别约为15.9万美元和18万美元[40] - 截至2025年3月31日，AMRE LifeCare、AMRE Shelton和AMRE Winter Haven待售资产余额分别约为2472.2万美元、632.2万美元和439.6万美元[42] - 2024年12月31日年度商誉减值测试显示，Premier Packaging Company约176.9万美元商誉无需减值，Impact BioMedical约2509.3万美元商誉需减值[45] - 截至2025年3月31日，公司现金约1080万美元，但过去两年经营亏损且经营和投资活动现金流为负，持续经营能力存疑[52] - 为持续经营，公司可出售650万美元有价证券，还有约3540万美元房地产待售[53] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司库存分别为249.9万美元和244.2万美元[63] - 2021年5月14日，子公司DSS Pure Air与Puradigm签订的可转换本票，本金最高500万美元，利率6.65%，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿本金和利息约554.4万美元，公司为此计提等额准备金[64] - 公司于2025年1月1日起采用ASU 2023 - 09，因持续经营亏损和净经营亏损结转，未对合并财务报表产生即时重大影响[51] - 2025年3月31日，公司无原预期期限超一年合同的未履行履约义务[59] - 2025年3月31日和2024年3月31日，均无资本化的销售佣金[60] - 2021年9月23日，APB与SERMD签订2号票据，金额350万美元，年利率5.59%，2024年3月全额偿还[65] - 2021年10月25日，APF与Asili签订3号票据，初始本金最高100万美元，可增至300万美元，年利率8%，截至2025年3月31日和2024年12月31日，约88.4万美元本息全额计提准备金[66] - 2021年12月28日，APF与WestPark签订4号票据，本金70万美元，年利率12%，2024年全额偿还本息[67] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1097.5万美元和1143.1万美元，有价证券分别为648万美元和921.1万美元[80] - 2025年第一季度、2024年第一季度和2024年全年，公司分别计提贷款损失准备金约0美元、24.9万美元和940.6万美元[85] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司分别计提一般贷款组合准备金19.6万美元[86] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司未计提行业组合准备金[87] - 2022年1月24日，APF与个人签订5号票据，本金10万美元，年利率6%，2025年3月31日和2024年12月31日，未偿本息分别约为1.8万美元和1.7万美元[69] - 2022年3月2日，APF与WUURII签订6号票据，最高可贷本金89.3万美元，年利率8%，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿本息分别为46.5万美元和46.8万美元，已计提准备金23.4万美元[70] - 2022年5月9日，DSS PureAir与Puradigm签订7号票据，本金21万美元，年利率10%，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿本息约22.4万美元，已全额计提准备金[71] - 公司为Asili、Puradigm等多家公司和个人的贷款预留损失准备金，如Asili预留88.4万美元，Puradigm预留约576.8万美元[88] - 2025年3月27日，公司出售Plano, Tx.设施，销售总价950万美元，损失约68.4万美元[89] - 公司持有Alset International Limited约4%股份，共1.27179291亿股，2025年3月31日和2024年12月31日，该证券公允价值分别约为227.7万美元和251.8万美元[90] - 公司子公司DSS Securities购买BMIC 24.9%会员权益，2025年和2024年第一季度，公司在BMIC的净亏损分别约为3000美元和1000美元[92] - 公司子公司Impact BioMedical购买BioMed 4.99%股份，共525股，价格约63.2万美元，该投资在2024年12月31日全额减值[94] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，BOA Note未偿还本金分别为230.8万美元和243.6万美元，利率4.63%[96] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Shelton Agreement未偿还本息分别约为437.6万美元和442.4万美元，初始利率4.25%[97] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，LifeCare协议未偿还本息分别约为3836万美元和4606.9万美元，2025年3月31日有效利率8.6%[100] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Pinnacle Loan未偿还本息分别约为305.8万美元和304万美元，2025年有效利率9.6%[101] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，Union Bank贷款未偿还本息分别约为57.5万美元和60.5万美元，利率7.44%[102] - 2025 - 2029年长期债务（不含循环信贷额度）计划本金还款总额为4928.3万美元，其中2025年为4688.5万美元[103] - 截至2025年3月31日，未来最低租赁付款总额为801.6万美元，剩余租赁付款现值为675.2万美元，加权平均剩余租赁期限为9.4年，加权平均折现率为3.8%[106] - 2022年3月19日公司签订Equivir技术许可协议，被许可方需支付5.5%净销售特许权使用费，公司最多报销50%开发成本（不超125万美元）[107] - 2024年1月4日公司进行1比20反向股票拆分，2023年12月31日的1.4026424亿股普通股转为706.6772万股[109] - 2024年12月10日公司与Alset Inc.签订证券购买协议，私募发行82.0597万股普通股，获约80.3万美元[110] - 2024年12月10日公司与Heng Fai Ambrose Chan签订证券购买协议，私募发行20.5149万股普通股，获约19.7万美元[111] - 2025年2月6日公司根据激励计划向HFHL奖励100万股普通股，约87万美元[112] - 2025年3月21日公司出售49.98万股Impact Biomedical普通股，获150万美元[113] - 2024年9月16日Impact Biomedical进行首次公开募股，发行150万股普通股，每股3美元，净收益约372.6万美元[118] - 2025年2月6日，公司根据激励计划向Heng Fai Holdings Limited授予100万股普通股作为服务奖励[134]