财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度持续经营业务净亏损为385.5万美元[175] - 2025年第一季度持续经营业务调整后EBITDA为369.4万美元[175] - 2025年第一季度持续经营业务EBITDA为亏损72.2万美元[175] - 2025年第一季度已终止经营业务净亏损为49.5万美元[177] - 2025年第一季度已终止经营业务调整后EBITDA为亏损80.8万美元[177] - 2025年第一季度股票薪酬费用为381.8万美元[175] - 2025年第一季度重组及相关费用为66.7万美元[175] - 2025年第一季度利息支出净额为174.4万美元[175] - 2025年第一季度净收入为3767.3万美元，同比下降40万美元或1.2%，按固定汇率计算则增长30万美元或0.9%[187][188] - 营业利润转亏为-178.7万美元，去年同期为盈利133.1万美元[187] - 净亏损扩大至385.5万美元，去年同期净亏损为85.8万美元[187] - 期末现金及等价物为970万美元，较期初1210万美元减少240万美元[206][211] - 经营活动现金流净流出改善268.1万美元，从净流出361万美元收窄至净流出92.9万美元[211][212] - 2025年第一季度融资活动净现金使用为40万美元，而2024年同期为净现金提供70万美元，净现金使用增加110万美元，主要由于2024年高级信贷安排和2024年定期贷款安排的本金偿还增加[217] 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入为3767.3万美元，同比下降40万美元或1.2%，按固定汇率计算则增长30万美元或0.9%[187][188] - 账单与支付业务收入2631.1万美元，同比下降30万美元或1.2%；技术业务收入1136.2万美元，同比下降10万美元或1.0%[187][189][190] - 营业利润转亏为-178.7万美元，去年同期为盈利133.1万美元[187] - 净亏损扩大至385.5万美元，去年同期净亏损为85.8万美元[187] 成本和费用（同比环比） - 总收入成本下降180万美元或6.3%至2631.8万美元，收入成本占收入比例从73.7%改善至69.9%[187][191][194] - 销售、一般及行政费用大增400万美元或57.2%至1095.3万美元，主要由于380万美元股权激励费用；剔除该费用后SG&A为710万美元，仅增长20万美元或2.4%[187][195] - 2025年第一季度，因出售应收账款（含相关费用）产生的损失约为20万美元，计入销售、一般及行政费用[220] 各条业务线表现 - 账单与支付业务收入2631.1万美元，同比下降30万美元或1.2%；技术业务收入1136.2万美元，同比下降10万美元或1.0%[187][189][190] 债务与融资安排 - 总债务增加80万美元，主要源于根据2024年高级信贷和循环信贷安排进行借款[207] - 截至2025年3月31日，根据修订后的保理协议，公司已保理应收账款面值约为1010万美元[220] - 2024年6月，XBP Europe, Inc.与HSBC UK Bank plc签订了2024年设施协议，获得总额为1500万英镑和1050万欧元的担保信贷安排，包括300万英镑的A类定期贷款、1050万欧元的B类定期贷款以及1200万英镑的循环信贷安排[221] - 与2024年设施协议相关的债务发行成本为150万美元[222] - 截至2025年3月31日，A类定期贷款、B类定期贷款和循环信贷安排的未偿还余额分别约为330万美元、970万美元和1540万美元[227] - 截至2025年3月31日，循环营运资本贷款安排的未偿还余额为260万美元，较2024年12月31日的220万美元有所增加[228] - 2025年第一季度，公司偿还了A类定期贷款20万美元和B类定期贷款60万美元的本金[228] - A类定期贷款自2024年9月30日起，每季度偿还15万英镑，共15期，到期时支付剩余75万英镑本金及利息；B类定期贷款自同期起，每季度偿还52.5万欧元，共15期，到期时支付剩余260万欧元本金及利息[229] - 公司修订后的保理安排为无追索权保理计划，第三方保理商提供最高1500万欧元的融资，公司对转让的应收账款无持续涉入[218] 资本支出与未来指引 - 预计未来12个月资本支出及资本化合同设立成本为200万至300万美元[207] 客户与员工基础 - 公司拥有超过2000家不同规模和行业的客户[154] - 截至2025年3月31日，公司在16个国家拥有约1500名员工（其中145名为兼职）[159]