收入和利润（同比） - 2025年第一季度总营收716.23万美元，较2024年同期的802.54万美元减少86.31万美元[107] - 2025年第一季度总毛利润178.16万美元，较2024年同期的70.62万美元增加107.54万美元[107] - 2025年第一季度运营亏损170.97万美元，较2024年同期的489.71万美元减少318.74万美元[107] - 2025年第一季度持续经营业务亏损537.96万美元，较2024年同期的560.80万美元减少22.84万美元[107] 现金流量（同比） - 2025年第一季度净现金用于经营活动为295.35万美元，2024年同期为140.86万美元[121] - 2025年第一季度净现金用于投资活动为0，2024年同期为7.56万美元[121] - 2025年第一季度净现金由融资活动提供为374.78万美元，2024年同期为201.40万美元[121] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司有2.89亿美元可用资金，来自S - 3表格的货架注册声明[119] - 截至2025年3月31日，公司营运资金赤字为1534.73万美元，较2024年12月31日的2147.46万美元有所减少[120] 管理层讨论和指引 - 公司因持续经营亏损和需筹集额外资金，会计师事务所对其持续经营能力存重大疑虑[118] 会计政策和方法 - 公司对商誉和无限期无形资产每年进行减值评估，若公允价值低于账面价值则确认减值损失[131] - 公司在特定事件或情况变化时对有限寿命无形资产进行减值审查，不可收回时确认减值损失[132] - 公司定期评估长期资产账面价值，预期未折现现金流低于账面价值时确认减值损失[133] - 公司基于授予日公允价值计量和确认股权奖励的补偿费用，使用Black - Scholes期权定价模型[134] - 公司在授予股权奖励时需对预期期权期限、股价波动率和无风险利率等进行假设和判断[135] - 公司在控制权转移给客户时按交易价格确认收入，交易价格反映应得的对价[137] 业务运营信息 - 公司服务合同期限从几个月到三年不等，客户信用条款平均30天，部分情况要求15天付款[137,138] - 公司收入分为安全管理服务、专业服务和网络安全软件三类，各有不同的收入确认方式[140,141,143] 其他重要内容 - 公司无对财务状况等有重大影响的资产负债表外安排[144] - 因是较小报告公司，无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[145]