收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总营收分别为1.1832亿美元和1.136亿美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净利润分别为4539万美元和468万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股收益分别为0.37美元和0.04美元[12] - 2025年和2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净收益分别为0.37美元和0.04美元[39] - 2025年3月31日结束的三个月，公司合并收入为11,675,000美元，2024年同期为11,314,000美元，同比增长3.19%[107] - 2025年3月31日结束的三个月，公司合并净利润为4,539,000美元，2024年同期为468,000美元，同比增长870.09%[107] - 2025年和2024年第一季度，制药开发业务的合同收入分别为96.3万美元和27.9万美元[102] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度无形资产无摊销费用，2024年第一季度为30万美元[33] 各条业务线表现 - 公司有两个可报告业务板块：金融应收款和制药开发[105] - 2019年公司开始制药开发业务，2025年3月13日将Enteris更名为MOD3 Pharma[22] - 2023年4月21日，公司与战略合作伙伴达成合作协议，成为特定合同开发和制造组织服务的独家提供商[23] - 截至2024年12月31日，MOD3业务的部分资产和负债被分类为待售资产，行使期权后制药开发业务将不存在[64] - 截至2025年3月31日，制药开发业务的合同负债（递延收入）分别为334.9万美元和150万美元[103] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司面临金融市场风险，包括利率变化风险和通胀风险[135][138] - 公司大部分金融应收款组合按浮动利率支付利息，净投资收入受现金及现金等价物收益率与贷款利率差影响[136] - 公司有循环信贷安排，在利率上升期间有未偿债务时，资金成本会增加，可能减少收入[137] - 公司部分合作伙伴公司可能受通胀影响，若无法将成本增加转嫁给客户，会影响其支付贷款本息能力和投资公允价值[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为33.1264亿美元和33.2235亿美元[10] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为1222.2522万股和1221.3599万股[10] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为8280万美元和4430万美元[17] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司投资活动产生的净现金分别为2.2702亿美元和9181万美元[17] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金分别为7100万美元和1.3349亿美元[17] - 2025年第一季度和2024年第一季度末，公司现金及现金等价物分别为2.9809亿美元和5498万美元[17] - 2025年第一季度，公司将3.399亿美元的金融应收款及相关应收利息转为待售资产[17] - 截至2025年3月31日，公司有26名全职员工[19] - 截至2025年5月7日，公司及其合作伙伴根据专业金融战略与58个不同方进行了交易，在生命科学领域的各类金融产品中总计投入8.531亿美元[21] - 2024年3月14日，公司与战略合作伙伴签订协议，授予其收购MOD3某些资产的独家选择权，合作伙伴已支付两笔低个位数百万美元的期权费[62] - 公司将在2025年5月8日向4月24日登记在册的普通股股东支付每股4美元的特别现金股息[60] - 2024年和2025年有中等个位数百万美元的保证收入付款，每年分两期支付[63] - 截至2025年3月31日，待售资产净值为6409000美元，待售负债为1325000美元[65] - 截至2025年3月31日，可交易投资总额为455000美元，较2024年12月31日的580000美元有所下降[66] - 2024年6月30日，公司购买402634股AOTI限制性股票，公允价值为700000美元[67] - 循环信贷额度初始最高本金为4500万美元，可增加不超过8000万美元，截至2025年3月31日无未偿还金额[68][73] - 2023年10月，公司发行3000万美元9%的2027年到期高级票据，承销商全额行使超额配售权，额外购买约300万美元[74] - 截至2025年3月31日，2027年高级票据未偿还余额净额为31567000美元[75] - 截至2025年3月31日，公司未来最低租赁付款总额为634000美元，不包括130万美元待售租赁付款[79] - 截至2025年3月31日，公司有750万美元未履行承诺[80] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净账面价值为20万美元，计入待售资产[33] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，金融应收款账面价值分别为2.23076亿美元和2.7776亿美元[42] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，信用损失准备分别为878.5万美元和1124.9万美元[42] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司因未履行承诺产生的信用损失负债为10万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，信贷损失拨备分别为 - 1465万美元和5297万美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，非应计和执行中金融应收款总值分别为23.1861亿美元和28.9009亿美元[51] - 2025年第一季度和2024年第一季度，非应计金融应收款分别收款220万美元和70万美元[51] - 截至2025年3月31日，公司有三笔非应计金融应收款，总账面价值为1.27亿美元[51] - 2025年3月19日，公司与Soleus Capital达成协议，以约3400万美元出售大部分金融应收款部门特许权使用费组合，产生370万美元损失[60] - 截至2025年3月31日，按风险评级分组的定期贷款总额为2.19042亿美元，特许权使用费总额为1281.9万美元[57] - 截至2024年12月31日，按风险评级分组的定期贷款总额为2.24073亿美元，特许权使用费总额为6493.6万美元[58] - 2025年第一季度和2024年第一季度，待售金融应收款及相关应收利息税前净收入分别为202.2万美元和180.4万美元[61] - 2025年第一季度和2024年第一季度，经常性公允价值计量各层级之间无转移[87] - 2025年3月31日用于确定权证公允价值的模型假设：无股息率，无风险利率3.9% - 4.4%，预期寿命1.6 - 6.9年，预期波动率53.0% - 162.4% [97] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，权证资产公允价值分别为424.5万美元和436.6万美元，2025年第一季度发行25.3万美元，公允价值变动损失42.4万美元[96] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，有价证券投资公允价值分别为45.5万美元和58万美元，2025年3月31日Level 1为44.2万美元，Level 3为1.3万美元[96] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，被认为减值的特许权使用费和贷款按摊余成本计量的账面价值分别为1281.9万美元和1483万美元[98] - 截至2025年3月31日，金融资产公允价值：应收金融账款净额22307.6万美元，待售应收金融账款及相关应收利息3399万美元，有价证券投资45.5万美元，权证资产424.5万美元，外汇远期合约206.6万美元[100] - 截至2024年12月31日，金融资产公允价值：应收金融账款净额27776万美元，有价证券投资58万美元，权证资产436.6万美元，外汇远期合约247.5万美元[101] - 2025年3月31日，金融应收款资产为297,961,000美元，2024年12月31日为299,248,000美元，下降0.43%[107] - 2025年3月31日，制药开发及其他资产为9,013,000美元，2024年12月31日为7,786,000美元，增长15.76%[107] - 2025年3月31日，控股公司及其他资产为24,290,000美元，2024年12月31日为25,201,000美元，下降3.62%[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司的外汇远期合约分别为210万美元和250万美元，2025年第一季度损失40万美元，2024年第一季度收益90万美元[95]