公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司总资产分别为7645.725万美元和7767.5132万美元[9] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司总负债分别为1085.1323万美元和1620.7492万美元[9] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司股东权益分别为6560.5927万美元和6146.764万美元[9] - 截至2025年3月31日，公司总资产为7645.725万美元，较2024年6月30日的7767.5132万美元下降1.57%[9] - 截至2025年3月31日，公司总流动负债为1063.0733万美元，较2024年6月30日的1579.8298万美元下降32.71%[9] - 截至2025年3月31日，公司库存为25.2945万美元，较2024年6月30日的15.432万美元增加63.91%[9] - 截至2025年3月31日，公司普通股发行和流通数量为8839.4168万股，较2024年6月30日的6406.1763万股增加37.98%[9] 公司收入与亏损情况关键指标变化 - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司收入分别为97.9977万美元和0美元[12] - 2025年前九个月和2024年前九个月，公司收入分别为151.4377万美元和0美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为1149.5947万美元和999.5136万美元[12] - 2025年前九个月和2024年前九个月，公司净亏损分别为3659.1022万美元和2906.4973万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.14美元和0.19美元[12] - 2025年前九个月和2024年前九个月，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.48美元和0.59美元[12] - 2025年第一季度，公司实现营收97.9977万美元，而2024年同期为0[12] - 2025年第一季度，公司净亏损1149.5947万美元，较2024年同期的999.5136万美元增加15.01%[12] - 2025年前三个月，公司总运营费用为795.5121万美元，较2024年同期的860.6704万美元下降7.57%[12] - 2025年前九个月，公司净亏损为3659.1022万美元，较2024年同期的2906.4973万美元增加25.89%[12] - 2025年前九个月，公司总运营费用为2624.5059万美元，较2024年同期的2543.378万美元增加3.19%[12] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.14美元，2024年同期为0.19美元[12] - 截至2025年3月31日的九个月，公司净亏损3660万美元，2024年同期为2906.5万美元[21][24] - 截至2025年3月31日的三个月，商品销售成本为370万美元，远高于相关收入[36] 公司现金流情况关键指标变化 - 截至2025年3月31日的九个月，经营活动使用现金2310万美元，2024年同期为1243.1万美元[21] - 截至2025年3月31日的九个月，投资活动使用现金200.1万美元，2024年同期为1136.4万美元[21] - 截至2025年3月31日的九个月，融资活动提供现金2594.8万美元，2024年同期为2746.9万美元[21] - 截至2025年3月31日，现金及受限现金较期初增加84.7万美元，2024年同期增加367.5万美元[21] - 2025年3月31日现金及受限现金期末余额为7,849,257美元，2024年3月31日为5,995,134美元[21] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为780万美元，其中280万美元可用，500万美元受限，累计亏损2.499亿美元[24] 公司普通股相关情况 - 2024年6月30日普通股数量为64,061,763股，金额为64,059美元，总股本为61,467,640美元[15] - 2024年第三季度基于股份奖励归属发行普通股353,221股，金额353美元[15] - 2024年9月30日普通股数量为73,342,037股，金额为73,339美元，总股本为59,344,596美元[15] - 2024年第四季度按市价发行普通股5,938,786股，金额5,939美元，新增股本6,327,168美元[15] - 2024年12月31日普通股数量为84,392,375股，金额为84,390美元，总股本为70,597,046美元[16] - 2025年第一季度基于股份奖励归属发行普通股796,323股，金额796美元[16] - 2025年3月31日普通股数量为88,394,168股，金额为88,391美元，总股本为65,605,927美元[16] - 2023年6月30日普通股股数为45,888,131股，金额为45,887美元，累计亏损160,826,508美元，总股本60,869,484美元[18] - 2023年9月30日普通股股数为46,304,354股，金额为46,306美元，累计亏损169,718,486美元，总股本58,638,365美元[18] - 2023年12月31日普通股股数为49,343,225股，金额为49,345美元，累计亏损179,896,345美元，总股本65,554,556美元[18] - 2024年3月31日普通股股数为55,058,411股，金额为55,059美元，累计亏损189,891,481美元，总股本71,646,407美元[19] - 期间因专业服务发行1,326股普通股，金额为1美元[18] - 期间因股份奖励归属发行132,142股普通股，金额为135美元[18] - 期间因股份购买协议发行306,252股普通股，金额为306美元，支付的发行成本净额后增加资本3,009,694美元[18] - 2024年11月，公司普通股授权股数从8000万股增至2.5亿股，截至2025年3月31日，授权2.5亿股，面值0.001美元/股[93] 公司股份支付与薪酬费用情况 - 2024年第三季度基于股份的薪酬费用为2,420,747美元[15] - 2025年第一季度基于股份的薪酬费用为3,322,575美元[16] - 截至2025年3月31日的九个月，公司确认1280万美元股份支付费用，增加额外实收资本1210万美元，增加股权补偿负债不足10万美元[100] - 2025年和2024年截至3月31日的九个月，公司分别确认股票薪酬费用1280万美元和1230万美元[111] - 截至2025年3月31日，未摊销的股权薪酬费用约为1660万美元，需在3.0年的剩余加权平均期限内确认[112] - 2025年第一季度，公司授予120万份股份奖励[109] - 2025年3月31日止三个月，归属股份奖励的公允价值总计110万美元[110] 公司赠款与税收抵免情况 - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司应收赠款均为20万美元[50] - 2025年前九个月，公司确认430万美元已开票政府资金用于抵消研发成本[50] - 截至2025年3月31日，AMMTO赠款累计开票资金达220万美元，占总合格报销额的97%[51] - 截至2025年3月31日，USABC赠款累计开票资金达50万美元，占总合格报销额的100%[52] - 截至2025年3月31日，2022年10月21日获选的五年项目赠款累计开票资金达410万美元，占总合格报销额的7%[53] - 截至2025年3月31日，2022年11月17日获选的三年项目赠款累计开票资金达180万美元，占总合格报销额的18%[54] - 2024年3月28日，公司获最高1950万美元税收抵免，截至2025年3月31日已产生符合条件的支出，但未确认任何金额[55] - 2024年3月28日，公司通过48C计划获得最高4050万美元的额外税收抵免，用于支持美国新商业电池回收设施的设计和建设，截至2025年3月31日，未产生符合该税收抵免的支出[56] - 2024年9月23日，公司入选1.5亿美元赠款的奖励谈判，12月18日获得美国能源部1.44亿美元联邦投资的合同赠款，另有640万美元授予分包商，截至2025年3月31日，该赠款累计开票资金为20万美元，占总合格报销额的0.2%[57] 公司资产出售与减值情况 - 2024财年第四季度，公司计划出售价值600万美元的资产，2025年4月1日签订购买协议，总价675万美元，预计7月10日前完成交易[66] - 公司为截至2024年6月30日财年持有的待售资产计提1030万美元减值准备，截至2025年3月31日，待售资产估值无变化[67] - 截至2025年3月31日，公司将账面价值380万美元的水权重新分类为待售资产，2025年3月31日和2024年6月30日，无形资产中的水权分别为76.6694万美元和451.9038万美元[72][73] - 2025年4月1日，公司签订房产出售协议，预计以675万美元出售约12英亩房产[119] - 2025年4月20日，公司签订水权出售协议，以466.0508万美元出售282.455英亩 - 英尺的水权[120] 公司债务相关情况 - 2023年8月29日，公司与High Trail签订证券购买协议，可出售最高5100万美元的高级有担保可转换票据，初始收到2500万美元，发行时衍生负债公允价值为40万美元，2024年第三季度记录衍生负债公允价值变动收益70万美元，截至2024年9月30日，衍生负债公允价值为零[75] - 2024年9月13日，票据修订允许以公司普通股支付总计60万美元本金代替现金，剩余本金延期至10月支付；发行726,216股普通股，公允价值70万美元；公司确认70万美元债务清偿损失[77] - 2024年11月14日，修订协议发行新的高级有担保可转换票据，本金1200万美元，扣除折扣210万美元；允许以普通股支付110万美元本金，剩余180万美元用新票据发行所得支付；新票据零息，2025年9月1日到期，需在受限账户维持500万美元现金[78] - 截至2025年3月31日，票据本金800万美元，债务折扣255.1043万美元，债务折扣摊销129.5187万美元，净账面价值674.4144万美元[81] - 2025年3月24日，200万美元本金支付的转换率修订，发行2,284,410股普通股，公允价值230万美元，超额公允价值记为额外债务折扣[80] - 2025年3月31日和2024年6月30日，公司应付账款和应计负债分别为377.4394万美元和929.6634万美元，2024年7月3日与Mercuria Energy America达成和解协议，12月31日已支付全部180万美元[74] 公司租赁相关情况 - 公司租赁办公空间，2024年12月1日起租，租期三年，2027年11月30日到期，确定租赁付款现值的折现率为8%[83][84] - 2025年3月31日和2024年6月30日，经营租赁使用权资产分别为32.6794万美元和4.2103万美元，租赁负债分别为33.2785万美元和5.4303万美元[85] - 2025年3月31日止九个月，公司经营租赁成本为288,894美元，2024年同期为75,787美元[85] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为：2026年3月31日134,813美元，2027年3月31日140,410美元，2028年3月31日96,096美元[85] - 截至2025年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.58年，加权平均折现率为8.00%[86] 公司优先股相关情况 - 公司授权1,666,667股优先股，指定233,334股给四个类别优先股，截至2025年3月31日和2024年6月30日，各系列优先股均无发行和流通[88] - 公司已授权33,334股A类优先股，面值为每股0.001美元，2025年3月31日和2024年6月