Newbury Street II Acquisition Corp(NTWO) - 2025 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司净收入为1,685,254美元,其中信托账户有价证券利息收入1,828,144美元,运营账户利息12,216美元,运营成本155,106美元[112] 各条业务线表现 - 公司完成首次公开募股,发行17,250,000个公共单位,单价10美元,总收益172,500,000美元;同时私募648,375个私募单位,单价10美元,总收益6,483,750美元[116] - 首次公开募股、超额配售权完全行使和私募后,173,362,500美元存入信托账户,发行费用10,113,129美元,包括3,450,000美元现金承销费、6,037,500美元递延折扣和625,629美元其他发行成本[117] - 公司向首次公开募股承销商支付承销折扣为每公共单位发行价的2%,即总计3,450,000美元;完成首次业务合并后需额外支付总发行收益3.5%的费用,即6,037,500美元[126] 其他财务数据 - 2024年6月20日公司向发起人发行最高30万美元的无息期票,2024年11月4日还清全部余额,截至2025年3月31日无未偿余额,且多偿还的25,000美元待发起人偿还[115] - 截至2025年3月31日公司现金为1,128,699美元,账户外资金用于识别和评估目标业务等[119] - 最高150万美元的营运资金贷款可按贷款人选择以10美元/单位转换为业务合并后实体的单位[120] - 自2025年11月3日起至首次业务合并完成或清算,公司每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公空间等支持,2025年第一季度已支付30,000美元[124] 其他重要内容 - 公司向承销商BTIG发行100,000股A类普通股,BTIG在首次业务合并完成前不得转让等[127] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07,2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期报告期生效,允许提前采用[129]