收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净销售额为7899000美元，较2024年同期的9359000美元下降15.59%[12] - 2025年第一季度净亏损为1728000美元，较2024年同期的1113000美元增加55.26%[12] - 2025年第一季度销售额为816.5万美元，低于2024年同期的958.3万美元[12] - 2025年第一季度净亏损172.8万美元，高于2024年同期的111.3万美元[12] - 2025年第一季度与2024年同期相比，销售收入从935.9万美元降至789.9万美元，降幅约15.6%；运营亏损从71.6万美元扩大至142.8万美元，扩大约99.4%[60] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年第一季度，财产和设备的折旧和摊销费用分别为6.5万美元和6.8万美元[31] - 2025年第一季度，公司总租赁费用为23.2万美元，2024年同期为24.1万美元[51] 其他财务数据变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为52208000美元，较2024年12月31日的47221000美元增长10.56%[10] - 截至2025年3月31日，公司现金为1744000美元，较2024年12月31日的11000美元大幅增长15754.55%[10] - 截至2025年3月31日，公司总负债为25236000美元，较2024年12月31日的20661000美元增长22.14%[10] - 2025年第一季度，公司应收账款和其他资产变动为-2191000美元，较2024年同期的-2425000美元有所改善[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量为-2286000美元，较2024年同期的-1242000美元减少84.06%[16] - 2025年第一季度，公司融资活动产生的现金流量为4019000美元，较2024年同期的1321000美元增长204.24%[16] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，坏账准备约为10.4万美元[29] - 2025年3月31日和2024年12月31日，预付存货余额分别为10.4万美元和16.3万美元，过时存货储备均为57.6万美元[30] - 截至2025年3月31日，营运资金为210万美元，公司认为有足够资金运营至少一年[42] - 截至2025年3月31日，公司长期债务为880万美元，其中97.3万美元需在12个月内偿还[49] - 截至2025年3月31日，公司使用权资产净额为340万美元，租赁负债为350万美元[51] - 2025年第一季度，融资和经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为2.5年和5.8年，加权平均折现率分别为3.52%和3.45%[51] - 2025年第一季度，因新租赁负债获得的使用权资产融资为18万美元，经营为139.5万美元[51] - 截至2025年3月31日，长期债务按计划到期情况为：2025年97.3万美元、2026年466.6万美元等，总计877.7万美元[50] 公司融资与交易 - 2025年3月7日，公司完成1250000股普通股的公开发行，每股发行价4美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行费用后，净收益约为3252000美元[19] - 2025年3月10日，子公司TotalStone向Brookstone Partners IAC, Inc.支付200000美元的财务咨询及相关服务费用[20] - 2025年5月14日，公司与投资者签订普通股购买协议，可出售至多2000万美元普通股[45] - 2025年5月14日，公司与投资者达成普通股购买协议，可出售最高2000万美元普通股[61] - 2025年2月，Nectarine Management, LLC以3万美元购买了985,063股B系列优先股[53] 公司重组相关 - 重组日，TotalStone的B类和C类优先股转换为3782641股普通股，约占当日流通普通股的96%[22] - 重组前持有Capstone约77.3%股份的BP Peptides，重组后持股约3%；重组后BPA XIV将持有Capstone约64%股份[22] - 重组日，TotalStone的特殊优先股转换为总计1006377美元本金加利息的贷款[23] - 重组时，Capstone将普通股授权股数增至5000万股，优先股授权股数增至2500万股[23] 公司协议与条款情况 - 2025年3月7日，TotalStone修订有限责任公司协议，重组后唯一成员为Capstone[20] - 2025年3月7日，TotalStone取消1125份购买A类普通股权益的认股权证[21] - 2025年3月31日，公司未遵守循环信贷协议财务条款且未获豁免，4月将到期日延至6月，预计6月达成长期延期协议[43] 优先股相关权益 - B系列优先股持有人有权与普通股持有人共同投票，每股有一票表决权[54] - B系列优先股可在公司2025年2月首次公开募股两周年后，在普通股收盘价达到或超过每股40美元时转换为普通股[55] - B系列优先股持有人有权投票，可在特定条件下转换为普通股[54][55]