公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司合并总资产为41亿美元，可赎回优先股和权益为9亿美元[226] - 2025年第一季度总营收为9.62亿美元，较2024年同期的8.25亿美元增加1.36亿美元[234] - 2025年第一季度总费用为10.46亿美元，较2024年同期的9.39亿美元增加1.07亿美元[234] - 2025年第一季度净收入为1.20亿美元，而2024年同期净亏损为5030万美元[234] - 2025年第一季度归属于股东的净收入为1.10亿美元，而2024年同期净亏损为5660万美元，增加1.66亿美元[234] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1.55亿美元，较2024年同期的2720万美元增加1.28亿美元[235] - 2025年第一季度净收入增加1.705亿美元[242] - 2025年第一季度调整后EBITDA增加1.28亿美元[243] - 2025年第一季度其他收入总计增加1.242亿美元，所得税收益增加4330万美元[241] - 2025年第一季度总营收减少370万美元，主要因车皮数量和每车费率下降[248] - 2025年第一季度总费用减少190万美元，主要因运营费用减少[249] - 2025年第一季度其他收入增加80万美元，主要因养老金和其他退休后福利调整[250] - 2025年第一季度净经营活动现金使用量为8565.1万美元，较2024年同期的388.3万美元增加8180万美元[290] - 2025年第一季度投资活动现金提供量为1.64299亿美元，较2024年同期的 - 1884.6万美元增加1.831亿美元[291] - 2025年第一季度融资活动现金使用量为253.7万美元，较2024年同期的45.4万美元增加210万美元[292] - 2025年和2024年第一季度投资所用现金分别为1.642亿美元和1890万美元[294] - 2025年和2024年第一季度经营活动所用现金流分别为8570万美元和390万美元[294] - 2025年第一季度新增借款3000万美元，收购多项资产总计11.352亿美元[294] - 截至2025年3月31日，未偿本金和利息支付义务分别为28亿美元和12亿美元，未来12个月到期本金和利息分别为9460万美元和1.895亿美元[295] - 截至2025年3月31日，不受限制子公司资产约占总资产的43%[296] - 截至2025年3月31日，未偿经营和融资租赁义务为1.718亿美元，未来12个月到期880万美元[297] - 未来12个月可赎回优先股股息支付义务为9010万美元[298] - 截至2025年3月31日，假设不进行套期保值，可变利率100个基点的增减将使未来12个月利息费用增减约470万美元[315] 各业务线营收变化原因 - 总营收增加1.36亿美元，主要因电力和天然气业务增加1.73亿美元及杰斐逊码头业务增加80万美元，部分被铁路业务减少370万美元、雷波诺业务减少30万美元和公司及其他业务减少60万美元所抵消[236] - 铁路收入减少370万美元，主要因铁路业务的车皮数量和每车费率下降[237] - 电力收入增加1580万美元，天然气收入增加120万美元，均因2025年2月收购长岭能源与电力有限责任公司[237] 公司整体费用变化原因 - 总费用增加1.07亿美元，主要因运营费用、折旧和摊销、收购和交易费用以及资产减值增加[239] 铁路业务关键指标变化 - 2025年第一季度铁路业务收入减少368.1万美元，费用减少192万美元，净收入减少67.1万美元[246] 杰斐逊码头业务关键指标变化 - 2025年第一季度杰斐逊码头业务收入增加83.3万美元，费用减少213.1万美元，净亏损增加462.7万美元[253] - 2025年第一季度杰斐逊码头业务总营收增加80万美元，因平均原油吞吐量增加[255] - 2025年第一季度杰斐逊码头业务总费用减少210万美元，其他费用增加660万美元[256] Repauno业务段关键指标变化 - Repauno业务段2025年第一季度总营收为381.1万美元，较2024年的407.9万美元减少26.8万美元[259] - Repauno业务段2025年第一季度总费用为947.8万美元，较2024年的861.5万美元增加86.3万美元[259] - Repauno业务段2025年第一季度净亏损为719.7万美元，较2024年的454.6万美元增加265.1万美元[259] - Repauno业务段2025年第一季度调整后EBITDA为 - 145.2万美元，较2024年的 - 168.3万美元增加23.1万美元[261] 电力与天然气业务段关键指标变化 - 电力与天然气业务段2025年第一季度总营收为1729.4万美元，较2024年增长1729.4万美元[267] - 电力与天然气业务段2025年第一季度总费用为1347万美元，较2024年的69.2万美元增加1277.8万美元[267] - 电力与天然气业务段2025年第一季度股东应占净收入为17004.4万美元，较2024年的 - 542.7万美元增加17547.1万美元[267] - 电力与天然气业务段2025年第一季度其他收入为12376.3万美元，较2024年的 - 473.5万美元增加12849.8万美元[267] - 电力与天然气业务段2025年第一季度所得税收益为4245.7万美元，较2024年增加4245.7万美元[267] - 电力与天然气业务段2025年第一季度调整后EBITDA为13809万美元，较2024年的1039.2万美元增加12769.8万美元[269] 可持续性与能源转型板块关键指标变化 - 可持续性与能源转型板块2025年第一季度资产减值费用为137.5万美元，2024年同期为0[274] - 可持续性与能源转型板块2025年第一季度调整后EBITDA为 - 162.6万美元，较2024年同期的 - 185.9万美元增加23.3万美元[274] 企业及其他板块关键指标变化 - 企业及其他板块2025年第一季度总营收为1297.6万美元，较2024年同期的1352.8万美元减少55.2万美元[278] - 企业及其他板块2025年第一季度总费用为2282.8万美元，较2024年同期的2307.5万美元减少24.7万美元[278] - 企业及其他板块2025年第一季度调整后EBITDA为 - 766.7万美元，较2024年同期的 - 807.8万美元增加41.1万美元[279] 公司资金相关情况 - 2025年3月31日后，公司在Repauno板块发行约3亿美元的2025系列债券，获得1.06亿美元的贷款承诺，在电力与天然气板块获得4000万美元的贷款协议[284] - 公司主要资金用途为基础设施资产收购与投资、运营活动相关费用和投资相关债务偿还，主要资金来源为现金及受限现金、基础设施业务净收入和借款所得[287][288] 公司商誉及公允价值相关情况 - 截至2024年12月31日，杰斐逊码头、铁路和企业及其他部门的商誉账面价值分别为1.227亿美元、1.472亿美元和540万美元[301] - 截至2024年10月1日，杰斐逊码头报告单元估计公允价值超过账面价值超10%，2024年折现率为9.5%，假设终端增长率为2.5%[306]