信托账户存款与合并期延长 - 2024年1月至8月，公司分七次向信托账户存入共70万美元，将终止日期延至2024年8月12日[117] - 2024年8月12日，公司股东大会批准将合并期从终止日期延至2025年8月12日，每次延长需存入7.5万美元[118] - 2024年9月10日和2025年5月8日，公司向信托账户存入共15万美元，将终止日期延至2024年10月12日，还有权再延十次[120] - 公司若在2025年8月12日前未完成初始业务合并，将对持续经营能力产生重大怀疑，已为延期支付存入600,000美元[148] 普通股赎回情况 - 2024年8月12日股东大会投票后，2903151股普通股被赎回，赎回后仍有2224131股普通股待赎回[119] 承销商递延承销费调整 - 公司将承销商递延承销费从258.7499万美元（占首次公开发行总收益的3.5%）调整为75万美元现金和20万股公司股票[127] - 承销商有权在业务合并完成时获得发行总收入3.50%（即2,587,499美元）的递延费用，后修订为750,000美元现金和200,000股注册无限制股份[150] 公司与子公司及关联方资金往来 - 2024年7月至12月，公司从子公司获77.5万美元；2025年1月至4月，从子公司借款30万美元[128] - 2023年10月至2024年12月，公司从首席财务官处通过可转换本票形式借款841,112美元用于营运资金和延期存款[143] - 2023年10月至2024年12月，首席财务官代表公司向第三方供应商支付144,060美元用于营运资金[144] - 2024年7月至12月，公司从天际及其子公司借款775,000美元，2025年1月至3月又借款200,000美元，截至2025年3月31日，总计欠款1,075,000美元[145] 公司与第三方借款情况 - 2024年8月5日，公司从第三方借款30万美元，年利率9.127%，截至2025年3月31日，本金5万美元未还[129] - 2024年8月5日，公司向另一无关第三方借款300,000美元，年利率9.127%，截至2025年3月31日，未偿还本金为50,000美元[146] 业务合并相关 - 2025年1月26日，公司签订合并协议，将与Tianji进行业务合并，合并对价为4.5亿股普通股，价值4.5亿美元[131][133] 财务关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净亏损8.9624万美元，2024年同期净收入35.7077万美元[137][138] - 截至2025年3月31日，公司资产负债表上现金为1.7229万美元，营运资金赤字为321.491万美元[139] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，公司在第三方本票下分别记录了1,125美元和0美元的利息费用[147] 其他财务信息 - 截至2025年3月31日，公司无表外融资安排[149] - 截至2025年3月31日，无关键会计估计[151] - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则若当前采用，不会对公司财务报表产生重大影响[152]