财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度收入为201.7万美元，2024年同期为268万美元，同比下降66.3万美元，降幅25%[155] - 2025年第一季度总营收为201.7万美元，较2024年同期的268万美元减少66.3万美元，降幅25%[169] - 2025年第一季度毛利润为74.6万美元，2024年同期为170.5万美元[168] - 2025年第一季度毛利润为74.6万美元，较2024年同期的170.5万美元减少95.9万美元，降幅56%；毛利率为37%，较2024年同期的64%下降27%[170] - 2025年第一季度净亏损为689.1万美元，2024年同期为445.8万美元[168] - 2025年第一季度总运营费用为659.6万美元，较2024年同期的597.8万美元增加61.8万美元，增幅10%；运营亏损为585万美元，较2024年同期的427.3万美元增加157.7万美元，增幅37%[172] - 2025年第一季度其他费用净额为0，较2024年同期的2000美元减少2000美元，降幅100%[173] - 2025年第一季度利息费用净额为18.3万美元，较2024年同期的104.1万美元增加85.8万美元，增幅469%[174] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度成本为127.1万美元，2024年同期为97.5万美元[168] - 2025年第一季度收入成本为127.1万美元，较2024年同期的97.5万美元增加29.6万美元，增幅30%[170] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度经营现金流为 - 272.3万美元，2024年同期为 - 325.9万美元，同比改善53.6万美元，增幅16%[155] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为270万美元，较2024年同期的330万美元有所改善；投资活动净现金使用量为6万美元；融资活动净现金流入为120万美元[181][182][183] - 截至2025年3月31日，公司现金为410万美元，营运资金为负310万美元；第一季度平均每月运营现金消耗率为90万美元[175] - 截至报告提交日，公司有1440万美元的有担保债务未偿还[176] 各条业务线表现 - 2025年3月31日WholeHealth+可呼叫外展池为7319人，2024年3月31日为5057人，增加2262人，增幅45%[155] - 2025年3月31日Ontrak Engage可呼叫外展池为22152人，2024年底为20648人[160] - 一份与客户的合同约定两年内最低发票总额为580万美元，截至2024年12月31日已开具310万美元，剩余270万美元未开具；2025年2月合同延长至2027年12月31日，最低保证期限延至2025年6月30日，截至2025年3月31日已开具460万美元，还剩120万美元未开具[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年10月公司收到健康计划客户通知，该客户将于2024年12月后不再使用公司服务，相关未毕业成员于2024年12月31日退出计划[152] - 2025年5月19日公司与Acuitas达成协议，Acuitas承诺购买最高500万美元的即期票据和最高500万美元的高级有担保不可转换即期本票[153] 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为目前情况对公司持续经营能力产生重大怀疑，未来12个月需额外资金支持运营[179]