财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损3,367,514美元，包括认股权证负债公允价值损失3,046,500美元、运营成本353,819美元和所得税费用1,755美元，信托账户利息收入34,560美元抵消部分亏损[153] - 2024年第一季度净亏损22,015,739美元，包括认股权证负债公允价值损失21,132,500美元、运营成本1,047,041美元和所得税费用5,778美元，信托账户利息收入169,580美元抵消部分亏损[154] - 2025年第一季度，经营活动使用现金490,407美元，投资活动提供现金7,284,050美元，融资活动使用现金6,894,914美元[165] - 2024年第一季度，经营活动使用现金629,741美元，投资活动提供现金121,724美元，融资活动使用现金751,724美元[166] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司计划使用信托账户资金完成业务合并，若使用股票或债务作为对价，剩余资金用作目标业务营运资金[167] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金分别为403美元和101,674美元，营运资金赤字分别为10,418,040美元和17,358,530美元[151] - 2020年11月25日，公司完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，单价10美元，总收益1.15亿美元；同时出售5,425,000份私募认股权证，单价1美元，收益542.5万美元[155] - 2022年5月5日，6,732,987股普通股被赎回，赎回金额69,700,628美元；2022年9月13日，3,076,817股普通股被赎回，赎回金额31,845,056美元[157][158] - 2024年12月23日股东大会后，2025年1月2日，621,609股普通股被赎回，赎回金额7,353,424美元，赎回后3,412,103股普通股流通，其中272,103股为公众股东持有[163] - 截至2025年3月31日，信托账户现金3,282,555美元，包括利息171,058美元[164] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司信托账户外现金分别为403美元和101,674美元，营运资金赤字分别为10,418,040美元和17,358,530美元[168] - 2021年11月19日和2022年2月18日，发起人分别向公司提供115万美元无担保期票贷款用于延长业务合并日期，均无息，还款日期为业务合并完成或2025年6月26日较早者[170,174,176] - 2022年2月1日至2025年3月1日，公司与发起人多次签署和修订期票，最高贷款额度从150万美元增至800万美元，截至2025年3月31日，未偿还贷款总额为7,539,411美元，无息，还款日期为业务合并完成或2025年6月26日较早者[171,175] - 截至2025年3月31日，公司欠发起人总额为10,041,967美元，其中包括202,556美元发起人代付费用[176] - 公司需每月支付Breeze Financial 5000美元用于办公空间、行政和支持服务[177] - 业务合并完成后，公司需支付I - Bankers Securities现金费用，金额为首次公开募股总收益的2.75%，即3,162,500美元[178] - 业务合并完成后，公司需支付Woolery 200万美元费用，发起人承担120万美元，公司支付余额80万美元，此前已支付10万美元不可退还定金[179] - 业务合并成功完成后，公司需支付Gateway 10万美元交易成功费、Edgar Agents LLC 5万美元交易成功费[180,182] - 公司需支付D.F. King 5000美元不可退还服务费用于股东投票批准延期修正案的代理征集服务，还可能支付酌情费用[181] - 公司将认股权证作为衍生负债按公允价值计量，其估值受多种估计和假设影响，交易价格未使用时，这些因素变化可能对认股权证估值产生重大影响[186,187] - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[190]