现金及借款情况 - 截至2025年4月27日，公司外国子公司持有现金及现金等价物1.361亿美元，较2025年1月26日的1.391亿美元有所减少[181] - 2025年4月24日，公司签订第四修正案，将循环信贷额度总可用借款能力增加1.175亿美元，使总额度增至4.55亿美元[185] - 截至2025年4月27日，公司定期贷款项下有1.712亿美元未偿还，循环信贷额度下无循环贷款未偿还，可用未提取借款额度为4.521亿美元[187] 票据发行及交易情况 - 2022年10月12日和10月21日，公司发行总计3.195亿美元的2027年可转换优先票据，利率为1.625%[192] - 公司使用约7260万美元的2027年票据净收益支付可转换票据套期交易成本，扣除出售认股权证所得约4290万美元后，净成本2970万美元已在合并股东权益表中记录为额外实收资本的减少[193] - 2023年10月26日，公司发行2.5亿美元的2028年可转换优先票据，利率为4.00%，截至2025年4月27日，约6200万美元未偿还[194] - 截至2025年4月27日，2028年票据满足一项转换条件，持有人可在2025年4月28日至7月25日期间转换[195] - 2024年7月11日和7月15日，公司与2028年票据某些持有人达成交换协议，持有人以总计约1.881亿美元的票据交换10378431股公司普通股[196][197] 股票回购情况 - 2021年3月11日，董事会批准将股票回购计划扩大3.5亿美元[200] - 截至2025年4月27日，股票回购计划剩余授权金额为2.094亿美元[201] 未来现金用途及需求 - 公司预计未来非运营现金用途为资本支出和债务偿还，计划通过经营活动现金流满足现金需求[183] 现金流量同比情况 - 2025财年前三个月经营活动提供净现金2782.4万美元，2024年同期使用净现金8.9万美元；投资活动使用净现金507.1万美元，2024年同期提供净现金179.1万美元；融资活动使用净现金1936.1万美元，2024年同期使用净现金319.8万美元；外汇汇率变化影响现金及现金等价物增加133.9万美元，2024年同期减少31.2万美元；现金及现金等价物净增加473.1万美元，2024年同期净减少180.8万美元[204] 2026财年前三个月现金流影响因素 - 2026财年前三个月经营现金流受净销售额增长21.8%、债务利息支付降低等因素有利影响，受年度奖金支付增加等因素不利影响[206] 2026财年前三个月财务指标同比情况 - 2026财年前三个月资本支出为170万美元，高于2025财年同期的130万美元[208] - 2026财年前三个月出售投资收益为50万美元，低于2025财年同期的270万美元[208] - 2026财年前三个月无形资产购买为50万美元，低于2025财年同期的130万美元[209] - 2026财年前三个月公司为企业寿险支付保费340万美元，2025财年同期收到企业寿险收益180万美元[210] - 2026财年前三个月公司对定期贷款提前还款1000万美元，2025财年同期无此类提前还款[211] - 2026财年前三个月递延融资成本支付为50万美元，低于2025财年同期的80万美元[212] - 2026财年前三个月员工股份薪酬工资税支付为890万美元，高于2025财年同期的240万美元[212]