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Bridgford Foods (BRID) - 2025 Q2 - Quarterly Report
BRIDBridgford Foods (BRID)2025-06-03 04:32

财务数据关键指标变化 - 截至2025年4月18日,现金及现金等价物总计2277000美元,其中300000美元存于美国银行,其余存于富国银行;截至2024年11月1日,总计10230000美元,其中1000000美元存于美国银行,其余存于富国银行[26] - 2025年4月18日和2024年4月19日止24周,沃尔玛销售额占比分别为29.7%和28.4%,应收账款占比分别为25.2%和25.1%;达乐公司销售额占比分别为14.1%和14.5%,应收账款占比分别为24.2%和22.1%[29] - 2025年4月18日和2024年4月19日止12周,沃尔玛销售额占比分别为31.3%和28.4%,应收账款占比分别为25.2%和25.1%;达乐公司销售额占比分别为13.1%和13.3%,应收账款占比分别为24.2%和22.1%[31] - 2025年4月18日和2024年4月19日止12周,促销津贴分别为4219000美元和3871000美元;24周促销津贴分别为8042000美元和8051000美元[34] - 截至2025年4月18日,存货总计40055000美元,其中肉类、原料和用品11794000美元,在制品5251000美元,成品23010000美元;截至2024年11月1日,总计33338000美元,其中肉类、原料和用品10314000美元,在制品2633000美元,成品20391000美元[47] - 截至2025年4月18日,滞销和陈旧库存准备金为1201000美元,可变现净值准备金为1804000美元;截至2024年11月1日,分别为1115000美元和1467000美元[47] - 2025年4月18日结束的十二周,冷冻食品产品销售13313美元,零食食品产品销售37326美元;2024年4月19日结束的十二周,冷冻食品产品销售12905美元,零食食品产品销售34409美元[62] - 2025年4月18日结束的二十四周,冷冻食品产品销售27842美元,零食食品产品销售75342美元;2024年4月19日结束的二十四周,冷冻食品产品销售27304美元,零食食品产品销售74852美元[63] - 2025财年第二季度有效税率为27.2%,2024财年第二季度有效税率为28.5%,2025财年第二季度有效税率反映了1301美元的税收优惠影响[71] - 截至2025年4月18日,公司对联邦净递延税资产无估值备抵,对加州部分净经营亏损保留99美元估值备抵[72] - 截至2025年4月18日,公司联邦净经营亏损结转约为0美元,州净经营亏损结转约为5000美元,州亏损结转将在2040年前不同日期到期[72] - 截至2025年4月18日,3.68% 2027年4月16日到期票据金额为2340美元,截至2024年11月1日为2786美元[77] - 截至2025年4月18日总债务为2340美元,截至2024年11月1日为2786美元[77] - 截至2025年4月18日流动债务为2340美元,截至2024年11月1日为1084美元[77] - 截至2024年11月1日长期债务为1702美元,截至2025年4月18日为0美元[77] 各条业务线表现 - 2025年4月18日结束的十二周,冷冻食品产品销售13313美元,零食食品产品销售37326美元;2024年4月19日结束的十二周,冷冻食品产品销售12905美元,零食食品产品销售34409美元[62] - 2025年4月18日结束的二十四周,冷冻食品产品销售27842美元,零食食品产品销售75342美元;2024年4月19日结束的二十四周,冷冻食品产品销售27304美元,零食食品产品销售74852美元[63] 管理层讨论和指引 - 公司于2023年11月4日采用ASU No. 2016 - 13标准,对合并财务报表无重大影响[42] - ASU No. 2023 - 07于公司2024年12月15日后的财年及中期生效,公司正在评估其影响[43] - ASU No. 2023 - 09于公司2026财年生效,将前瞻性应用,公司正在评估其影响[44] - 截至2025年4月18日公司违反固定费用覆盖率契约,该契约在2025年4月18日所在财季被豁免,2024年11月1日公司遵守所有贷款契约[78] - 预计2025年第三和第四财季无法遵守信贷协议的固定费用覆盖率契约,正与富国银行讨论解决方案[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年6月22日归还一辆长途卡车损失12美元,2024年7月11日归还两辆长途卡车损失90美元[49] - 2024年5月10日租赁一辆冷藏卡车,净现值为166美元,七年租期到2031财年到期[50] - 截至2025年4月18日,与Racine Partners 4333 LLC的租约记录使用权资产1924美元,对应仓库存储空间负债1992美元,估计增量利率约3.68%[52] - 截至2025年4月18日,出租加利福尼亚州阿纳海姆停车场,当前和非当前应收款分别记录为173美元和605美元,未实现收入分别记录为170美元和635美元,估计增量利率约7.34%[53] - 未来最低租赁付款总额为3071美元,扣除执行成本45美元后,未来最低租赁付款现值为3026美元[54] - 联邦所得税申报在2021 - 2023财年可接受审计,州所得税申报在2020 - 2023财年可接受审计[73] - 2024年11月30日与富国银行修订信贷协议,可在2025年11月30日前随时借款最高7500美元,利率为每日简单担保隔夜融资利率加2%或最优惠利率,未使用承诺费为可用贷款金额的0.35% [74] - 2018年12月26日与富国银行签订设备融资主抵押借款和担保协议,最高可融资15000美元[75] - 已将1239美元设备应付票据从长期应付票据 - 设备重分类为流动应付票据 - 设备[80] - 公司与富国银行的信贷额度于2025年11月30日到期,可借款最高7500000美元,2025年5月20日已借款2000000美元[39]