财务数据关键指标变化 - 截至2025年4月18日，现金及现金等价物总计2277000美元，其中300000美元存于美国银行，其余存于富国银行；截至2024年11月1日，总计10230000美元，其中1000000美元存于美国银行，其余存于富国银行[26] - 2025年4月18日和2024年4月19日止24周，沃尔玛销售额占比分别为29.7%和28.4%，应收账款占比分别为25.2%和25.1%；达乐公司销售额占比分别为14.1%和14.5%，应收账款占比分别为24.2%和22.1%[29] - 2025年4月18日和2024年4月19日止12周，沃尔玛销售额占比分别为31.3%和28.4%，应收账款占比分别为25.2%和25.1%；达乐公司销售额占比分别为13.1%和13.3%，应收账款占比分别为24.2%和22.1%[31] - 2025年4月18日和2024年4月19日止12周，促销津贴分别为4219000美元和3871000美元；24周促销津贴分别为8042000美元和8051000美元[34] - 截至2025年4月18日，存货总计40055000美元，其中肉类、原料和用品11794000美元，在制品5251000美元，成品23010000美元；截至2024年11月1日，总计33338000美元，其中肉类、原料和用品10314000美元，在制品2633000美元，成品20391000美元[47] - 截至2025年4月18日，滞销和陈旧库存准备金为1201000美元，可变现净值准备金为1804000美元；截至2024年11月1日，分别为1115000美元和1467000美元[47] - 2025年4月18日结束的十二周，冷冻食品产品销售13313美元，零食食品产品销售37326美元；2024年4月19日结束的十二周，冷冻食品产品销售12905美元，零食食品产品销售34409美元[62] - 2025年4月18日结束的二十四周，冷冻食品产品销售27842美元，零食食品产品销售75342美元；2024年4月19日结束的二十四周，冷冻食品产品销售27304美元，零食食品产品销售74852美元[63] - 2025财年第二季度有效税率为27.2%，2024财年第二季度有效税率为28.5%，2025财年第二季度有效税率反映了1301美元的税收优惠影响[71] - 截至2025年4月18日，公司对联邦净递延税资产无估值备抵，对加州部分净经营亏损保留99美元估值备抵[72] - 截至2025年4月18日，公司联邦净经营亏损结转约为0美元，州净经营亏损结转约为5000美元，州亏损结转将在2040年前不同日期到期[72] - 截至2025年4月18日，3.68% 2027年4月16日到期票据金额为2340美元，截至2024年11月1日为2786美元[77] - 截至2025年4月18日总债务为2340美元，截至2024年11月1日为2786美元[77] - 截至2025年4月18日流动债务为2340美元，截至2024年11月1日为1084美元[77] - 截至2024年11月1日长期债务为1702美元，截至2025年4月18日为0美元[77] 各条业务线表现 - 2025年4月18日结束的十二周，冷冻食品产品销售13313美元，零食食品产品销售37326美元；2024年4月19日结束的十二周，冷冻食品产品销售12905美元，零食食品产品销售34409美元[62] - 2025年4月18日结束的二十四周，冷冻食品产品销售27842美元，零食食品产品销售75342美元；2024年4月19日结束的二十四周，冷冻食品产品销售27304美元，零食食品产品销售74852美元[63] 管理层讨论和指引 - 公司于2023年11月4日采用ASU No. 2016 - 13标准，对合并财务报表无重大影响[42] - ASU No. 2023 - 07于公司2024年12月15日后的财年及中期生效，公司正在评估其影响[43] - ASU No. 2023 - 09于公司2026财年生效，将前瞻性应用，公司正在评估其影响[44] - 截至2025年4月18日公司违反固定费用覆盖率契约，该契约在2025年4月18日所在财季被豁免，2024年11月1日公司遵守所有贷款契约[78] - 预计2025年第三和第四财季无法遵守信贷协议的固定费用覆盖率契约，正与富国银行讨论解决方案[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年6月22日归还一辆长途卡车损失12美元，2024年7月11日归还两辆长途卡车损失90美元[49] - 2024年5月10日租赁一辆冷藏卡车，净现值为166美元，七年租期到2031财年到期[50] - 截至2025年4月18日，与Racine Partners 4333 LLC的租约记录使用权资产1924美元，对应仓库存储空间负债1992美元，估计增量利率约3.68%[52] - 截至2025年4月18日，出租加利福尼亚州阿纳海姆停车场，当前和非当前应收款分别记录为173美元和605美元，未实现收入分别记录为170美元和635美元，估计增量利率约7.34%[53] - 未来最低租赁付款总额为3071美元，扣除执行成本45美元后，未来最低租赁付款现值为3026美元[54] - 联邦所得税申报在2021 - 2023财年可接受审计，州所得税申报在2020 - 2023财年可接受审计[73] - 2024年11月30日与富国银行修订信贷协议，可在2025年11月30日前随时借款最高7500美元，利率为每日简单担保隔夜融资利率加2%或最优惠利率，未使用承诺费为可用贷款金额的0.35% [74] - 2018年12月26日与富国银行签订设备融资主抵押借款和担保协议，最高可融资15000美元[75] - 已将1239美元设备应付票据从长期应付票据 - 设备重分类为流动应付票据 - 设备[80] - 公司与富国银行的信贷额度于2025年11月30日到期，可借款最高7500000美元，2025年5月20日已借款2000000美元[39]