财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司净亏损12,680千加元，较2024年同期的12,169千加元有所增加[5] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.86加元，2024年同期为0.87加元[5] - 2025年第一季度，公司其他综合收益为1,814千加元，2024年同期为2,096千加元[7] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司累计亏损分别为287,572美元和274,892美元[15] - 2025年第一季度，公司票据损失为506.7万加元，2024年同期损失为681.1万加元[51] - 2025年3月31日止三个月，公司对股价2.00 - 21.60加元的期权计入327加元股份支付费用，2024年为1,212加元[60] - 2025年3月31日止三个月，公司对递延股份单位计入24加元股份支付费用，2024年为218加元[63] - 2025年第一季度其他非经营性收入（支出）为-3,861千加元，2024年同期为-2,076千加元[68] - 2025年第一季度基本和摊薄每股亏损为0.86加元，2024年同期为0.87加元；2025年第一季度净亏损为12,680千加元，2024年同期为12,169千加元[69] - 2025年3月31日公司金融资产总公允价值为5,259千加元，金融负债总公允价值为91,281千加元；2024年12月31日金融资产总公允价值为6,247千加元，金融负债总公允价值为81,030千加元[75][76] - 2025年3月31日现金及现金等价物为3,217千加元，较2024年12月31日的3,717千加元减少[75][76] - 2025年3月31日可转换票据应付账款为68,020千加元，较2024年12月31日的63,963千加元增加[75][76] - 2025年3月31日认股权证 - 可转换票据应付账款为652千加元，较2024年12月31日的1,582千加元减少[75][76] - 2025年第一季度，公司炼油厂运营亏损116万加元，勘探与评估运营亏损4.1万加元，公司及其他运营亏损255.5万加元，税前亏损总计1268万加元；2024年同期，炼油厂运营亏损46.6万加元，勘探与评估运营亏损6.3万加元，公司及其他运营亏损281.5万加元，税前亏损总计1216.9万加元[92] - 截至2025年3月31日，公司支付管理层费用66.5万加元、董事费用4.7万加元，总计71.2万加元；2024年同期分别为36.3万加元和7万加元，总计43.3万加元[95] - 截至2025年3月31日，公司向管理层和董事进行股份支付23.5万加元；2024年同期为32万加元[95] 各条业务线表现 - 公司专注于为电动汽车供应链打造北美综合电池材料设施，正在建设精炼厂等[13] - 2025年第一季度，公司炼油厂运营亏损116万加元，勘探与评估运营亏损4.1万加元，公司及其他运营亏损255.5万加元，税前亏损总计1268万加元；2024年同期，炼油厂运营亏损46.6万加元，勘探与评估运营亏损6.3万加元，公司及其他运营亏损281.5万加元，税前亏损总计1216.9万加元[92] 管理层讨论和指引 - 公司管理资本目标是确保有足够现金支持未来精炼厂扩张和勘探活动，以及遵守可转换票据安排下的债务契约[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月31日，公司完成了每4股旧股合并为1股新股的股份合并[12] - 公司于2022年4月27日开始在纳斯达克交易，股票代码为ELBM[11] - 2024年，公司获得来自安大略省北部联邦经济发展局的5,267美元政府贷款、美国国防部20,000美元资金、完成1,000美元私募配售、发行4,000美元有担保可转换票据；2025年4月20日，完成最高3,500美元非经纪私募配售[17] - 2020年11月24日，公司与安大略省北部联邦经济发展局达成最高5,000,000美元融资协议，2023年12月27日获批额外5,000,000美元资金并于2024年底全部收到[31] - 2024年6月10日，公司获得加拿大自然资源部5,000,000加元资金；2024年8月19日，获得美国国防部20,000,000美元奖励[33] - 2025年3月21日，公司收到联邦政府20,000,000美元的非约束性意向书，但最终协议和资金提供无保证[34] - 2028年认股权证行使价从9.92美元先后调整为4.00美元和3.40美元[37] - 2024年3月21日，公司通过向特定债券持有人发行210,760股普通股，抵偿了543加元（401美元）的利息[39] - 2024年11月27日，公司发行本金为915.7万加元（652.1万美元）的2028年票据，以抵偿截至2024年8月15日的应计利息[41] - 2024年11月27日，公司完成2027年票据融资交易，总收益为561.5万加元（400万美元），发行460,405股普通股，收益为140.1万加元[43] - 2027年票据年利率为12.0%，2027年11月12日到期，初始转换率为每1000美元本金对应240,211股普通股，初始转换价格约为每股2.4978美元[46] - 2025年3月5日，公司与高级有担保债务持有人达成协议，将利息支付推迟至2027年2月15日，2028年票据额外年利率为2.25%，2027年票据为2.5%[50] - 2025年3月5日，公司与高级有担保债务持有人达成协议，将利息支付推迟至2027年2月15日，2028年票据额外年利率为2.25%，2027年票据为2.5%[50] - 2025年3月31日，公司因行使受限股单位发行26,975股普通股[55] - 激励计划可预留发行的最大股份数为1,825,000股[54] - 2024年公司实施员工购股计划，预留250,000股普通股[56] - 2025年1月1日，公司授予125,000份股票期权，行使价2.60加元，授予日公允价值190加元，假设无风险利率2.87%，预期波动率90.0% [58] - 截至2025年3月31日，激励性股票期权流通数量为1,293,974股，行权数量为592,995股[60] - 截至2025年3月31日，递延股份单位余额为157,085个，受限股单位余额为0个，绩效股份单位余额为0个[64][65][66] - 2025年3月31日加元计价认股权证余额为7,810,378股，加权平均行使价为6.23加元；美元计价认股权证余额为620,788股，加权平均行使价为12.40美元[67] - 2028年债券公司使用的股权波动率为65%（2024年12月31日为63%），若波动率增减10%，债券公允价值将增减38.1万加元（2024年12月31日为96.3万加元）或25万加元（2024年12月31日为82.6万加元）；使用的信用利差为28.3%（2024年12月31日为26.3%），若利差增减5%，可转换应付票据公允价值将增减427.3万加元或490.1万加元[81] - 2027年债券公司使用的股权波动率为63%（2024年12月31日为63%），若波动率增减10%，可转换应付票据公允价值将增减38.1万加元（2024年12月31日为20.4万加元）或25万加元（2024年12月31日为19.8万加元）；使用的信用利差为28.1%（2024年12月31日为26.3%），若利差增减5%，可转换应付票据公允价值将增减509.3万加元（2024年12月31日为21.8万加元）或448.3万加元（2024年12月31日为27.5万加元）[81] - 2028年认股权证公司使用的股权波动率为65%（2024年12月31日为63%），若波动率增减10%，认股权证公允价值将增减15.8万加元（2024年12月31日为20万加元）或15.8万加元（2024年12月31日为22.7万加元）[83] - 特许权使用费估值有效利率为19.2%，若利率增减10%，特许权使用费公允价值将增减29.1万加元（2024年12月31日为25万加元）或24.3万加元（2024年12月31日为21.3万加元）[84] - 截至2025年3月31日，公司各项承诺总计1.46024亿加元，其中采购承诺76.6万加元、可转换票据支付1.28997亿加元、政府贷款支付1019.7万加元、租赁支付26.6万加元、特许权使用费支付324.7万加元、其他255.1万加元[88] - 2025年4月14日，公司完成超额认购的非经纪私募配售最后一批，募集总收益350万美元，发行312.5万个单位，每个单位1.12美元，含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在18个月内以1.4美元购买一股普通股[97] 财务数据（资产、债务等） - 截至2025年3月31日，公司总资产为151,432千加元，较2024年底的151,447千加元略有下降[4] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为3,217千加元，较2024年底的3,717千加元减少[4] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为81,984千加元，较2024年底的71,973千加元有所增加[4] - 截至2025年3月31日，应收账款总计830,000加元，较2024年12月31日的1,310,000加元有所减少[23] - 截至2025年3月31日，物业、厂房及设备和在建工程账面价值为51,552,000加元，较2024年12月31日的51,049,000加元有所增加[24] - 截至2025年3月31日，勘探与评估资产中爱达荷州项目价值为93,116,000加元[26] - 截至2025年3月31日，有价证券总价值为4,000加元，较2024年12月31日的12,000加元有所减少[28] - 截至2025年3月31日，资产报废义务估计成本为3,323,000加元，公司持有3,450,000加元的担保债券[29] - 截至2025年3月31日，政府贷款余额为800.5万加元，政府补助余额为312.4万加元，总计1112.9万加元[36] - 截至2025年3月31日，关联方应计负债余额为76.5万加元；2024年12月31日为16.1万加元[96]