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Sundial(SNDL) - 2025 Q1 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入为2.04914亿加元,较2024年同期的1.9775亿加元增长3.62%[2][6] - 2025年第一季度净亏损为1470.7万加元,较2024年同期的465.2万加元亏损扩大216.14%[2][6] - 2025年第一季度综合亏损为2028.5万加元,而2024年同期综合收入为538.2万加元[2][6] - 2025年第一季度经营活动提供现金778.8万加元,2024年为330.1万加元[2][10] - 2025年第一季度投资活动提供现金1717.2万加元,2024年使用现金167.6万加元[2][10] - 2025年第一季度融资活动使用现金2245.2万加元,2024年为771.2万加元[2][10] - 2025年第一季度现金及现金等价物增加250.8万加元,2024年减少608.7万加元[2][10] - 截至2025年3月31日,现金及现金等价物为2.20867亿加元,较期初的2.18359亿加元增加1.15%[2][4][10] - 2025年第一季度存货销售成本为1.488亿美元(2024年同期为1.459亿美元),存货减记为60万美元(2024年同期为190万美元)[40][41] - 2025年第一季度,使用权资产净减值转回468千加元,其中酒类零售为0,大麻零售为 - 468千加元[44] - 2025年第一季度,资本化至生物资产和存货的折旧费用为100万加元,2024年同期为40万加元[46] - 2025年第一季度,公司因整合战略对大麻业务相关资产确认270万加元减值[47] - 2025年第一季度,公司对一处大麻零售店确认减值转回,使用15.5%的税前折现率进行减值测试[48][49] - 2025年第一季度,公司收购900万加元非交易性上市普通股投资,市值调整后损失520万加元计入其他综合收益[57] - 2025年第一季度,公司回购580万股普通股,总成本1500万加元,加权平均价格2.57加元/股[65] - 2025年第一季度股权结算的受限股单位费用为245.9万加元,现金结算的递延股份单位费用为 - 107.1万加元;2024年同期分别为244.1万加元和240.2万加元[66] - 2025年第一季度酒类零售收入为10947.2万加元,2024年同期为11605.4万加元;大麻零售收入为7754万加元,2024年同期为7130.6万加元;大麻运营收入为3012.5万加元,2024年同期为2059.8万加元[79] - 2025年第一季度投资收入为285.6万加元,2024年同期为403.6万加元[80] - 2025年第一季度其他费用净额为 - 265.4万加元,2024年同期为 - 327.2万加元[81] - 2025年第一季度每股净亏损为0.06加元,2024年同期为0.01加元;加权平均流通股数2025年为25912.7万股,2024年为26296.8万股[82] 各条业务线表现 - 公司主要从事葡萄酒、啤酒和烈酒零售,运营和支持自有及特许经营的大麻零售店,制造大麻产品等业务[2][14] - 2025年第一季度公司各业务板块净收入分别为:大麻零售7754万美元、大麻运营3431.9万美元、酒类零售1.09472亿美元,总计2.04914亿美元[32] - 2025年第一季度公司各业务板块毛利润分别为:大麻零售1962.7万美元、大麻运营921.1万美元、酒类零售2780.3万美元,总计5664.1万美元[32] 各地区表现 - 1CM店铺分布为阿尔伯塔省2家、萨斯喀彻温省3家、安大略省27家[93] 管理层讨论和指引 - 2025年4月9日,公司宣布与1CM签订协议,将收购32家大麻零售店[92] - 收购1CM旗下店铺的总现金对价为3220万加元,可能有调整[93] - 1CM交易预计通过《商业公司法(安大略省)》的安排完成,需多项审批[94] - 1CM交易不设融资条件,预计2025年第三季度末完成[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月4日公司完成Indiva交易,对价约2110万美元,包括2070万美元债务清偿和40万美元现金支付[25] - 公司为一处零售酒类商店租赁物业,2024年1月1日至3月31日支付总租金41,700加元[88] - 公司签订供应协议,若未按时交付干大麻及大麻产品需支付财务处罚[90] - 公司及子公司可能涉及法律索赔和诉讼,但预计损失对合并财务报表无重大影响[91]