Workflow
Qualigen Therapeutics(QLGN) - 2024 Q4 - Annual Report

财务数据关键指标变化 - 2024年总费用为576.172万美元,2023年为1130.4857万美元,运营亏损分别为576.172万美元和1130.4857万美元[181] - 2024年其他费用(收入)净额为39.1137万美元,2023年为117.4946万美元,税前亏损分别为615.2857万美元和1247.9803万美元[181] - 2024年持续经营业务净亏损为615.9191万美元,2023年为1247.501万美元,终止经营业务亏损分别为10万美元和128.524万美元[181] - 2024年基本和摊薄每股净亏损为17.55美元,2023年为132.25美元,加权平均流通股数分别为361,587股和101,454股[181] - 2024年一般及行政费用从610万美元降至420万美元,研发成本从520万美元降至120万美元[183][184] - 2024年短期应收票据信用损失费用为40万美元,2023年无此项损失[185] - 2024年因认股权证负债公允价值变动获得其他收入40万美元,2023年为200万美元[186][187] - 2024年衍生负债公允价值变动收益约20万美元,2023年末衍生负债无公允价值[189] - 2024年利息收入为10万美元,2023年无;2024年净利息费用为90万美元,2023年为150万美元[190][191] - 2024年发行可转换债务损失约35.8万美元,2023年无;2024年可转换债务自愿转换为普通股收益约5.6万美元,2023年损失约110万美元[192][193][194] - 2024年债务清偿损失约5.7万美元,2023年部分债务清偿损失约62.56万美元[195][196] - 2024年可转换债务月度赎回为普通股损失约20.9万美元,应付账款结算收益约34.8万美元,2023年无此类结算[197][198] - 2024年经营活动净现金使用632.7503万美元,主要因净亏损630万美元;2023年使用1030.4263万美元,主要因持续经营亏损1250万美元[219][220][221] - 2024年投资活动净现金使用190.74万美元,因向Marizyme发放230万美元应收票据,处置业务获40万美元;2023年提供421.5943万美元,因出售Qualigen获490万美元,向NanoSynex预付款50万美元等[219][222][223] - 2024年融资活动净现金提供900.7708万美元,来自出售优先股、普通股等,偿还短期和可转换债务;2023年使用55万美元,因月度赎回2022 Alpha Debenture[219][224][225] - 2024年公司净现金及受限现金增加77.2805万美元,2023年减少663.832万美元[219] 业务合作与协议 - 公司与Marizyme签订共同开发协议,需支付最高175万美元资金和20万美元排他费,已支付20万美元排他费和50万美元资金,将获DuraGraft净销售额33%版税,上限为资金的两倍,需累计净销售额达50万美元才开始支付[164] - 2024年4月公司与Marizyme签订合作开发协议,支付20万美元排他费和50万美元资金付款,后续最高支付175万美元资金付款,可获DuraGraft净销售33%版税[215] - 2024年1月公司支付10万美元给UCL Business Limited,因QN - 302首次患者给药触发协议付款[214] 股权与认股权证相关 - 2024年11月5日公司进行1比50反向股票分割,减少流通股、股票期权和认股权证数量,所有股份和每股数据已追溯调整[166] - 截至2024年和2023年12月31日,认股权证负债公允价值分别约为30万美元和10万美元,2024年有68,712股负债分类认股权证,加权平均价格2美元,2023年有9,113股,加权平均价格36.5美元[171] - 2024年公司发行52,474股负债分类认股权证,加权平均价格8.64美元,重新分类71,026股认股权证从权益到负债,加权平均价格2.14美元,38,315股从负债到权益,加权平均价格6.5美元,25,586股负债分类认股权证到期[173] - 2024年公司筹集约800万美元新股权,包括460万美元A - 2系列优先股、300万美元普通股和预融资认股权证,以及40万美元认股权证行使所得[207] 应收票据相关 - 2024年公司向Marizyme预付225.74万美元,Marizyme交付等额本票,年利率18%,截至2024年12月31日,应计利息11.3292万美元[165][177] - 截至2024年12月31日,Marizyme本票预期信用损失估计为36万美元[179] - 截至2024年12月31日,公司向Marizyme预付款225.74万美元,应收票据应计利息11.3292万美元,预计信用损失36万美元[216] - Marizyme应收票据年利率18%,2025年1 - 6月公司又向其预付款151.85万美元[217] 现金与财务状况 - 截至2024年12月31日,公司现金约120万美元,净应付账款超160万美元,累计亏损1.231亿美元,2024年和2023年运营分别使用现金650万美元和1030万美元[203] 现金流量调整因素 - 2024年经营活动现金流量受多项调整影响,正调整包括可转换债务折价accretion等,负调整包括认股权证负债公允价值变动收益等[220] - 2023年经营活动现金流量受多项调整影响,正调整包括可转换债务自愿转换非现金损失等,负调整包括认股权证负债公允价值减少等[221]