财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度调整后EBITDA为4093.6万美元，2024年同期为6358.7万美元，减少2270万美元[27][33] - 2025年第一季度净收入为1293.9万美元，2024年同期为6649.5万美元[27][62][64][91] - 2025年第一季度未实现油气衍生品损失为2500.1万美元，2024年同期为收益214.8万美元[27][28] - 2025年第一季度利息收入减少130万美元，主要因未实现损失增加、短期存款减少等[29] - 2025年第一季度FLNG板块调整后EBITDA为5517.7万美元，2024年同期为7017.5万美元[37] - 2025年第一季度FLNG板块净实现油气衍生品收益为2121.3万美元，2024年同期为3414.7万美元[37] - 2025年第一季度油气衍生品工具实现净收益2121.3万美元，较2024年同期的3414.7万美元减少1293.4万美元[38] - 2025年第一季度总运营收入681.4万美元，较2024年同期的859.1万美元减少177.7万美元[42] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.00577亿美元，较2024年同期的3647.1万美元增加6410.6万美元[52] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为6196.5万美元，较2024年同期的1.02443亿美元减少4047.8万美元[52] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为6088.1万美元，较2024年同期的6547.1万美元减少459万美元[52] - 2025年第一季度液化服务收入5568.8万美元，较2024年同期的5636.8万美元略有下降[62] - 2025年第一季度总运营费用5401.4万美元，较2024年同期的4799.5万美元有所增加[62] - 2025年第一季度实现和未实现的油气衍生品工具（损失）/收益为 - 378.8万美元，而2024年同期为3629.5万美元[62] - 2025年第一季度净利润为1293.9万美元，较2024年同期的6649.5万美元大幅减少[62] - 2025年第一季度综合收入为1406.9万美元，2024年同期为6686.5万美元[64] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.01亿美元，2024年同期为3647.1万美元[68] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为6196.5万美元，2024年同期为1.02亿美元[68] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为6088.1万美元，2024年同期为6547.1万美元[69] - 2025年第一季度折旧和摊销为1263.8万美元，2024年同期为1247.6万美元[68] - 2025年第一季度净收入为1293.9万美元，2024年同期为6649.5万美元；调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为4093.6万美元，2024年同期为6358.7万美元[91] - 2025年第一季度液化服务收入为5568.8万美元，2024年同期为5636.8万美元；船舶管理费用和其他收入为593.8万美元，2024年同期为538.6万美元[100] - 2025年和2024年第一季度应计滞期费成本分别为0.2百万美元和0.1百万美元，递延违约金释放均为0.1百万美元[104] - 2025年和2024年第一季度基本和摊薄每股收益分别为0.08美元和0.53美元[109] - 2025年和2024年第一季度油气衍生品工具实现和未实现损益分别为(3,788)千美元和36,295千美元[110] - 2025年和2024年第一季度衍生品工具净损益分别为(6,795)千美元和6,202千美元，其他金融项目净损益分别为(2,292)千美元和(2,640)千美元[112][113] - 2025年和2024年第一季度总经营租赁收入分别为876千美元和3,205千美元[114] 各条业务线表现 - 2025年第一季度起不再将航运列为可报告业务板块，现有两个可报告业务板块为“浮式液化天然气（FLNG）”和“公司及其他”[90] - 2025年第一季度FLNG板块总运营收入为5568.8万美元，公司及其他板块为681.4万美元，总计6250.2万美元[93] - 2025年3月公司出售最后一艘液化天然气运输船Golar Arctic，净收入2480万美元，处置损失50万美元[97] - 长期协议（LTA）在油价低于或等于60美元/桶时按基本费率计费，超过60美元/桶时费率增加[100] - 2022年FLNG Hilli年度合同产能增加0.2百万吨，2023年1月起年度基础产能增至1.4百万吨[102] - FLNG Gimi预计2025年二季度投入商业运营，总转换成本约17亿美元，已由Gimi融资7亿美元，剩余1.186亿美元[131] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，FLNG Gimi预商业运营合同现金流净额分别为6700万美元和2380万美元[136] - MKII FLNG预计2027年四季度交付，总预算22亿美元，截至2025年3月31日，未付款项预计16.77453亿美元[142][143] 各地区表现 - 公司宣布在阿根廷执行20年FLNG部署项目，总液化产能达595万吨/年，FLNG Hilli将在2027年开始商业运营，每年获2.85亿美元固定租金及25%的FOB价格超额部分[20] - 2025年5月2日，公司宣布在阿根廷执行20年协议，FLNG Hilli预计2027年开始商业运营，每年获固定租金2.85亿美元[169] 管理层讨论和指引 - 公司进入MKII FLNG EPC协议和FLNG Hilli在阿根廷20年重新部署的最终投资决定，导致2026年6月30日及2028年有重大资本支出承诺[79] - 公司获批至2026年6月30日的现金流预测，预计2025年6月收到6090万美元受限现金[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年5月公司宣布每股0.25美元的股息，6月3日登记的股东将于6月10日左右收到[21] - 2025年5月，公司宣布每股派息0.25美元，6月3日登记股东6月10日左右支付[171] - 2023年8月FASB发布的2023 - 05号准则不影响公司现有会计政策和财务报表，可能间接影响新成立的权益法投资对象的资产负债表价值[87] - 2025年3月31日尚未采用的会计准则包括ASU 2023 - 09、ASU 2024 - 03等，公司正在评估其影响[88][89] - 截至2025年3月31日，公司对Higas Holdings Limited的股东贷款确认90万美元的信用损失准备[98] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为18,415千美元和19,696千美元，总合同负债分别为(5,349)千美元和(6,365)千美元[106] - 截至2025年3月31日，与出租人VIE的光船租赁付款义务（2025年9个月）2025 - 2030+年分别为60,358千美元、77,936千美元、74,995千美元、71,882千美元、68,855千美元、202,958千美元[116] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，受限现金和短期存款总额分别为172,879千美元和150,198千美元[124] - 2025年3月31日，因FLNG Hilli开具的信用证现金抵押降至61.0百万美元[125] - 2025年公司同意释放6090万美元受限现金作为信用证现金抵押，预计二季度释放[126] - 公司需维持两份LNG Hrvatska运维协议履约担保，金额分别为980万美元（910万欧元）和130万美元，至2030年12月[127] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他流动资产分别为3569.9万美元和4788.2万美元[128] - 2025年1月公司向SESA出资980万美元获10%股权，截至3月31日，剩余出资承诺6520万美元[145] - 2025年2月公司出售Avenir 3910万股，每股1美元，确认处置收益1030万美元[146] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务净额分别为14.18816亿美元和14.52255亿美元[149] - 截至2025年3月31日，公司对Macaw Energies剩余出资承诺为110万美元[147] - 2025年3月31日其他流动负债为100439000美元，2024年12月31日为55265000美元[150] - 2025年3月31日其他非流动负债为222237000美元，2024年12月31日为225776000美元[151] - 2025年3月31日现金及现金等价物公允价值和账面价值均为521434000美元，2024年12月31日为566384000美元[156] - 2025年3月31日油气衍生工具公允价值为80826000美元，2024年12月31日为105828000美元[156] - 截至2025年3月31日，公司与Higas的循环股东贷款有0.9百万美元的信用损失备抵[165] - 2025年3月28日，First FLNG Holdings还清股东贷款及应计利息，1 - 3月产生应计利息收入100万美元[167] - 2025年3月31日，抵押船舶账面价值为965445000美元，2024年12月31日为977326000美元[168] - 公司与SESA签订MKII FLNG 20年租约，预计2028年开始商业运营，每年获4亿美元固定租金及25%的FOB价格超额部分[21] - 公司与SESA签订MKII FLNG 20年租约，预计2028年开始商业运营，每年获固定租金4亿美元[170]