财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司实现营收3.03102亿美元，较2024年同期的2.96848亿美元增长2.11%[11] - 2025年第一季度，公司净利润为1039.1万美元，较2024年同期的998.2万美元增长4.10%[11] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.11美元，与2024年同期持平[11] - 2025年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为2048.5万美元，较2024年同期的6962万美元大幅减少[19] - 2025年第一季度，投资活动使用的现金流量净额为3148.7万美元，较2024年同期的3840.8万美元有所减少[19] - 2025年第一季度，融资活动使用的现金流量净额为1825.9万美元，较2024年同期的3331.9万美元有所减少[19] - 2025年第一季度，公司普通股发行和流通数量为9635.2966万股，较2024年12月31日的9604.5856万股有所增加[8][16] - 2025年第一季度，公司股东权益为9.20479亿美元，较2024年12月31日的9.08232亿美元有所增加[8] - 2025年和2024年第一季度，综合生产管理（IPM）项目收入分别占公司收入的0.8%和0.5%[21] - 2025年和2024年第一季度，IPM项目资本化投资摊销费用分别为190万美元和30万美元[23] - 2025年和2024年第一季度，公司记录的服务成本减值费用分别为110万美元和0美元[25] - 2025年和2024年第一季度，公司记录的折旧费用分别为2950万美元和2760万美元[32] - 2025年和2024年第一季度，公司记录的所得税费用分别为330万美元（有效税率24.2%）和460万美元（有效税率31.5%）[42] - 2025年第一季度末加权平均普通股数量为96,139,181股，2024年同期为95,064,382股[48] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净利润为10,391美元，每股基本收益为0.11美元；2024年同期净利润为9,982美元，每股基本收益为0.11美元[50] - 2025年第一季度可报告分部总经营收入为36,176美元，2024年同期为28,680美元[58] - 2025年第一季度营收3.031亿美元，2024年同期为2.968亿美元[91] - 2025年第一季度生产服务营收1.881亿美元，2024年同期为1.945亿美元；钻探和评估服务营收1.15亿美元，2024年同期为1.023亿美元[92][93][94] - 2025年第一季度服务成本2.656亿美元，占总营收87.6%；2024年同期为2.539亿美元，占比85.5%[95] - 2025年第一季度毛利润占总营收12.4%，2024年同期为14.5%[96] - 2025年第一季度SG&A费用1180万美元，占总营收3.9%；2024年同期为1370万美元，占比4.6%[96] - 2025年第一季度净收入1040万美元，2024年同期为998.2万美元[102] - 2025年第一季度经营活动现金流2050万美元，投资活动现金流 - 3150万美元，融资活动现金流 - 1830万美元[106][107][108][109] 各条业务线表现 - 公司有两个可报告分部，生产服务和钻井与评估服务，2025年第一季度外部收入分别为188,087美元和115,015美元，2024年同期分别为194,503美元和102,345美元[57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，生产服务的长期资产分别为211,361美元和220,453美元，钻井与评估服务分别为161,233美元和162,295美元[57] - 2025年第一季度生产服务的重大分部费用为168,052美元，钻井与评估服务为98,874美元；2024年同期分别为175,578美元和92,590美元[59][60] - 2025年和2024年第一季度，生产服务业务收入占比分别为62%和66%[87] - 2025年和2024年第一季度，钻井和评估服务业务收入占比分别为38%和34%[88] - 公司主要通过生产服务和钻井与评估服务两个运营和报告部门开展业务[86] 各地区表现 - 2025年第一季度中东和北非地区收入为301,458美元，其他地区为1,644美元；2024年同期分别为293,728美元和3,120美元[62] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期资产分别为426,007美元和438,146美元，其中中东和北非地区分别为416,276美元和428,353美元，其他地区分别为9,731美元和9,793美元[63] - 公司运营集中在中东和北非地区，财务状况和经营业绩可能受该地区地缘政治、政治或经济不稳定影响[75] 管理层讨论和指引 - 公司业务受商品价格变化、市场波动、公共卫生危机、客户资本支出水平等因素影响[68] - 公司认为手头现金、经营活动现金流和可用信贷额度能满足营运资金需求等[127] - 公司面临的市场风险主要来自借款利率变化[128] - 截至2025年3月31日，管理层认为已设计好补救控制环境重大缺陷的流程和控制措施[134] - 公司首席执行官等完成公司治理培训，实施员工持续专业发展计划[134] - 公司首席财务官至少在2026年12月31日前直接向董事会非执行成员汇报财务和会计事项[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为17.69323亿美元，较2024年12月31日的17.73678亿美元略有下降[8] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为7869.5万美元，较2024年12月31日的1.07956亿美元减少27.10%[8] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应付账款中未计入现金流量表“资本支出”的不动产、厂房和设备采购额分别为2380万美元和3630万美元[22] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司在IPM项目的未摊销投资分别为350万美元和1850万美元[24] - 2025年3月31日和2024年12月31日，贸易应收账款总额分别为1.798亿美元和1.525亿美元[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务净额分别为2.38651亿美元和2.54387亿美元[33] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司承诺的资本支出分别为3670万美元和3360万美元[43] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司卖方提供分期付款融资的应付账款分别为70万美元和130万美元，未结清信用证分别为1240万美元和230万美元[44] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司表外安排分别为1.665亿美元和1.654亿美元，现金保证金担保分别为460万美元和420万美元[45] - 公司涉及某些法律诉讼，目前难以确定损失可能性和金额，管理层认为不会对公司产生重大影响[46] - 2024年8月28日，公司与SEC就2018 - 2020年财务报表重述达成和解，支付40万美元民事罚款[113] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物7870万美元，未偿还借款3.663亿美元，可用借款额度1.547亿美元[105] - 2024年12月31日公司内部控制存在重大缺陷，包括缺乏有效组织结构等[132][133] - 2024年6月和2025年5月分别有新独立董事加入董事会[134] - 2025年5月19日，公司宣布拟进行换股要约和同意征集，若所有认股权证全部交换，将发行3,554,038股普通股，若该要约自2025年1月1日起完全反映在公司加权平均流通股中，2025年第一季度每股收益将减少0.01美元[64] - 若到2025年8月28日未能成功补救重大缺陷，公司需向美国证券交易委员会（SEC）额外支付120万美元的民事罚款[141] - 公司在2022 - 2024年未因客户信用问题产生重大应收账款损失[125] - 截至2025年3月31日和2021年12月31日，美元计价借款的定期贷款和循环信贷融资（RCF）利率分别为7.19%和2.96%，沙特阿拉伯里亚尔借款利率分别为7.89%和3.44%[129]