财务报告与预测提供时间 - 公司需在每个财季结束后45天内提供Flash财务报告[486] - 公司需在第一和第三财季结束后55天、第二财季结束后60天、财年结束后90天内提供合并资产负债表等财务报表[486] - 公司需在每个财年结束后120天内提供经审计的合并财务报表及相关报告[487] - 公司需在每年3月31日前提供财务预测[488] 合规证明与副本提供时间 - 公司需在非财年或财季末的每月结束后30天内提供合规证明[487] - 公司需在收到证券监管机构通知后5个工作日内提供副本[488] - 公司需在交付报告后10天内提供向股东分发的定期报告副本[488] 特定事件通知要求 - 若收购可能导致超25万美元环境责任，公司需提前通知[489] - 公司需在发生违约或违约事件后立即通知[490] - 公司需在发生重大不利影响事件后5个工作日内通知[492] - 公司需在保险政策终止或取消前至少30天书面通知被保险人和行政代理人，若因未付款终止则为10天[503] 子公司相关要求 - 若公司或其子公司成立或收购新子公司，需在15天内使其成为担保人等并采取相关行动[511] - 对于不重要的外国子公司，加拿大债务人或借款人需质押其100%股权权益[512] 资金与账户管理要求 - 从2025年4月1日起，债务人需始终保持至少300万美元的无限制现金[520] - 截至2023年12月31日及之后每个财季末，母公司及其子公司需保持相应的最低净收入，如2024年3月31日为5310万美元[522] - 公司需将超过75,000美元的款项在收到后7个工作日内存入受控账户[524] - 公司参与联邦医疗保健计划，月收款超50,000美元前，需通知政府部门将款项付至隔离医疗账户[524] 债务额度限制 - 原始交割日期未列于附表7.13A的允许债务本金总额不得超500,000美元[533] - 原始交割日期后产生的购置款债务和资本租赁债务未偿本金总额任何时候不得超1,500,000美元[534] - 原始交割日期后产生的其他无担保债务总额不得超2,500,000美元[534] - 投资者可转换票据债务金额不得超20,000,000美元[537] - 公司及其子公司的透支或公司信用卡未偿债务任何时候不得超750,000美元[534] - 公司及其子公司为借款人开具的信用证未偿总额任何时候不得超2,000,000美元[534] 投资与支出限制 - 员工相关投资及贷款在任一财年总额不超25万美元[547] - 巴西子公司投资在任一财年总额不超150万美元[547] - 非重要外国子公司（除巴西子公司）投资在任一财年总额不超100万美元[547] - 其他投资在任一财年金额不超50万美元[548] - 员工相关计划回购在任一财年总额不超50万美元[551] - 现金支付代替发行零碎股份在任一财年不超2.5万美元[551] - 知识产权相关定期付款在任一财年总额不超50万美元[555] - 其他资产出售在任一财年总额不超300万美元[555] - 公司每个财年因入站许可支付的总对价不得超过250万美元[570] 违约事件定义与处理 - 若未支付本金或义务，未履行承诺、条件或协议等情况发生，将构成违约事件，不同情况有不同的宽限期，如3个工作日、10天、30天、5个工作日等[574][575] - 若发生累计金额超过100万美元的金钱判决且45个连续工作日未清偿，将构成违约事件[575] - 若发生导致产品收入损失至少300万美元或产生超过300万美元负债的情况，将构成违约事件[576] - 发生违约事件（除特定情况外），多数贷款人可终止承诺并宣布定期贷款到期应付[578] - 发生特定违约事件，承诺自动终止，定期贷款本金及利息等立即到期应付[579] - 定期贷款在到期日前因任何原因到期应付，需支付提前还款溢价[581] 担保责任相关 - 担保人共同及个别担保定期贷款本金、利息、费用等及时全额支付[584] - 担保人义务不可撤销、持续、绝对且无条件，共同及个别承担责任[585] - 多种情况发生不改变或削弱担保人责任，如义务履行时间延长、担保物价值变化等[586] - 担保人明确放弃多项权利，行政代理和贷款人可向担保人求偿[588] - 若借款人付款被撤销或恢复，担保人义务自动恢复并赔偿相关费用[589] - 支付和满足所有担保义务前，担保人不得对借款人等行使代位权等权利[591] - 借款人义务可按规定宣布到期应付，担保人需相应履行义务[592] - 本担保为持续担保，适用于所有现有和未来担保义务[594] - 若担保人超额支付，其他担保人应按比例分担超额部分[595] - 若担保人责任被认定无效等，其责任自动限制和减少[598] - 爱尔兰债务人担保义务在特定情况下视为未承担或发生[599] 行政代理行相关规定 - 行政代理行辞职需提前30天通知，多数贷款人和行政借款人应在25天内商定继任者[611] - 行政代理行有权依赖其认为真实且由适当人员签署、发送或认证的文件，不承担依赖责任[608] - 行政代理行可通过子代理履行职责，对其过失或不当行为一般不负责[609] - 行政代理行可在司法程序中代表贷款人提交债权证明并收取款项[614][615] - 行政代理行经多数贷款人书面批准等情况可释放抵押品留置权或保证人义务[616] - 行政代理行无义务查明或询问抵押品相关情况，对未监测或维护抵押品不负责[618] - 行政代理行除明确规定外无信托等隐含义务，无自行采取自由裁量行动的义务[604] 贷款文件相关规定 - 贷款文件修订需借款方、行政代理和多数贷款人书面签署，特定情况需全体贷款人或指定贷款人同意[625] - 贷款人转让权利和义务需行政代理书面同意，无违约时通知行政借款人，转让金额不少于50万美元[631] - 行政代理维护贷款人信息登记册，转让需登记且获必要同意才生效[633] - 贷款人可出售参与权，但义务不变，借款人仍与贷款人直接交易[635] - 出售参与权协议规定贷款人保留执行和批准修订等权利，特定修订需参与者同意[636] - 贷款人可质押或转让权利作担保，但不免除义务或替代其为协议方[637] - 借款方部分义务在还款和承诺终止后仍存续，陈述和保证也持续有效[639] 协议其他规定 - 所有通知等通信应书面进行，按指定地址送达，收到清晰副本视为送达[622] - 债务人需支付行政代理行和贷款人在贷款文件相关事宜及违约执行程序中的合理费用[623] - 贷款人不可因未行使或延迟行使贷款文件权利而视为弃权，救济措施可累积[621] - 协议可多份签署，电子签名与手动签名有同等法律效力[641] - 协议和多数贷款文件受纽约州法律管辖[642] - 协议规定诉讼应在纽约州最高法院或美国纽约南区联邦地区法院进行，位于纽约县（加拿大担保协议等另有规定除外）[643] - 各方同意以第13.02节规定的方式送达法律文书，不限制以其他合法方式送达[644] - 债务人不可撤销地放弃对诉讼管辖地的异议及诉讼地不便的主张，最终判决具有决定性并可在有管辖权的法院执行[645] - 各方不可撤销地放弃在与协议相关诉讼中的陪审团审判权[646] - 债务人不可撤销地放弃主权等相关豁免权[647] - 协议及其他贷款文件构成各方关于本事项的完整协议，取代先前所有相关协议和理解[648] - 行政代理和贷款人需根据《美国爱国者法案》获取、核实和记录债务人信息[652] - 贷款人同意对信息保密，但在特定情况下可披露[653] - 当定期贷款和其他债务（除未确定的赔偿义务和认股权证义务）全额现金支付且承诺终止时，抵押品将从担保文件的留置权中释放[657] - 各方承认受影响金融机构的无担保债务可能受相关决议机构的减记和转换权力影响，并同意接受相关行动的后果[658][659] 借款人责任相关 - 借款人对债务承担连带共同责任，若一方未履行义务，另一方需代为履行直至债务全额付清[665][666][667] - 借款人放弃接受连带共同责任、贷款通知、违约通知等各类通知及相关手续要求[670] - 借款人同意在债务全额现金付清前，不向其他借款人行使求偿权或代位权[674] - 发生违约事件期间，借款人不得向其他借款人追讨债务，若追讨到款项需作为受托人交付给行政代理人用于偿还债务[675] 协议修订与重述相关 - 协议于第四次修订重述日期生效，修订、重述并取代第三次修订重述信贷协议[676] - 第三次修订重述信贷协议的附件和附表并入本协议，附件新增附件P，附表进行重述或补充[676] - 债务人重申其在第三次修订重述信贷协议及其他贷款文件下的义务，确认担保权益继续有效[678] - 本协议生效前第三次修订重述信贷协议下的未偿债务构成本次的定期贷款和债务[680] - 本协议不构成对债务人在第三次修订重述信贷协议下义务的更新或和解[681] - 除非特别修订，现有信贷协议中定义的“贷款文件”继续有效，相关引用指向本协议定义的贷款文件[682]