收入和利润（同比环比） - 2026财年第一季度调整后每股净投资收入较上一季度增长17.9%，净资产价值增长0.9%[2] - 2025年第一季度总投资收入为3231.9万美元，较2024年同期的3867.8万美元下降16.4%，较上一季度的3129.5万美元增长3.3%[3][8] - 2025年第一季度调整后净投资收入为1010万美元，较2024年同期的1430万美元下降29.3%，较上一季度的800万美元增长26.2%[8] - 2025年和2024年第一季度，公司总投资收入分别为3232万美元和3868万美元[29] - 2025年和2024年第一季度，公司净投资收入分别为1014万美元和1434万美元[29] - 2025年和2024年第一季度，公司调整后净投资收益率分别为10.3%和15.5%[32] - 2025年和2024年第一季度，公司调整后每股净投资收入分别为0.66美元和1.05美元[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年第一季度，公司总运营费用分别为2218万美元和2434万美元[29] 各条业务线表现 - 2025年第一季度新发放贷款为5008.6万美元，还款为6433万美元[3] - 公司当前核心非CLO投资组合本季度增值260万美元，CLO和合资企业减值20万美元[5] - 公司管理着一个6.5亿美元的CLO基金（处于清算中），共同管理一个拥有4亿美元CLO的合资基金[20] 管理层讨论和指引 - 公司宣布2026财年第二季度每股股息为0.75美元，基于2025年7月7日的股价25.44美元，年化股息收益率为11.8%[4] - 2025年第二季度，公司宣布每股0.75美元的季度基础股息，分三个月支付，每月每股0.25美元[15] - 公司DRIP计划下发行的股票按支付日前十个交易日收盘价的平均市场价格的5%折扣发行[15] - 截至2025年5月31日，公司根据股票回购计划以平均每股22.05美元的价格回购了1035203股，花费约2280万美元[17] - 股票回购计划允许公司回购最多170万股普通股，已延长至2026年1月15日[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年5月31日，管理资产规模为9.683亿美元，较2024年5月31日的10.95亿美元下降11.6%，较上一季度的9.781亿美元下降1.0%[3][7] - 截至2025年5月31日的过去12个月的净资产收益率为9.3%，年化季度净资产收益率为14.1%，均高于行业平均水平7.0%[2][3][4] - 截至2025年5月31日，公司投资组合公允价值为9.683亿美元，较上一季度增加380万美元[5][11] - 截至季度末，公司现金头寸从上个季度的2.047亿美元增加到2.243亿美元[6] - 截至2025年5月31日，公司有7000万美元的信贷安排额度和2.243亿美元现金及现金等价物，未动用信贷安排借款额度和现金及现金等价物共计2.943亿美元[14] - 公司有1.36亿美元来自现有SBIC III牌照的未动用SBA债券，总未动用借款额度为4.303亿美元[14] - 截至2025年5月31日，公司有5860万美元已承诺未动用的贷款承诺和7770万美元的可自由支配资金承诺[14] - 2026财年第一季度财报电话会议将于2025年7月9日上午10点（东部时间）举行[19] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总资产分别为12.02亿美元和11.92亿美元[26] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总负债分别为8.06亿美元和7.99亿美元[26] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司总净资产分别为3.96亿美元和3.93亿美元[27] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司每股净资产分别为25.52美元和25.86美元[27] - 截至2025年5月31日和2月28日，公司资产覆盖率分别为163.8%和162.9%[27]