收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度销售 revenue为47,673千美元，较2024年同期的37,202千美元增长28.15%[12] - 2025年第一季度毛利润为13,455千美元，较2024年同期的8,560千美元增长57.18%[12] - 2025年第一季度净利润为4,728千美元，而2024年同期净亏损6,909千美元[12] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净收入为0.04美元，2024年同期每股净亏损0.06美元[12] - 2025年3月31日和2024年同期，净收入分别为4,728和 - 6,909，基本和摊薄后每股净收入（亏损）分别为0.04和 - 0.06[116] - 2025年3月31日和2024年同期，锂氧化物精矿销售收入分别为49,227和43,246，净收入分别为47,673和37,202[117] - 2025年3月31日和2024年同期，商品销售成本分别为 - 34,218和 - 28,642[118] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度关键管理人员薪酬总计515千美元，2024年同期为1,161千美元[53] - 2025年第一季度，损益中确认的所得税和社会贡献费用为5000万美元，2024年同期为收益471万美元[80] - 2025年第一季度股票薪酬费用为805，2024年第一季度为2,266[134] - 2025年第一季度非现金影响为199，2024年第一季度为35[139] 现金流情况（同比环比） - 2025年第一季度经营活动净现金使用为2,186千美元，2024年同期为11,472千美元[15] - 2025年第一季度投资活动净现金使用为4,793千美元，2024年同期为5,764千美元[15] - 2025年第一季度融资活动净现金使用为10,772千美元，2024年同期为提供78,610千美元[15] - 2025年第一季度现金及现金等价物减少14,807千美元，2024年同期增加59,607千美元[15][16] 资产变化情况 - 截至2025年3月31日，公司总资产为348,313千美元，较2024年12月31日的327,118千美元增长6.48%[11] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为106,093千美元，较2024年12月31日的92,340千美元增长14.89%[11] - 截至2025年3月31日，公司股东权益总额为106,093千美元，较2024年12月31日的92,340千美元有所增加[17] - 2025年3月31日现金及现金等价物为31,111千美元，较2024年12月31日的45,918千美元减少，短期投资近似收益率为4.08% p.a.（2024年12月31日为3.76% p.a.），固定收益投资指数为100.5% p.a.（2024年12月31日为98.2% p.a.）[33] - 2025年3月31日贸易应收账款为27,035千美元，较2024年12月31日的11,584千美元增加[34] - 2025年3月31日存货总额为21,232千美元，较2024年12月31日的16,140千美元增加[36] - 截至2025年3月31日，公司向供应商预付款项余额为7,134千美元，较2024年12月31日的9,727千美元减少[37] - 2025年3月31日可收回增值税及其他税款为11,037千美元，较2024年12月31日的7,680千美元增加[38] - 2025年3月31日物业、厂房及设备余额为152,533千美元，2024年12月31日为141,025千美元[40] - 2025年3月31日递延勘探和评估支出期末余额为51,340千美元，2024年12月31日为47,141千美元[45] - 2025年3月31日，总递延税资产为16038千美元，较2024年12月31日的19230千美元减少[83] - 2025年3月31日，资产退休义务总额为3188千美元，2024年12月31日为2903千美元[84] - 2025年3月31日，现金及现金等价物为31111千美元，贸易应收账款为27035千美元；流动负债中，供应商款项为38569千美元，贷款和出口预付款为55786千美元[89] 负债变化情况 - 截至2025年3月31日，公司需向Miazga支付特许权使用费146万美元，2024年12月31日为94万美元，2025年第一季度已支付28万美元[49] - 截至2025年3月31日，公司向Tatooine的贷款总额为15,897千美元，2024年12月31日为12,952千美元，贷款利率为15% p.a. [50] - 2025年第一季度与关联方交易的总预付款/应收款为15,897千美元，应付款/债务为2,415千美元，费用/收入为 - 270千美元[52] - 截至2025年3月31日，公司短期和长期贷款及出口预付款本金总额为16.9996亿美元，其中雷亚尔计价1.5501亿美元，美元计价15.4495亿美元[56] - 2025年第一季度，公司贷款和出口预付款期初余额1.73599亿美元，期末余额1.68667亿美元，期间新增2.0796亿美元，利息费用4938万美元，偿还本金3.0989万美元[57] - 2025年第一季度利息支付总额为1149万美元，其中出口预付款协议874万美元，与BDMG融资协议275万美元[58] - 2024年公司与金融机构签订出口预付款协议总额1.71778亿美元，期限90 - 360天，利率7.0% - 10.5%；2025年第一季度签订协议总额2.0795亿美元，期限30 - 180天，利率9.0% - 9.6%[59][60] - 截至2025年3月31日，租赁负债总额3127万美元，其中流动负债1897万美元，非流动负债1230万美元[76] - 截至2025年3月31日，客户预付款余额为1879万美元，高于2024年12月31日的1514万美元[77] - 截至2025年3月31日，应付税款总额9439万美元，其中流动负债6016万美元，非流动负债3423万美元[78] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司作为抵押的现金均为12,686千美元[39] - 2025年3月31日供应商总额为38,569千美元，2024年12月31日为32,627千美元[54] - 截至2025年3月3日，供应商中与仲裁相关金额为6,072千美元，2024年12月31日为5,631千美元[54] - 2024年12月31日，供应商总余额中有9,071千美元从“应付账款”重分类而来[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司负债按合同到期情况：供应商负债38,569，贷款和出口预付款169,996，租赁负债3,127[108] - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，贷款和出口预付款协议从173,599降至168,667，股东权益从92,340增至106,093，总债务与股东权益比率从0.80变为1.59[109] 汇率及风险情况 - 2025年第一季度巴西雷亚尔兑美元升值7.27%[58] - 2025年第一季度巴西雷亚尔兑美元升值7.27%，主要影响准备金和应计项目[124] - 2025年3月31日，加元风险敞口为-5361千美元，美元风险敞口为-98983千美元[92] - 外汇风险情景分析中，加元和美元汇率波动10%和20%时，对损益有不同程度影响，如美元升值20%，损益影响为-18303千美元[95] - 利率风险情景分析中，短期投资利率从14.15%降至12.74%和11.32%时，损益分别为8812千美元和7833千美元[97] - 截至2025年3月31日，利率互换交易名义金额为121070千雷亚尔，对财务收入/（费用）影响为-310千雷亚尔[99] 税收相关情况 - 自2024年起十年内，公司可享受约75%的所得税减免，2025年第一季度确认税收激励储备187万美元[78] - 2025年3月31日，公司所得税和社会贡献前收入为9728千美元，法定税率27%，当期和递延所得税及社会贡献为-5000千美元；2024年同期分别为-7380千美元、27%、471千美元[81] - 截至2025年3月31日，公司在加拿大产生的13076千美元（2024年12月31日为12548千美元）税务亏损结转未确认，该亏损结转将于2039 - 2044年到期[81] - 2024年起十年内公司所得税可减免约75%，2025年3月31日税收激励储备为187（2024年12月31日为3,440）[115] 股权及股份相关情况 - 2025年第二季度，氧化锂精矿预计结算量73230吨，价格波动20%时，销售收入影响为±11595千美元[101] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，A10 Investimentos Ltda.持股47,684,968股，占比分别为42.85%和42.86%等，2025年3月31日总股数为111,278,529，2024年12月31日为111,267,279[112] - 2025年3月31日和2024年相关时段，公司普通股发行情况：2025年3月31日股数为111,278,529，金额为326,964；2024年3月31日股数为110,542,296，金额为308,452[114] - 公司批准的股权奖励计划下可授予18,120,878个受限股单位，已授予15,680,213个，剩余2,440,665个可用于新授予[127] - 2024年1月1日受限股票单位（RSUs）余额为1,363,660，2024年12月31日为383,852，2025年3月31日为349,102[129] - 2024年行使的RSUs中，430,925个与授予前董事2022/2023年任期的方案相关，136,500个与授予前董事和现任董事2023/2024年任期的方案相关[129] - 2024年授予的RSUs中，75,000个授予前董事和现任董事，与2023/2024年任期“控制权变更”相关；162,000个授予董事会成员，与2023/2024年和2024/2025年任期相关[130][131] - 2024年4月22日授予股票期权价格为14.31美元，采用Black - Scholes估值法，假设风险无风险利率为3.82%，预期股权波动率为66.34%，平均股价为27.27，预期股息率为0[132] - 截至2025年3月31日，4月25日到期的股票期权数量为100,000，加权平均剩余可行使寿命为0.08年，可行使公允价值为17.47美元[132] 其他重要内容 - 2025年1月1日起，公司将财务报表的列报货币从加元改为美元[28] - 公司的功能货币为巴西雷亚尔[27] - 公司普通股于2018年5月9日在TSX Venture Exchange开始交易，2021年9月13日在纳斯达克资本市场交易，2023年7月24日开始在巴西证券交易所交易非保荐巴西存托凭证[21] - 2024年公司开始二期产能扩张投资，总计2,359千美元（2024年12月31日为2,372千美元）[42] - 2025年5月，公司与金融机构达成出口预付款贸易融资协议，总额为18,300[140] - 2025年3月31日，法律索赔可能损失净额为1,934，2024年12月31日为1,856[135] - 2025年3月31日，法律索赔可能损失净额中，民事为5,491，监管为138，劳动为539；2024年12月31日，民事为6,139，监管为128，劳动为487[137]