公司基本信息 - 公司拥有逾20年运营历史，提供船舶租赁、船舶管理、海事建筑及相关机器设备贸易服务[10][13][19][22] - 公司自有的船舶租赁服务船队有57艘自营船舶[19][22] - 公司股份于2019年3月18日在港交所主板上市[20][22] - 公司总部及香港主要营业地点在九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期31楼D室[7] - 公司核数师是德勤‧关黄陈方会计师行[7] - 公司香港法律顾问是何文琪律师事务所[7] - 公司股份代号为香港联交所2682 [8][9] - 温子傑先生57歲，於1994年11月與父親成立潤利拖輪有限公司，自2016年9月起任北海市政协委员，自2016年12月起任海事处咨询委员会成员，2021年为香港特首选举委员会委员，2017年8月 - 2023年7月任港九电船拖轮商会主席，2023年8月起任永远会长[84] - 陈秀玲女士54歲，1992年6月获英国Tresham College文凭，1995年4月加入公司负责财务及行政，2018年3月7日任执行董事[82][83][85] - 陈希婷女士32歲，2015年获香港中文大学双学位，2017年获法学博士学位，2018年获法学专业证书，2019年起为香港执业大律师，任公司薪酬委员会主席等职[86][87] - 项婷女士39歲，2008年于香港中文大学取得商学学士学位，有逾16年会计等经验，任公司审核委员会主席，还担任多家上市公司独立非执行董事[88][89][91][94] - 吴世明先生51歲，有超25年金融行业经验，1996年获加拿大Wilfrid Laurier大学学位，1997年获香港大学硕士学位，任公司提名委员会主席[92][93] - 伍世荣51岁，有超25年金融行业经验，为知行集团控股国际有限公司首席策略官[95] - 张太基71岁，2014年8月加入集团，有超30年航运业经验，负责船舶管理服务整体管理[97][100] - 周伟明59岁，1994年11月加入集团，2009年1月升为高级经理，有30年海运服务经验，负责船舶租赁及相关服务整体管理[99][101][105] - 卢冠杰36岁，2023年10月30日加入集团，有超11年相关经验，负责集团会计及财务管理等财务相关事宜[105][106] 业务线表现 - 年内公司主要向香港多个海事基建项目承建商提供船舶租赁及相关服务，涉及三跑项目和IWMF项目[21][22] - 公司将通过润利添记及三盈参与海事工程及相关贸易，预计成收益和利润增长动力[11][13] - 公司收购YLTK 34%股权，获得两份合约金额约5.4亿港元的分包海事建筑协议，至2027年3月为公司提供长期稳定客户[24][25] - 公司成立新业务活动，交易海事及建筑行业相关机械和设备，拟用内部财务资源支持，正探索潜在合作[27][31] 财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日至2025年3月31日，公司总收益从3.34604亿港元增加约11.5%至3.73187亿港元[33][36] - 同期，公司收益成本从2.45194亿港元增加约12.0%至2.74623亿港元[34][37] - 同期，公司毛利从8941万港元增加约10.2%至9856.4万港元，毛利率从约26.7%降至约26.4%，海事建筑服务分部毛利率约13.7%[35][38] - 同期，公司其他收入从2667万港元增加约49.3%至3983万港元，因银行利息和保险退费赔偿收入增加[39][40] - 同期，公司其他收益从亏损1120.3万港元变为收益177.1万港元，因一次性收益缺失、金融资产负债公允价值收益增加和商誉减值损失[41][43] - 同期，公司行政开支从6841.3万港元略增约0.5%至6878.2万港元[42][44] - 公司融资成本从2024年的82.4万港元降至2025年的70.8万港元[46][48] - 2025年分占联营公司亏损10.7万港元，2024年为分占溢利27.7万港元[47][49] - 所得税开支从2024年的509.5万港元降至2025年的136.8万港元，实际税率从约14.7%降至约4.0%[51][53] - 公司拥有人应占年内溢利从2024年的3158.4万港元减少约37.3%至2025年的1980.7万港元，每股基本盈利从约3.16港仙降至约1.98港仙[52][54] - 建议2025年派付末期股息每股1.0港仙，总额1000万港元，与2024年相同[55][57] - 贸易及其他应收款从2024年的7183.7万港元增加约18.0%至2025年的8475.6万港元，周转天数从约58.2天增至约66.8天[56][58] - 2025年流动比率从约2.0增至约2.5，资产负债比率从7.23%降至2.40%，流动净资产从12830.5万港元增至16779.3万港元[60][61][66] - 2025年资本开支为456.4万港元，2024年为274.8万港元[64][67] - 2025年3月31日银行及其他借款以及租赁负债382.6万港元以账面价值399.1万港元的设备作抵押，2024年分别为547万港元和545.7万港元[72][77] 管理层讨论和指引 - 公司管理层对船舶租赁、船舶管理及海事建筑业务短期收入和利润增长持谨慎乐观态度[30][32] - 公司将继续投资船队并寻找其他商机，董事认为当地海事建筑市场长期前景乐观[28][32] - 公司计划开始每年向股东派付股息，金额由董事会考虑多因素后确定，之后可能采用基于核心盈利的股息派付比率[136][138] - 股息派付金额受限因素包括维持最佳资本结构、集团财务表现、子公司股息、现金流及市场条件等[139] 企业管治相关 - 公司董事会呈列截至2025年3月31日止年度年报中的企业管治报告[108][110] - 公司董事会致力于达到高企业管治标准，采用上市规则附录C1企业管治守则原则及条文为企业管治常规基础[109][111] - 为筹备上市，公司聘请独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的内部控制改善措施，董事认为内部控制系统充分足够[109][111] - 截至2025年3月31日，公司遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[112][114] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为证券交易行为守则，董事及雇员均遵守规定[113][114][115] - 截至2025年3月31日及年报日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[118][120] - 温子杰先生兼任董事会主席及行政总裁，有超30年香港海事行业经验[112][123][126] - 2025年3月31日止年度，各董事出席董事会等会议表现良好，如温子杰先生董事会提名委员会出席4/4，股东周年大会出席1/1[122] - 2025年3月31日止年度，董事会符合上市规则，独立非执行董事占至少三分之一且一人有相关专业知识[124][126] - 公司已获各独立非执行董事独立性书面确认，认为其均独立[125][126] - 独立非执行董事任期3年，可续任[128] - 公司章程规定，董事轮流退任，至少每三年一次，退任董事可再选[129] - 董事会负责公司领导和控制，独立非执行董事确保监管报告高标准和提供独立判断[130][131] - 董事会负责决定政策、策略、预算等重要事宜，执行决策和日常运营职责转授给管理层[142][146] - 截至2024年3月31日，董事参与了A类（出席培训课程）和B类（阅读相关资料）培训[148][149] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬和提名三个委员会，主要成员为独立非执行董事[150][152] - 审核委员会主要职责是协助董事会审查财务信息、监督财务报告等系统，2025年3月31日止年度召开三次会议[154][155] - 薪酬委员会主要职能是审查并向董事会推荐执行董事和高级管理层薪酬方案及政策[156] - 独立非执行董事任期三年可重续，三分之一董事须在每年股东大会轮值退任，至少每三年退任一次[133] - 董事须掌握监管动向，新董事获定制就职培训，鼓励参与持续专业发展[147] - 公司宣派及派付股息受适用法律法规和公司章程细则限制[137][138] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，讨论董事及高级管理人员薪酬相关事宜[157][159] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行3次会议，讨论审核计划、财务业绩及报告等事宜[158] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议，检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[162][165] - 截至2025年3月31日止年度，集团就外聘核数师德勤提供的年度审核服务已付/应付酬金为1100千港元[167][168] - 公司目前未设内部审核部门，委聘独立专业的内部监控顾问公司审阅集团内部监控系统[169][171] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效及足够，将至少每年检讨是否需设内部审核部门[170][171] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载的职能[163] - 董事会已检讨公司企业管治政策及惯例、董事及高级管理层培训等多项事宜[164][166] - 提名委员会负责检讨董事会组成、评估独立董事独立性及监察董事会成员多元化政策执行[160][161][165] - 审核委员会主要职责为协助董事会审阅公司财务资料、监督财务报告系统等[158] - 董事需承担编制公司截至2025年3月31日止年度综合财务报表的责任[184][187] - 公司秘书卢冠杰符合上市规则资格要求，在截至2025年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[185][188] 风险管理与股东权益 - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，解决重大内控缺陷，高级管理层负责年度风险呈报告程序[176][177] - 公司采纳内幕消息披露政策，规定处理和发布内幕消息程序，已传达给相关员工，董事会认为现有措施有效[180][181][182] - 董事会和高级管理层依据风险对公司财务业绩影响的严重程度和发生可能性进行风险评估[177][178] - 公司按风险消除、减低风险水平、维持风险水平三种方式管理风险[179] - 公司设有举报系统，利益相关者可举报欺诈等情况，董事会负责监督跟进，保护善意举报人[186][189] - 股东大会每个实质独立问题应分别提呈决议，所有决议以投票表决，结果在公司和交易所网站公布[191] - 股东向董事会提查询需书面进行，公司一般不处理口头或匿名查询[194] - 各实质独立事宜应以独立议案形式在股东大会上提呈，所有决议案均以投票方式表决，投票结果将在股东大会结束后登载于公司及联交所网站[195] - 持有公司缴足股本十分之一及以上的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[196] - 若董事会在呈递要求后21日内未推进召开大会，呈递要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[196] - 公司组织章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会上提呈新决议案的条文，提呈决议案可按上述程序要求召开股东大会[197] - 提名公司候选董事事宜可参考公司网站“股东提名任何人士参选董事的程序”[197] - 股东可书面查询公司董事会，公司通常不处理口头或匿名查询[198] - 股东可将查询或要求发送至香港九龙长沙湾长悦街10号亿利广场二期31楼D室[200] - 股东也可将查询或要求发送至邮箱info@yunlee.com.hk [200] - 股东须寄送经正式签署的原件并提供全名、联系方式和身份证明[200] - 公司会按法律要求披露股东信息[200] 其他重要内容 - 公司截至2025年3月31日止年度报告发布[4] - 报告期后及直至报告日期，无影响公司或附属公司的重大事项须披露[74][78]