公司基本信息 - 公司前身为中植科技集团股份有限公司，2010年成立，总部位于香港，2024/2025财年报告期截至2025年3月31日，股份代号08295 [12][15][24] - 公司执行董事有邱晓健等7人，独立非执行董事有曾良等4人 [17][18] - 审核委员会主席为李桂英，成员有杨洪军和曾良 [17][18] - 提名委员会主席为邱晓健，成员有杨洪军和李桂英 [17][18] - 薪酬委员会主席为曾良，成员有邱晓健和杨洪军 [17][18] - 公司秘书为董思浩，注册办事处位于开曼群岛 [19][20] - 公司总办事处及主要营业地点在香港九龙旺角 [19][20] - 公司核数师为安永会计师事务所 [20] 重大收购信息 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，该收购属非常重大收购及关连交易 [13][15] - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台、全面营销及代理、数据中心服务 [15] 财务数据关键指标变化 - 公司2025年3月31日止财政年度收入约12.407亿元，较去年同期减少约20万元[27][30][37][38] - 2025年后台服务收入约11.905亿元，占整体收入的96.0%[27][30] - 2025年提供客户服务解决方案收入为11.88765亿元，2024年为11.85861亿元[40] - 2025年建立联络服务系统及中心收入为169万元，2024年为9.1万元[40] - 2025年全面营销及代理服务收入为2285.9万元，2024年为3258.5万元[40] - 2025年数据中心服务收入为2642.3万元，2024年为2236.7万元[40] - 2025年公司服务成本约11.999亿元，2024年约11.13亿元[40][41] - 2025年公司确认金九集团现金产生单元商誉非现金减值损失约5670万元，2024年约2.248亿元[44] - 本年度其他收入及收益净额约为人民币1960万元，2024年约为人民币7450万元，减少原因是上一财年出售股权确认收益约人民币5230万元[46] - 集团确认KingNine集团现金产生单位的商誉非现金减值亏损约人民币5670万元，2024年约为人民币22480万元，2025年3月31日商誉已全数减值[46] - KingNine集团收入增长率2025年为2.5% - 6.4%，2024年为3% - 11.4%；永续增长率2025年为2%，2024年为2.5%；贴现率2025年为19.2%，2024年为21.6%[49] - 本年度集团金融资产净减值损失约为人民币2330万元，2024年约为人民币1900万元[53] - 本年度集团营销及研发开支合共约人民币6790万元，2024年约为人民币5200万元；行政开支约为人民币9580万元，2024年约为人民币7960万元[58] - 本年度集团财务成本约为人民币1950万元，2024年约为人民币2430万元[59] - 本年度集团所得税抵免约为人民币370万元，2024年所得税开支约为人民币500万元[60] - 本年度公司拥有人应占亏损约为人民币20770万元，上一财年约为人民币19740万元[61] - 本年度每股基本亏损约为人民币4.35分，2024年约为人民币4.13分；每股摊薄亏损与基本亏损相同[62] - 2025年3月31日集团总资产约为人民币102910万元，较2024年下降约人民币24920万元；总负债约为人民币41140万元，较2024年下降约人民币4620万元；资产净值约为人民币61760万元[63] - 截至2025年3月31日，公司现金及银行结余、受限制现金以及质押银行存款合共约为人民币11090万元，2024年约为人民币8640万元[68][74] - 截至2025年3月31日，公司有计息银行及其他借款约人民币23460万元，2024年约为人民币19800万元；其中约人民币2600万元须于一年内偿还，其余借款则须于一年后偿还[69][74] - 截至2025年3月31日，公司流动比率为4.8，2024年为2.2；负债比率为38.0%，2024年为24.1%[70][74] - 截至2025年3月31日，公司权益约为人民币61760万元，2024年约为人民币82070万元[70][74] - 截至2025年3月31日，公司有14377名雇员，2024年为13446名；本年度雇员成本总额约为人民币85280万元[79][85] - 公司2025年3月31日可供分派予股东的储备约为人民币1380万元，2024年3月31日约为人民币9630万元[185][190] 业务发展情况 - 报告期内公司旗下公司新取得2件发明专利，累计获5件发明专利和350件软件著作权[33][35] - 52个自营联络服务中心建成工位总数达19013个[34][36] - 公司在后台服务领域拓展新业务，在运营商服务、传统金融领域及新的互联网头部公司取得新订单，并开始数据标注及审核等数字服务领域新业务落地工作[96][98] - 公司在互联网营销方面持续拓展数字化营销服务领域，与已有能力经验融合，取得多家服务客户[97][98] 管理层讨论和指引 - 公司未来将围绕互联网、金融等行业的优质企业客户，丰富服务类型，适时收购或投资相关资产[82][83][87] - 公司主要客户预计随经济复苏快速修复，但仍面临有效需求不足等困难和挑战，同时AI等新技术带来发展空间[90][93] - 公司将密切关注宏观政策和新兴技术对客户业务的影响，采取多样化措施应对，积极寻找新业务机会[90][93][95] 人员信息 - 邱晓健39岁，2023年2月任公司执行董事，还担任董事会等多个职务，在多家公司任职[105][106][107][108] - 邱晓健2008年6月毕业于中国人民大学，获经济学学士学位[106][108] - 胡仕龙43岁，2023年11月任公司执行董事及行政总裁，在公司附属公司任职[110][113] - 胡仕龙为NINEGO Corporation唯一董事，该公司持有公司约4.45%股权[111][113] - 胡仕龙持有大连金慧融智科技股份有限公司约32.91%股权[111][113] - 胡仕龙2014年1月加入大连金慧，2015年10月起任法定代表[111][113] - 胡仕龙2019 - 2022年获多项荣誉称号[112][113] - 胡仕龙2004年取得辽宁师范大学日语专业学士学位[112][113] - 周芳女士透过FUNGHWA Ltd.持有113,560,919股本公司股份权益，持有大连金慧约9.47%股权[119][121] - 李响先生于2023年2月获委任为公司执行董事[116][120] - 周芳女士于2023年11月获委任为公司执行董事[118][121] - 刘小琛女士于2024年2月获委任为公司执行董事[123][128] - 徐刚先生于2024年2月获委任为公司执行董事[125][128] - 王睿先生于2024年2月获委任为公司执行董事[127][129] - 曾良先生于2021年4月加入集团，担任公司独立非执行董事等职[132][136] - 王力先生于2022年10月获委任为公司独立非执行董事[134][137] - 曾良先生于2003 - 2010年担任金蝶国际高级副总裁[133][136] - 曾良先生于2010 - 2013年担任微软大中华区副总裁[133][136] - 杨洪军42岁，2024年8月加入集团任独立非执行董事等职[138][142] - 李桂英53岁，2024年8月加入集团任独立非执行董事等职[140][143] - 本年度及报告刊印日期的执行董事有邱晓健、胡仕龙等7人，独立非执行董事有曾良、王力等，其中杨洪军和李桂英于2024年8月23日获委任，Stephen MARKSCHEID和张卫东于2024年8月23日辞任[191][195] 风险与合规 - 集团旗下大连金慧融智科技股份有限公司有合规风险，需对客户个人信息保密[149][153] - 公司与客户合同含保密条款，员工入职需签保密协议[156][161] - 公司获信息安全体系认证，本财年未发现客户机密资料泄露[158][161] - 员工需打卡，公司获ISO 27001信息安全管理体系认证[163] - 合同安排存在一定风险，详情见报告40 - 41页[164] - 集团运营需遵守香港、开曼群岛等地相关法律法规[166] 其他重要内容 - 本年度，公司无附属公司及联属公司的重大收购或出售事项[88][91] - 截至2025年3月31日，公司无重大或然负债，2024年也为无[81][86] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股等多项业务[147][151] - 集团实施环保政策，推行绿色办公和资源回收利用[165] - 董事会不建议就本年度（2025年）派付股息，2024年也无派息[181][186] - 公司成员登记册将于2025年8月12日至15日关闭，用于确定出席和投票资格，过户文件需在2025年8月11日下午4:30前提交[182][187] - 公司已制定并实施薪酬架构吸引和保留人才，迄今无重大运营中断和劳资纠纷[173][178] - 公司于2019年6月采纳股息政策，无预定派息比率，派息需考虑多项因素[176][179] - 公司物业及设备变动详情见综合财务报表附注14[183][188] - 公司股本详情见综合财务报表附注32[184][189] - 公司采纳举报政策，政策载于合规手册并定期更新[172][177] - 公司取得《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》[168] - 公司无董事与集团订立集团不可于一年内不给予赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[196] - 本年度须披露的董事资料无变动[197] - 公司章程细则规定董事可从公司资产获得法律诉讼抗辩损失或责任的弥偿[198] - 本年度公司续购责任保险为集团董事提供保障[198] - 截至2025年3月31日，需按相关规定通知公司和联交所的董事及行政总裁权益和淡仓情况如下[200]