财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2025年第一季度净亏损2,039,997美元，而去年同期为净利润786,362美元[10] - 2025年第一季度净亏损为2,039,997美元，而2024年同期净利润为786,362美元[56] - 2025年第一季度公司净亏损为2,039,997美元，而2024年同期净利润为786,362美元[93][94] - 2025年第一季度每股基本及摊薄净亏损：可赎回股份为0.48美元，非可赎回股份为0.54美元[56] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - FPA负债的发行损失为1,929,656美元，是导致净亏损的主要因素之一[10] - 2025年第一季度关联方费用支出为35,328美元，与2024年同期的35,441美元基本持平[72] - 与上述贷款相关，公司记录了209,442美元的债务折扣，并在贷款期内摊销为利息支出，2025年第一季度利息支出为104,721美元[67] - 截至2025年3月31日止三个月，与深圳千智生物的业务合并相关成本为324,511美元，其中255,513美元由千智生物报销[75] - 公司确认预付远期购买协议负债初始损失1,929,656美元，截至2025年3月31日其公允价值变动损失为367,317美元，负债余额为1,562,339美元[76][77][85] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年第一季度用于经营活动的净现金为73,968美元，略低于去年同期的90,954美元[17] 信托账户表现 - 信托账户投资从2024年12月31日的75,794,241美元急剧下降至2025年3月31日的9,372,109美元，降幅为87.6%[8] - 信托账户投资利息收入从2024年第一季度的923,492美元降至2025年第一季度的97,321美元，降幅为89.5%[10] - 截至2025年3月31日，信托账户余额为9,372,109美元，而截至2024年12月31日，信托账户余额为75,794,241美元[45] - 截至2025年3月31日止三个月，信托账户产生的利息和股息收入为97,321美元，而2024年同期为923,492美元[45] - 2025年第一季度信托账户利息收入为97,321美元，显著低于2024年同期的923,492美元[56] - 截至2025年3月31日，公司信托账户内持有公允价值为9,372,109美元的市场性证券及29,806美元现金等价物[84] 流动性及偿债能力 - 现金及现金等价物从2024年12月31日的103,774美元大幅减少至2025年3月31日的29,806美元，降幅达71.3%[8] - 累计赤字从2024年12月31日的799,283美元扩大至2025年3月31日的2,839,280美元，增幅达255.3%[8] - 总资产从2024年12月31日的76,048,300美元下降至2025年3月31日的9,620,204美元，降幅为87.4%[8] - 总流动负债从2024年12月31日的1,053,115美元增加至2025年3月31日的2,848,469美元，增幅为170.5%[8] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为29,806美元，营运资金赤字为2,600,374美元，持续经营能力存在重大疑问[38] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为29,806美元，较2024年12月31日的103,774美元显著减少[44] - 截至2025年3月31日，可能赎回的普通股价值为9,372,109美元，较2024年12月31日的75,794,241美元大幅减少，主要因赎回66,519,453美元[60] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为29,806美元，营运资金赤字为2,600,374美元[101] - 公司对持续经营能力存在重大疑虑，若未在合并期内完成业务合并将导致清算[101] 关联方交易及应付款项 - 截至2025年3月31日，应付关联方款项总额为136,613美元，较2024年12月31日的101,285美元增加35,328美元[68][69][72] - 公司获得EBC提供的500,000美元贷款用于延期，截至2025年3月31日该贷款未偿余额为482,547美元（扣除未摊销债务折扣17,453美元）[64][67] 业务合并相关活动 - 公司将完成初始业务合并的截止日期从2024年10月14日延长至2025年1月14日，保荐人指定实体为此提供总额为69万美元的无息贷款[28] - 在2025年1月10日的特别股东大会上，公司赎回了6,052,095股公众股，每股赎回价格约为10.99美元，赎回后信托账户剩余约9,319,446美元[29] - 在2025年4月14日的特别股东大会上，公司赎回了103,432股公众股，每股赎回价格约为11.07美元，赎回后信托账户剩余约8,241,047美元[31] - 在2025年1月13日签订的预付远期购买协议中，购买方同意以不高于赎回价的价格购买最多550,000股公司普通股[37] - 根据业务合并协议，NewCo股东将获得总计7,246,377股母公司普通股，以及最多1,400,000股母公司普通股的或有对价[35] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为29,806美元，将主要用于完成业务合并[98] - 公司于2025年1月13日签订预付款远期购买协议，初始确认500,000股时确认损失1,929,656美元[107] 首次公开募股及融资活动 - 2023年7月首次公开发行以每单位10.00美元的价格出售6,000,000个单位，筹集资金60,000,000美元[62] - 超额配售权被全额行使，额外出售900,000个单位，筹集资金9,000,000美元[62] - 公司IPO及超额配售共募集资金6,900万美元，其中69,690,000美元（每单位10.10美元）存入信托账户[95][96][97] - 首次公开募股共发行6,000,000个单位，每单位10.00美元，募集资金总额为60,000,000美元[117] - 承销商全额行使超额配售权，额外发行900,000个单位，募集资金9,000,000美元[119] - 同时完成私募配售，发行330,000个私募单位，募集资金3,300,000美元[118] - 截至2023年7月18日，信托账户共存有69,690,000美元（每单位10.10美元）[120] - 与首次公开募股相关的承销折扣和佣金总额为1,725,000美元[120] 服务费及协议 - 公司就初始业务合并向EBC支付服务费241.5万美元，相当于IPO总收益的3.5%[74] - 若EBC引荐目标公司并完成合并，将额外支付相当于合并总对价1.0%的服务费[74] - 公司同意在完成初始业务合并时向EBC支付相当于IPO总收益3.5%的服务费[106] 其他财务数据 - 其他应收款从2024年12月31日的138,046美元增加至2025年3月31日的207,044美元，增幅为50.0%[8] - 公司是一家新兴成长公司，选择不提前采用新的或修订的财务会计准则[40][41] - 公司授权发行2,000,000股优先股及200,000,000股普通股，截至2025年3月31日已发行并流通的普通股为2,266,500股[78][79] - 公司无表外融资安排、长期债务、资本或经营租赁义务[102][104] 监管合规 - 2025年5月28日，公司因未按时提交10-Q季度报告收到纳斯达克不合规通知，需在2025年7月28日前提交合规计划[88]