财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司营收138,827美元，较2024年同期减少49,965美元，降幅27%[265] - 2025年第一季度公司收入成本99,921美元，较2024年同期减少73,660美元，降幅42%[266] - 2025年第一季度公司总运营费用4,678,643美元，较2024年同期增加2,711,030美元，增幅138%[267] - 2025年第一季度公司营销成本90,035美元，较2024年同期减少66,153美元，降幅42%[271] - 2025年第一季度公司技术成本321,815美元，较2024年同期增加137,146美元，增幅74%[273] - 2025年第一季度专业服务费用为114.95万美元，较2024年同期的52.39万美元增加62.56万美元，增幅119%[274] - 2025年第一季度组织成本为199.97万美元，较2024年同期的2.87万美元增加197.09万美元[275] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为20.67万美元，较2024年同期的28.76万美元减少8.09万美元，降幅28%[277] - 2025年第一季度净其他收入为19.38万美元，较2024年同期的净其他支出3.52万美元增加54.02万美元[279] - 2025年第一季度普通股股东净亏损为452.17万美元，较2024年同期的198.94万美元增加253.23万美元，增幅127%[283] - 截至2025年5月31日，公司现金为13.09万美元，营运资金赤字为114.29万美元，而2月28日现金为106.24万美元，营运资金赤字为10.56万美元[284] - 2025年第一季度持续经营活动净现金使用量为104.27万美元，较2024年同期的115.12万美元减少10.86万美元，降幅9.4%[293] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为128.15万美元，较2024年同期的16.94万美元增加111.21万美元，增幅656.5%[296] - 2025年第一季度融资活动净现金流入为139.27万美元，较2024年同期的102.46万美元增加36.81万美元，增幅36%[297] 各条业务线表现 - 公司提供旅游技术解决方案，主要销售美国酒店、航空和全包旅游套餐[202] - 公司的NextTrip 2.0预订引擎为旅游分销商提供大量库存[202] - 公司NXT2.0预订引擎通过API集成第三方库存，为用户提供全球超400万间酒店、度假租赁、游轮和活动产品[230] - Five Star Alliance拥有超5000家五星级酒店，每月有40万网站访问者，Trustpilot评分为4.9星[230] - NextTrip Cruises提供超10000次航行和35个游轮合作伙伴的预订服务[236] - Compass.tv提供超1200小时的旅游内容，包括有大量粉丝的关键旅游影响者的内容[241] - 公司与有超35年电视广告经验的Leap Media Group合作，支持Compass.tv的广告业务[241] - 公司目前通过旅游预订和广告收入两种核心方式创收，休闲旅游预订目前占名义收入的大部分[238][243] 收购与股权变动 - 2023年12月29日，公司完成对NextTrip Holdings, Inc.的收购，NTH成为公司全资子公司[204] - 收购完成时，NTG卖家获得156,007股交换股份，占公司发行和流通普通股的19.99%[205] - 若NTH达成特定业务里程碑，NTG卖家有权获得或有股份，或有股份总数不超过6,000,000股，约占收购前已发行和流通普通股的90.2%[205][207] - 2025年3月26日，公司向NTG卖家发行4,393,993股或有股份；5月5日，发行剩余1,450,000股或有股份[205][213] - 2025年7月14日，公司董事会任命NTH指定人员为董事，原董事于7月28日辞职[214] - 2025年2月10日公司支付50万美元现金并发行161,291股O系列优先股，收购五星联盟49%的会员单位[252] - 2025年4月9日公司支付50万美元现金并发行161,291股O系列优先股，收购五星联盟剩余51%的会员单位[254] - 2025年4月28日公司因达成特定里程碑，向五星联盟成员支付40万美元现金并发行120,967股O系列优先股[255] - 2025年2月28日公司以48.3万股N系列优先股（发行价每股5美元）换得蓝飞鱼82股受限普通股，占其10%股权[256] - 2025年4月1日公司支付30万美元现金并发行2万股普通股，收购Journy.tv相关资产及承担部分负债[257][258] 关键会计政策 - 公司按美国公认会计原则编制财务报表，关键会计政策包括收入确认、无公允价值的股权投资核算等[215][217][220] - 公司在满足特定条件时确认收入，提前收到的款项记为递延收入[218][219] 违约与坏账 - NextPlay应于2023年9月1日或公司完成1000万美元以上融资时全额支付本票款项，但未支付，已违约[222] - 公司管理层因NextPlay未支付费用，对NextPlay本票全额2567665美元计提坏账准备[224] 管理层讨论和指引 - 公司仍处于商业运营发展阶段，目前仅实现少量收入，业务战略成功执行取决于扩大供应商基础、维护客户网络和获得足够融资[247] - 公司估计未来十二个月继续运营至少需要550万美元[291] 其他重要内容 - 公司拥有Next Innovation LLC 50%的股份，但该合资企业处于休眠状态[203] - 公司与Blue Fysh达成股份交换协议，旨在扩大业务机会，增加广告收入等[241]