财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损27,147美元，其中管理费用727,747美元，利息收入700,600美元；上半年净亏损58,402美元，管理费用761,251美元，利息收入702,849美元[115] 业务线表现 - 公司于2025年6月6日与Broadway Tech等签订合并协议，收购总价为5.2亿美元，以新发行的购买方普通股支付[107][109] - 锁定期协议适用于收购合并前持有Broadway Tech超过20%股份的股东，期限为业务合并完成后的180天[112] - 2025年3月19日完成首次公开募股，发行828万个单位，总收益8280万美元；同时向发起人私募出售231,900个私募单位，收益231.9万美元[116] - 2025年6月6日，Quartzsea等与Broadway Technology Inc等签订合并协议[129] - 合并完成后，Quartzsea股东将成为买方股东，买方将收购Broadway Tech 100%已发行和流通的股权证券[130] - 收购合并中支付给Broadway Tech股东的总对价为5.2亿美元，以新发行的买方普通股支付，每股10美元[131] 其他财务数据 - 首次公开募股和私募完成后，8280万美元净收益存入信托账户[117] - 截至2025年5月31日，公司现金为49,122美元，营运资金为474,816美元[119] - 2024年11月5日，发起人同意向公司贷款最高50万美元，公司于2025年3月19日还清[122] - 承销商有权获得现金承销折扣586,500美元，递延费用为首次公开募股收益的4%，即331.2万美元[125] - 公司与Hugh Grow Investment Ltd.签订的引荐费协议中，保留金调整为15万美元，成功费为350万美元，每月报销费用不超15万美元[127] - 截至2025年5月31日，保留金未支付，公司资产负债表预提15万美元[127] 管理层讨论和指引 - 公司需在2026年6月19日前完成首次业务合并，否则将自动清算[120] 其他重要内容 - 公司授予SPAC Advisory Partners优先拒绝权，期限从首次公开募股完成至特定日期[126] - 公司于2025年2月28日采用FASB于2023年11月发布的ASU No. 2023 - 07，对财务报表和披露无重大影响[133] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09，公司正在评估其对财务报表的影响，预计无影响[134] - 截至2025年5月31日，公司无表外安排、承诺或合同义务[136] - 公司符合“新兴成长公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[137] - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，相关豁免有效期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[138]