财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司总营收约3.256亿港元，较2024年同期的约3.207亿港元增长约1.5%[23] - 截至2025年3月31日止年度，公司净亏损约950万港元，而2024年同期净亏损约1180万港元[23] - 截至2025年3月31日止年度，公司总收益约325.6百万港元，较上一年度增加约1.5%[29][45][49] - 截至2025年3月31日止年度，公司净亏损约9.5百万港元，上一年度净亏损约11.8百万港元[29][33][37] - 2025年3月31日止年度，公司毛利约2.5百万港元，较上一年度增加约56.3%[46][50] - 2025年3月31日止年度，公司毛利率约0.8%，上一年度约0.5%，毛利率保持稳定[46][50] - 其他收入及收益从2024年3月31日止年度的约258,000港元降至2025年3月31日止年度的约174,000港元，减少约84,000港元[51] - 行政及其他经营开支从2024年约1250万港元降至2025年约1150万港元，减少约100万港元或约8%[52][59] - 融资成本从2024年约2.7万港元降至2025年约1.7万港元，减少约37%[53][60] - 2025年公司拥有人应占亏损约950万港元，较2024年约1180万港元有所减少[54][61] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物约1300万港元（2024年：2970万港元），已抵押银行存款约550万港元（2024年：540万港元）[73][81] - 2025年3月31日集团负债比率为零（2024年：零）[75][82] - 2025年3月31日止年度，公司无资本开支，2024年约为110万港元[89][96] - 截至2025年3月31日，公司已抵押银行存款约550万港元，2024年为540万港元[87] - 2025年3月31日止年度，公司员工成本总额（含董事薪酬）约1960万港元，2024年为2330万港元[93][98] 各条业务线表现 - 公司作为分包商在香港进行湿作业工程[22] 管理层讨论和指引 - 董事认为2025年净亏损减少主要归因于毛利增加以及行政和其他经营费用减少[23] - 公司将在来年项目选择上采取审慎策略，选择性向知名承包商和商业伙伴投标[24] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，扩充机械设备[25] - 公司将积极拓展客户群和市场份额，承接更多湿作业项目[25] - 公司一直在探索其他业务机会，扩大业务地理覆盖范围[26] - 董事会认为公司业务战略和行业专业知识能为股东和投资者创造更大价值[27] - 市场竞争激烈或导致成功竞投及报价数量减少，获批合约价值降低，毛利率受影响[34][38] - 公司将在项目选择上实施审慎举措，选择成熟承建商及知名合作伙伴[29] - 公司会继续提高运营效率和盈利能力，扩充机器及设备机组[29] - 公司会积极寻求扩充客户群和市场份额的商机，承接更多泥水工程项目[29][35][38] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司发布截至2025年3月31日止年度的年度报告[21] - 2025年董事不建议派付末期股息（2024年：零）[55][62] - 2025年3月31日，公司已发行股本总额为1381.9万港元，分为2.7638亿股每股面值0.05港元的普通股[56][63] - 2021年6月11日供股完成后发行6980万股普通股，股份数从1.396亿股增至2.094亿股，所得款项总额约1500万港元，净额约1380万港元[67][69] - 截至2025年3月31日，供股所得款项净额约880万港元已使用，预计余下未动用款项于2026年3月31日前动用[70][71] - 2025年公司无重大投资、重大收购或出售附属公司等事项[77][84] - 截至2025年3月31日，公司无重大或然负债和资本承担[90][91][96] - 截至2025年3月31日，公司在香港的全职员工为42人，2024年为67人[93][98] - 管理层认为公司只有一个经营分部，详情见综合财务报表附注6[92][97] - 谢振源75岁，为董事会主席等，在泥水工程行业超41年经验[101][106][107] - 谢振乾73岁，为执行董事等，在泥水工程行业超41年经验[105][108][110][115] - 邓洪英79岁，2022年8月8日获任非执行董事[112] - 黄耀光44岁，2017年9月11日获任独立非执行董事[113] - 党鸿英女士79岁，于2022年8月8日获委任为集团独立非执行董事[117] - 黄耀光先生44岁，于2017年9月11日获委任为集团独立非执行董事，2003年5月毕业于香港中文大学获理学学士学位，2005年12月取得哲学硕士学位，2006年3月取得危险化学品安全管理合资格人士证书[118][120][126] - 钟丽玲女士63岁，于2017年9月11日获委任为集团独立非执行董事，1987年6月于加拿大约克大学取得文学学士学位，2001年4月至2006年6月在茂盛（亚洲）工程顾问有限公司任行政主任，2006年7月至2017年2月在康而健有限公司工作超10年[121][123][126] - 邓智伟先生51岁，于2017年9月11日获委任为集团独立非执行董事，1996年11月毕业于香港理工大学获会计学（荣誉）文学士学位，在审计及会计范畴有逾20年经验[123][127][131] - 邓智伟先生自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司财务总监等职，2016年9月至2021年10月任世纪集团国际控股有限公司独立非执行董事，2017年6月起任信邦控股有限公司独立非执行董事，2017年12月起任ISP Global Limited独立非执行董事[124][125][127] - 邓智伟先生2019年6月获委任为香港童军总会北葵涌区区务委员会名誉会长[129][131] - 邓智伟先生2001年4月起成为香港会计师公会执业会计师，2015年11月起成为国际内部审计师协会国际注册内部审计师，2015年8月起取得香港公司治理公会执业者认可证明[130][131] - 邓智伟先生2003年9月成为中国注册会计师协会会员，2005年1月成为特许公认会计师公会资深会员，2009年9月成为香港会计师公会资深会员[132] - 邓智伟先生2010年7月成为香港税务学会资深会员，2015年7月成为英国特许公司治理公会资深会员，2015年7月成为香港公司治理公会资深会员[132] - 邓智伟先生2015年4月成为香港董事学会资深会员[132] - 截至2025年3月31日止年度，公司并无根据GEM上市规则第17.50(2)(a)至(e)及(g)条须披露的有关董事的资料变动[135][138] - 蔡志熙37岁，担任公司秘书，在审计、会计及财务管理范畴有逾15年经验，与公司相关人员无关联且无须披露权益[136][139][140] - 公司采用GEM上市规则附录C1的企业管治守则，2025年3月31日止年度遵守守则条文[143] - 公司采用GEM上市规则规定的交易标准作为董事证券交易行为守则，2025年3月31日止年度董事均遵守规定[144] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障履职可能产生的法律责任[150][152] - 公司日常运营和业务管理授权给执行董事和高级行政人员，他们定期向董事会汇报[151][153] - 截至2025年3月31日及报告日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[156][159] - 3名独立非执行董事占董事会成员比例超三分之一，高于GEM上市规则要求[157][159] - 董事会认为董事在集团经营技术与经验方面取得适当平衡[157][159] - 独立非执行董事为公司战略、业绩和控制提供公正观点，公司确认他们符合独立性标准[158] - 年报日期董事会由六名董事组成，女性董事占比约33%[176][182] - 2025年3月31日集团员工中女性占16%，男性占84%[177][183] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[161][168] - 董事会采纳提名政策，指引提名委员会进行董事的甄选、委任及重新委任[179][184] - 提名委员会评估董事候选人会考虑多元化、时间、资格等准则[187][188][189][190] - 提名委员会评估退任董事重新委任会考虑其对公司贡献及是否符合准则[189][190] - 提名委员会按年在企业管治报告中披露董事会组成并监督多元化政策实施[166][173] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策以确保其有效性[167][174] - 董事会最终负责董事的甄选、委任及重新委任[192] - 提名委员会按年评估并报告董事会组成，适时监测提名政策实施[193] - 提名委员会负责向董事会建议委任董事，董事会最终负责董事的甄选、委任及重新委任[194] - 提名委员会每年在公司企业管治报告中评估及报告董事会组成，并酌情监察提名政策实施[195] - 提名委员会考虑董事会组成及规模后编制所需技能等清单，以集中物色人选[196] - 提名委员会可咨询多种来源识别或甄选合适候选人，并考虑准则[196] - 提名委员会采用合适程序评估候选人适合性，如面试、背景调查等[196] - 提名委员会考虑合适候选人后，以会议或决议书方式批准向董事会作委任建议[196] - 提名委员会向董事会就建议委任及薪酬方案提供意见[196] - 董事会拥有决定选择提名人的最终权力，董事任命通过提交相关文件给香港公司注册处确定[196] - 提名委员会定期审查提名政策，确保透明、公平，符合公司需求和监管要求，并将修订建议提交董事会[197] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，认为他们符合GEM上市规则第5.09条标准[200] - 公司在重大方面已遵守相关法律法规，2025年无严重违反或不遵守适用法律法规情况[42][47]