收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度合并收入同比增长7.6%至4.585亿美元，家政和膳食部门分别增长7.7%和7.4%[172][177] - 2025年上半年合并收入达9.062亿美元，同比增长6.6%，其中家政服务收入增长5.4%，餐饮服务收入增长7.7%[193][197] 成本和费用（同比环比） - 合并服务成本同比激增18.4%至4.555亿美元，主要受客户破产导致的6,120万美元坏账费用影响[178] - 家政部门成本占收入比达99.2%，同比上升6.9个百分点；膳食部门该比率达110.1%，同比上升10.2个百分点[179][180][181] - 公司坏账费用显著增加：家政部门坏账占比从5.5%升至12.1%，膳食部门从9.1%升至18.7%[180][181] - 销售及行政费用增长10.6%至4,916万美元，其中递延薪酬计划投资收益贡献464.9万美元[172][185] - 2025年上半年服务成本同比上升12.3%至8.352亿美元，主要受坏账费用影响（2025年6120万美元 vs 2024年1760万美元）[198] - 家政服务成本占收入比例从2024年90.6%升至2025年94.3%，餐饮服务成本占比从96.5%升至101.3%[199][200][201] - 2025年上半年销售及行政费用增长3.0%至9413万美元，剔除递延薪酬计划影响后实际增长5.8%[193][205] 各条业务线表现 - 家政服务部门在2025年前六个月贡献了4.021亿美元收入，占总收入的44.4%，覆盖约2,400家客户设施[169] - 膳食服务部门同期收入为5.041亿美元，占比55.6%，覆盖约1,600家客户设施[169] 投资及其他收益 - 投资及其他净收益同比增长80.7%至473.5万美元，主要受交易性证券价值波动影响[186][187] - 投资及其他收入净额同比下降27.7%至601.9万美元，主要受递延薪酬计划投资市值波动影响[193][207] 税务表现 - 2025年第二季度所得税收益为950万美元，有效税率22.7%，而2024年同期为20万美元收益和10%税率[189] - 2025年上半年所得税收益286万美元，有效税率15.9%，而2024年同期为580.7万美元收益和30%税率[193][209] 现金流及资本状况 - 截至2025年6月30日，公司持有现金及等价物1.345亿美元，营运资本3.184亿美元[210] - 2025年上半年经营活动现金流净流入5629万美元，较2024年同期净流出971万美元显著改善[211][212] - 截至2025年6月30日，公司拥有1.641亿美元的现金及现金等价物、限制性现金等价物、有价证券和限制性有价证券[228] 债务及融资 - 公司2025年第二季度利息支出降至40万美元，较2024年同期的170万美元大幅下降[188] - 截至2025年6月30日，公司拥有3亿美元的银行信贷额度，利率为SOFR加165个基点，未提取任何借款[217] - 2025年6月30日，公司的债务与EBITDA比率为0.39，EBITDA与利息费用比率为10.85，均符合信贷协议要求[218] - 信贷额度将于2027年11月22日到期，公司预计在未来12个月内保持合规[220] 股票回购 - 2025年6月30日止三个月和六个月期间，公司分别回购50万股和120万股普通股，金额分别为760万美元和1460万美元[215] - 截至2025年6月30日，公司剩余授权回购股份为485万股[216] 资本支出 - 公司预计2025年资本支出在500万至700万美元之间，截至2025年6月30日已支出310万美元[222] 投资政策 - 公司投资组合主要包括市政债券、国债、公司债券和其他政府债券，旨在保本、维持流动性和最大化回报[214] - 公司投资政策限制投资于具有投资级评级的工具，并对类型和发行人集中度设有限制[214] 其他财务安排 - 公司持有4800万美元的不可撤销备用信用证，用于保险计划的支付义务[221]