收入和利润（同比环比） - 第三财季总投资收益为7530万美元（每股0.85美元），较上一财季的7760万美元（每股0.90美元）下降3%[4] - 调整后总投资收益为7430万美元（每股0.84美元），较上一财季的7720万美元（每股0.90美元）下降3.8%，主要受非经常性费用收入减少、利差收紧及SLF JV I股息收入下降影响[4][7] - GAAP净投资收益为3350万美元（每股0.38美元），较上一财季的3910万美元（每股0.45美元）下降14.3%，主要因一次性非现金费用增加[4] - 调整后净投资收益为3250万美元（每股0.37美元），较上一财季的3870万美元（每股0.45美元）下降16%[4][9] - 2025年6月30日季度GAAP总投资收入为7527.1万美元（每股0.85美元），调整后总投资收入降至7429.7万美元（每股0.84美元）[30] - 2025年6月30日季度GAAP净投资收入为3348.1万美元（每股0.38美元），调整后净投资收入为3250.7万美元（每股0.37美元）[30] - 2025年第二季度总利息收入为6939万美元，环比第一季度7052万美元下降1.60%[39] - 2025年第二季度净投资收入为3348万美元，环比第一季度3906万美元下降14.29%[39] - 2025年第二季度净投资收入每股收益为0.38美元，较第一季度的0.45美元下降15.56%[39] - 2025年前九个月净投资收入为1.168亿美元，较2024年同期的1.301亿美元下降10.23%[39] 投资组合表现 - 投资组合公允价值为28.09亿美元，较上一季度下降2.9%（28.93亿美元）[7] - 截至2025年6月30日，公司投资组合公允价值为28.09亿美元，涵盖149家公司的投资[13] - 第一留置权贷款占投资组合的81.1%，第二留置权贷款占2.3%，无担保债务占10.6%[14] - 非应计投资占债务投资组合公允价值的3.2%，占成本的6.6%[15] - SLF JV I的公允价值为1.275亿美元，较上一季度下降0.8%[16] - Glick JV的公允价值为4710万美元，较上一季度下降0.6%[18] - 控制投资公允价值从2025年3月31日的2.309亿美元降至2025年6月30日的2.307亿美元，降幅0.09%[37] - 非控制/非关联投资公允价值从2025年3月31日的26.294亿美元降至2025年6月30日的25.227亿美元，降幅4.06%[37] 债务和流动性 - 总债务余额为14.6亿美元，债务权益比为0.99倍，净债务权益比为0.93倍（扣除现金后）[4] - 流动性包括7980万美元无限制现金及6.5亿美元未提取信贷额度，未履行投资承诺为3.053亿美元[4] - 公司总债务为14.6亿美元，其中35%为有担保借款，65%为无担保借款[20] - 公司拥有7980万美元无限制现金及现金等价物，以及6.5亿美元未使用的信贷额度[21] - 公司总债务与权益比率为0.99倍，净债务与权益比率为0.93倍[23] - 2025年第二季度信贷设施应付从第一季度的5.2亿美元降至5.1亿美元，降幅1.92%[37] - 2025年第二季度现金及等价物为7979万美元，较第一季度9784万美元下降18.45%[37] 资产和净值 - 截至6月30日的每股净资产值（NAV）为16.76美元，较3月31日的16.75美元微增0.06%[4] - 2025年6月30日季度公司资产净值增加3835.2万美元（每股0.44美元），调整后收益为3823.7万美元（每股0.43美元）[30] - 2025年3月31日季度公司资产净值减少3624.9万美元（每股-0.42美元），调整后亏损扩大至3656.6万美元（每股-0.43美元）[30] - 截至2025年6月30日，公司总资产为29.642亿美元，较2025年3月31日的30.792亿美元下降3.73%[37] 投资活动 - 本季度新增投资承诺1.472亿美元，加权平均收益率为9.1%，同时获得2.494亿美元提前还款及退出资金[4] - 公司专注于为中小企业提供第一/第二留置权贷款、无担保债务及优先股等定制化融资方案[33] 其他财务数据 - 季度现金股息宣布为每股0.40美元，将于2025年9月30日支付[4][5] - SLF JV I在2025年第二季度为公司产生330万美元现金利息收入和50万美元股息收入[17] - Glick JV在2025年第二季度为公司产生130万美元现金利息收入[19] - 2025年6月30日季度GAAP净已实现和未实现收益为487.1万美元（每股0.06美元），调整后净收益增至573万美元（每股0.07美元）[30] - 2025年3月31日季度GAAP净已实现和未实现亏损为7530.4万美元（每股-0.88美元），调整后亏损略降至7524.8万美元（每股-0.88美元）[30] - 2024年6月30日季度GAAP总投资收入为9496.6万美元（每股1.16美元），调整后增至9557.3万美元（每股1.17美元）[30] - 合并会计调整导致2025年6月季度利息收入摊销减少97.4万美元（每股-0.01美元）[30] - 2025年第二季度未实现净增值为1857万美元，扭转第一季度净减值8202万美元的局面[39] 公司动态 - 公司将于2025年8月5日美东时间11点召开第三财季业绩电话会议[31]