收购活动及无形资产 - 公司以8920万美元现金收购了Chesapeake Technology International, Corp (CTI) 100%股权，并确认了220万美元收购相关费用[41][42] - CTI收购中无形资产初步评估为3870万美元，包括客户关系2445万美元（摊销期15年）、积压订单815万美元（3年）和开发技术470万美元（5年）[42] - CTI在2025年第二季度仅贡献了1天收入，公司将在后续文件中披露具体收入贡献[43] - 公司以3660万美元现金收购TRS Group, Inc. 100%股权，其中380万美元将在2026年7月支付[45][46] - TRS在2025年二季度贡献了740万美元收入，上半年累计贡献1150万美元收入[48] - TRS收购中610万美元无形资产包括开发技术390万美元（摊销期15年）和积压订单190万美元（3年）[47] - 公司以2.335亿美元现金收购BCC Engineering, LLC，确认了420万美元收购相关费用[51][52] - BCC收购中3240万美元无形资产包括积压订单2340万美元（4年）和客户关系650万美元（4年）[52] - BCC在2025年二季度贡献了3450万美元收入，上半年累计贡献6340万美元收入[53] - 公司收购BlackSignal Technologies, LLC的100%股权，交易金额为2.037亿美元[56] - BlackSignal在2025年6月30日止的三个月和六个月内贡献的收入分别为1670万美元和2980万美元[59] 财务数据关键指标变化 - 2025年6月30日的合同资产为8.36366亿美元，较2024年12月31日增长12.8%[62] - 2025年6月30日的合同负债为3.20295亿美元，较2024年12月31日增长10.5%[62] - 2025年6月30日的净合同资产为5.16071亿美元，较2024年12月31日增长14.2%[62] - 2025年6月30日的应收账款总额为11.71727亿美元，其中未开票应收账款为4.53966亿美元[66] - 2025年6月30日止的三个月中，固定价格合同收入为5.32135亿美元，占总额的33.6%[61] - 无形资产摊销费用在2025年6月30日止的三个月和六个月内分别为320万美元和640万美元[58] - 公司预计将在一年内履行42.94368亿美元的RUPO，占总RUPO的61.3%[71] - 公司2025年第二季度总租赁成本为2040.2万美元，2024年同期为2048.5万美元[72] - 截至2025年6月30日，公司经营租赁负债现值为15.298亿美元，加权平均剩余期限3.7年[73] - 2025年剩余期间经营租赁未折现现金流为3144.5万美元，2026年达4626.7万美元[74] - 商誉总额从2024年末的20.8268亿美元增至2025年6月末的21.6194亿美元，主要来自收购[75] - 无形资产净额从2024年末的3.4994亿美元增至2025年6月末的3.6130亿美元[76] - 2025年预计无形资产摊销费用为3.6038亿美元，2026年将达6.4583亿美元[77] - 2025年第二季度折旧费用为950万美元，上半年总计1860万美元[78] - 公司长期债务从2024年末的7.8409亿美元增至2025年6月末的12.3558亿美元[79] 债务与融资 - 新签4.5亿美元定期贷款利率为5.5%，替换了原3.5亿美元延迟提款定期贷款[80][81] - 已终止的3.5亿美元延迟提款定期贷款在2025年第二季度产生利息费用330万美元[82][84] - 公司于2020年8月发行了总额4亿美元的0.25%可转换优先票据，2025年到期，扣除交易费用后净收益为3.897亿美元[85] - 2025年可转换票据的初始转换价格为每股44.86美元，每1000美元本金可转换为22.2913股普通股[86] - 公司为2025年可转换票据购买了成本为5500万美元的债券对冲，以减轻潜在稀释影响，同时出售了890万股认股权证，获得1380万美元现金收益[93][94] - 截至2025年6月30日，2025年可转换票据的净账面价值为8490万美元，较2024年12月31日的1.134亿美元有所下降[91] - 公司于2024年2月发行了总额8亿美元的2.625%可转换优先票据，2029年到期，扣除交易费用后净收益为7.811亿美元[98] - 2029年可转换票据的初始转换价格为每股94.11美元，每1000美元本金可转换为10.6256股普通股[100] - 公司为2029年可转换票据购买了上限价格131.7575美元的封顶看涨期权，成本为8840万美元[108] - 截至2025年6月30日，2029年可转换票据的净账面价值为7.864亿美元，较2024年12月31日的7.843亿美元略有增加[104] - 公司使用3.918亿美元净收益回购了约2.281亿美元本金的2025年可转换票据，并从债券对冲交易中获得9060万美元现金[110] - 2025年可转换票据的部分回购导致1840万美元的回购损失和320万美元的利息费用加速摊销[111] - 公司在2024年第一季度记录了2.11亿美元的债务清偿损失，与2025年到期的0.25%可转换优先票据相关，并确认了4990万美元的税收优惠[112] - 公司在2025年6月签订了7.5亿美元的循环信贷协议，取代了之前的6.5亿美元协议，相关成本为170万美元[113] - 循环信贷协议下的未偿还信用证承诺在2025年6月30日为4180万美元，减少了公司的可用借款额度[113] - 2025年6月30日定期贷款余额为4.5亿美元，利率为5.6%[283] - 2025年6月30日循环信贷利率为5.7%，与2024年12月31日持平[282] 税务与股东权益 - 公司在2025年6月30日和2024年12月31日的所得税负债分别为3010万美元和2950万美元[123] - 公司的有效税率在2025年第二季度为21.0%，低于2024年同期的21.7%[120] - 截至2025年6月30日，公司的递延税资产估值备抵为4640万美元，主要与外国净经营亏损结转和税收抵免相关[122] - 公司在2025年第二季度的ESOP贡献费用为1760万美元，高于2024年同期的1510万美元[135] - 截至2025年6月30日，公司普通股总发行量为106,795,525股，其中52,106,092股由ESOP持有[133] - 公司在2025年6月30日的未偿还信用证承诺总额为3.538亿美元，高于2024年12月31日的3.284亿美元[118] - 公司在2025年6月30日的循环信贷协议利率为5.6%[113] 合资企业表现 - 公司合并合资企业的总资产在2025年6月30日为518,865千美元，较2024年12月31日的529,291千美元下降1.97%[142] - 合并合资企业2025年第二季度收入为192,795千美元，同比增长3.25%（2024年同期为186,731千美元）[142] - 未合并合资企业2025年6月30日总资产为1,897,522千美元，较2024年末下降0.62%[144] - 未合并合资企业2025年第二季度净亏损11,971千美元，而2024年同期净收入34,494千美元[144] - 公司对未合并合资企业的净出资额在2025年上半年为7.7百万美元，较2024年同期的49.2百万美元下降84.35%[144] - 关键基础设施板块未合并合资企业的经营亏损在2025年上半年达12,841千美元，同比收窄58.3%[145] - 公司向未合并合资企业提供的服务收入在2025年第二季度为42.0百万美元，同比下降16.83%[146] - 与未合并合资企业相关的应收账款在2025年6月30日为38,981千美元，较2024年末增长1.4%[147] 股票回购与每股收益 - 公司董事会于2025年3月将股票回购授权额度提高并重置为2.5亿美元[156] - 截至2025年6月30日，公司已花费1.197亿美元以每股50.80美元的平均价格回购2,356,246股普通股[157] - 2025年第二季度回购218,785股，平均价格为68.56美元/股，较2024年同期（76.30美元/股）下降10.1%[159] - 公司股票回购计划累计授权额度达3.297亿美元[157] - 公司2025年第二季度稀释后每股收益为0.50美元，同比下降20.63%（2024年同期为0.63美元）[155] 业务线表现 - 2025年上半年联邦解决方案部门收入16.48亿美元，关键基础设施部门收入14.91亿美元，合计31.39亿美元[167] - 2025年第二季度联邦解决方案部门调整后EBITDA为6,707万美元，关键基础设施部门为6,619万美元[166] - 2025年上半年归属于Parsons公司的净利润为1.214亿美元，较2024年同期（1.089亿美元）增长11.5%[167] - 2025年第二季度国防与情报业务收入为4.57576亿美元，同比增长8.8%[171] - 2025年上半年联邦解决方案总收入为16.48021亿美元，同比下降13.2%[171] - 2025年上半年关键基础设施总收入为14.90662亿美元，同比增长14.0%[171] - 2025年上半年总营收为31.38683亿美元，同比下降2.1%[171] 地区表现 - 2025年第二季度北美地区收入13.09亿美元，占全球总收入82.6%[169] - 中东地区2025年上半年收入5.358亿美元，同比增长6.1%[169] - 北美地区净财产和设备在2025年6月30日为111.813亿美元，较2024年12月31日的101.044亿美元增长10.6%[170] - 美国地区净财产和设备在2025年6月30日为1.04亿美元，较2024年12月31日的9400万美元增长10.6%[170] 其他财务数据 - 2025年可转换票据的公允价值为133,807千美元，较账面价值84,919千美元溢价57.57%[152] - 2025年第二季度利息净支出1,150万美元，所得税费用1,869万美元[166] - 2024年上半年可转换债务回购损失在采用ASU 2024-04后从2.11018亿美元降至1835.5万美元[173] - 2024年上半年公司归属于Parsons Corporation的净收入在采用ASU 2024-04后从亏损1139.3万美元转为盈利1.08922亿美元[173]