收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度收入为8334.3万美元，同比下降17.2%（2024年同期为1.0069亿美元）[9] - 2025年前九个月净利润为228.1万美元，同比下降55.3%（2024年同期为510.2万美元）[9] - 2025年第二季度运营利润为375.5万美元，同比下降34.8%（2024年同期为576.3万美元）[9] - 2025年第二季度每股基本收益为0.02美元，同比下降75.0%（2024年同期为0.08美元）[9] - 2025年第三季度净收入为28.9万美元，同比下降74.6%（2024年同期为113.9万美元）[89][9] - 2025年前九个月净收入为228.1万美元，同比下降55.3%（2024年同期为510.2万美元）[89][9] - 2025年第三季度每股基本收益为0.02美元，同比下降75%（2024年同期为0.08美元）[89][9] - 2025年前九个月每股基本收益为0.16美元，同比下降55.6%（2024年同期为0.36美元）[89][9] - 2025年第三季度营收为8334.3万美元，同比下降17.2%（2024年同期为1.0069亿美元）[9] - 2025年前九个月营收为2.6334亿美元，同比下降12.1%（2024年同期为2.9955亿美元）[9] - 公司2025年第二季度总收入同比下降17.2%，从1.0069亿美元降至8334.3万美元[54] - 公司2025年前九个月总收入同比下降12.1%，从2.9955亿美元降至2.6334亿美元[54] 成本和费用（同比环比） - 2025年前九个月利息支出为1154.9万美元，同比下降11.1%（2024年同期为1299.1万美元）[9] - 2025年前九个月折旧和摊销费用为1288万美元，与2024年同期基本持平（1276.9万美元）[14] - 2025年第二季度租赁总成本为111.2万美元，同比增长24.1%（2024年同期为89.6万美元）[56] - 2025年前九个月利息支出为1154.9万美元，同比下降11.1%（2024年同期为1299.1万美元）[9][14] - 利息费用在三个月和九个月内分别为354万美元和1154.9万美元[70] 现金流 - 2025年前九个月经营活动产生的现金流为1253.6万美元，同比下降16.0%（2024年同期为1493.1万美元）[14] - 2025年前九个月经营活动现金流净额为1253.6万美元，同比下降16%（2024年同期为1493.1万美元）[14] 资产和负债 - 截至2025年6月30日，公司现金余额为19.4万美元，较2024年9月30日的34.2万美元下降43.3%[12] - 截至2025年6月30日，公司总资产为2.9934亿美元，较2024年9月30日的3.1438亿美元下降4.8%[12] - 截至2025年6月30日，股东权益为1.137亿美元，较2024年9月30日的1.101亿美元增长3.2%[12] - 截至2025年6月30日，公司现金余额为19.4万美元，同比下降43.1%（2024年同期为34.2万美元）[12] - 截至2025年6月30日，公司股东权益总额为1.13698亿美元，较2025年3月31日的1.12849亿美元增长0.75%[16] - 2025年第二季度公司净利润为289万美元，占同期股东权益增长的25.4%[16] - 2024年9月至2025年6月期间累计净利润达2281万美元，推动留存收益从9848万美元增至1.2129亿美元[16] - 公司合同资产从2024年9月30日的2394.5万美元下降至2025年6月30日的1983.7万美元，降幅为17.2%[52] - 合同资产从2024年9月30日的2394.5万美元下降至2025年6月30日的1983.7万美元，降幅17.2%[52] - 公司2025年6月30日应收账款总额为4491.6万美元，较2024年9月30日的4984.9万美元下降9.9%[59] - 公司2025年6月30日其他流动资产为447.7万美元，较2024年9月30日的276.6万美元增长61.8%[60] - 公司商誉在2025年6月30日和2024年9月30日保持不变，均为1.382亿美元[61] - 无形资产净额从2024年9月30日的1.0832亿美元降至2025年6月30日的9597.9万美元，主要因摊销增加[62] - 设备和改进净额从2024年9月30日的183万美元减少至2025年6月30日的143.2万美元[64] - 应付账款及应计负债总额从2024年9月30日的2529万美元大幅下降至2025年6月30日的1367.6万美元[66] - 截至2025年6月30日，公司应付薪酬总额为1502.2万美元，较2024年9月30日的1284.8万美元增长16.9%[67] - 公司净银行债务从2024年9月30日的1.4937亿美元降至2025年6月30日的1.3835亿美元，降幅7.4%[68][69] - 截至2025年6月30日，公司总债务为1.4229亿美元，其中2025年到期1403.9万美元[90] - 债务义务净值为1.383亿美元（2025年6月30日），其中定期贷款为1.2825亿美元，循环信贷额度为1403.9万美元[68][69] 业务表现 - 健康与人类服务部客户收入占比最高，2025年第二季度达4308.8万美元，占总收入的51.7%[54] - 公司收入主要来自美国政府及其机构的合同，包括技术驱动的业务流程外包、项目管理和公共卫生研究分析[21] - 收入确认主要采用完工百分比法，政府合同收入占比显著[21][23] 租赁和债务 - 租赁负债总额从2024年9月30日的1544.1万美元增至2025年6月30日的1754万美元，增幅13.6%[55] - 公司2025年6月30日经营租赁负债总额为1.754亿美元，较2024年9月30日的1.544亿美元增长13.6%[55] - 公司因延长现有经营租赁导致非现金租赁负债增加420万美元[55] - 公司2025年6月30日加权平均剩余租赁期限为5.6年，加权平均贴现率为6.9%[57] - 2025年6月30日长期租赁负债剩余期限为0.5-6.5年，采用增量借款利率折现计算[34] - 2025年6月30日担保定期贷款余额为1.2825亿美元，较2024年9月30日减少1425万美元[72] - 公司信用安排包括定期贷款和循环信贷额度，利率为SOFR + 4.1%，截至2025年6月30日未使用的借款能力为1510万美元[72][77] - 公司循环信贷额度未使用借款能力为1510万美元[77] - 2025年6月30日的合同义务总额为163,709千美元，其中债务义务为142,289千美元，设施运营租赁为21,420千美元[90] - 2025年6月30日的债务义务中，2025年剩余期间需支付14,039千美元，2026年需支付4,750千美元[90] - 2025年6月30日的设施运营租赁义务中，2025年剩余期间需支付895千美元，2026年需支付3,993千美元[90] 商誉和无形资产 - 2025年中期评估显示公司公允价值高于账面价值，商誉未发生减值[35] - 截至2025年6月30日的评估显示公司商誉未减值，公允价值超过账面价值[35] - 预计2026财年无形资产摊销费用将达1572.2万美元[63] - 无形资产净值为9597.9万美元（2025年6月30日），摊销费用在三个月和九个月内均为410万美元和1230万美元[62] - 预计未来年度摊销费用总额为9597.9万美元，加权平均剩余摊销期为6.7年[63] - 公司在2025年6月30日处置了390万美元的设备和改进，主要为计算机设备和软件类别[65] 股票和薪酬 - 截至2025年6月30日，未确认股权薪酬费用为415.8万美元，预计将在2.29年内确认[85] - 2025年前九个月授予限制性股票单位31.2906万股，其中15.6453万股具有绩效和市场条件[82] - 公司股票期权未行权内在价值从2024年9月30日的131.3万美元降至2025年6月30日的1.5万美元[87] - 2025年6月30日流通股期权加权平均行权价为9.77美元，剩余合约期限5.8年[87] - 股票薪酬费用合计560万美元（董事限制性股票单元155万+员工股票薪酬405万）[16] - 公司授予的RSUs采用蒙特卡洛方法估值，将在3年测量期内摊销[83] - 2025年6月30日和2024年6月30日分别发行并流通67,615和61,525份限制性股票单位(RSUs)[84] - 截至2025年6月30日，未确认的股票薪酬费用总额为4,158千美元，其中员工部分为4,003千美元，非员工董事部分为155千美元[85] - 未确认的股票薪酬费用预计将在未来2.29年内按加权平均基础确认[85] - 2025年6月30日已归属且可行使的股票期权数量为927千份，加权平均行权价格为9.51美元[87] 其他财务数据 - 合同资产在合并资产负债表中计入应收账款，金额因合同条款而异[27] - 公司长期资产包括设备和改进、无形资产、使用权资产和商誉，每年至少进行一次减值评估[30] - 截至2025年6月30日，公司设施和设备的运营租赁剩余期限为不到1年至6.5年[34] - 截至2025年6月30日和2024年9月30日，公司未计提坏账准备[42] - 公司未持有任何库藏股，截至2025年6月30日和2024年9月30日[44] - 公司未发行任何优先股，截至2025年6月30日和2024年9月30日[45] - 公司使用利率互换工具管理可变债务的利率风险，不用于交易或投机目的[46] - 利率互换协议使2025年前九个月利息支出减少20万美元[73] - 公司截至2025年6月30日的九个月运营结果不能预示2025年9月30日财年或未来任何期间的结果[19] - 递延所得税资产未计提估值 allowance，且无不确定税务事项[37] - 固定资产折旧年限为3-7年，无形资产摊销期为10年[31] - 公司授权发行最多500万股优先股，截至2025年6月30日未发行任何优先股[45] - 公司截至2025年6月30日和2024年9月30日均未持有任何库藏股[44]