收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度总收入为11.04亿美元，同比增长2%[194] - 2025年第二季度经常性收入为7.73亿美元，占总收入70%，同比下降2%[194] - 2025年第二季度其他产品和服务收入为3.31亿美元，同比增长15%[194] - 公司2025年上半年总收入为20.83亿美元，同比下降2%[194] - 2025年第二季度归属于Atleos的净利润为4500万美元，同比增长50%[195] - 2025年上半年归属于Atleos的净利润为6000万美元，同比增长161%[195] - 2025年第二季度调整后EBITDA为2.05亿美元，同比增长4%，占收入18.6%[195] - 2025年上半年调整后EBITDA为3.77亿美元，同比增长6%，占收入18.1%[195] - 2025年第二季度总收入同比增长2%至11.04亿美元，其中自助银行业务收入增长9%至7.33亿美元[212] - 2025年上半年总收入同比下降2%至20.83亿美元，主要受非核心业务收入下降74%影响[213][214] - 2025年第二季度归属于公司的净利润为4500万美元，同比增长50%，占收入比例4.1%[195] - 2025年上半年归属于公司的净利润为6000万美元，同比增长161%，占收入比例2.9%[195] - 2025年第二季度调整后EBITDA为2.05亿美元，同比增长4%，占收入比例18.6%[195][206] - 2025年上半年调整后EBITDA为3.77亿美元，同比增长6%，占收入比例18.1%[195][206] - 2025年第二季度总收入为11.04亿美元，同比增长2%，主要受自助银行服务收入增长9%的推动[212][215] - 2025年上半年总收入为20.83亿美元，同比下降2%，主要因非核心业务收入减少3%[213][214] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度毛利率下降30个基点至22.9%，主要受供应链成本上升影响[215][216] - 2025年上半年毛利率同比上升110个基点至23.3%，得益于生产效率提升[217] - 2025年第二季度销售及行政费用下降12%至1.16亿美元，占收入比例下降170个基点至10.5%[218][219] - 研发费用在2025年第二季度同比增加55%至1700万美元，占收入比例上升至1.5%[222][223] - 2025年第二季度利息支出下降13%至6900万美元，主要因债务重组[226][227] - 2025年上半年研发费用增长21%至3400万美元，占比升至1.6%[224] - 2025年上半年利息支出同比下降14%至1.36亿美元[228][229] - 2025年第二季度销售及行政费用同比下降12%至1.16亿美元，占比降至10.5%[218][219] - 研发费用在2025年上半年增至3400万美元，占收入比例从1.3%上升至1.6%[225] 各业务线表现 - 自助银行业务年化经常性收入为16.85亿美元，占自助银行收入的57%[196] - 网络部门每单位平均收入（LTM ARPU）为16.2千美元[196] - 网络管理单位数量为77.0千台[196] - 产品收入增长8%至2.66亿美元，占总收入的24.1%[210] - 服务收入增长1%至8.38亿美元，占总收入的75.9%[210] - 自助银行服务收入在2025年第二季度占比达66.4%，同比增长6%，贡献核心业务增长[212] - 核心业务部门收入增长4%（4500万美元），但网络和T&T部门分别下降2%和20%[212] - 自助银行部门2025年第二季度收入增长9%至7.33亿美元，其中硬件收入增长20%至2.24亿美元，软件收入增长12%至1.37亿美元[242] - 自助银行部门2025年第二季度调整后EBITDA增长20%至1.89亿美元，利润率从23.4%提升至25.8%[242][243] - 网络部门2025年第二季度收入下降2%至3.2亿美元，主要因美国及英国市场提现量减少，调整后EBITDA下降15%至8600万美元[247][248] - 电信与技术部门2025年第二季度收入下降20%至4100万美元，但调整后EBITDA增长13%至900万美元，受益于成本优化[252][253] - 2025年上半年自助银行硬件收入增长5%至3.73亿美元，软件收入增长15%至2.64亿美元[242][244] - 网络部门2025年上半年比特币相关收入下降，导致总收入减少3%至6.18亿美元，调整后EBITDA下降8%至1.72亿美元[249][250] - T&T部门2025年第二季度总收入同比下降20%至4100万美元，硬件收入下降60%至200万美元[252][253] - T&T部门2025年上半年总收入同比下降18%至8400万美元，其中硬件收入下降57%至300万美元[252][253] - T&T部门2025年第二季度调整后EBITDA同比增长13%至900万美元，利润率从15.7%提升至22%[252][253] - T&T部门2025年上半年调整后EBITDA同比下降6%至1700万美元，利润率从17.6%降至20.2%[252][254] 现金流和债务 - 公司2025年上半年经营活动产生的净现金为1亿美元，较2024年同期的1.57亿美元下降5700万美元，主要由于客户、供应商、员工及税务机构的现金支付时间差异，其中美国联邦所得税支付延迟影响1400万美元[258] - 2025年上半年投资活动现金流出减少3400万美元，主要得益于物业、厂房及设备出售收益增加2400万美元及资产剥离1100万美元，但资本化软件支出增加1100万美元及资本支出增加300万美元部分抵消了这一改善[259] - 融资活动现金流出增加3600万美元，主要由于定期贷款信贷设施支付增加2300万美元、循环信贷设施净借款减少600万美元及收购保留金支付1600万美元，员工股票计划收益增加600万美元部分抵消[260] - 截至2025年6月30日，公司高级担保信贷设施中定期贷款未偿还余额为13.54亿美元，循环信贷设施未使用额度为3.34亿美元，信用证未结余额为2600万美元[261] - 公司持有2029年到期的9.500%高级担保票据，本金总额为13.5亿美元[262] - 海外子公司持有的现金及等价物从2024年末的3.29亿美元降至2025年6月30日的2.52亿美元，若汇回美国可能产生额外税负[264] - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物总额为3.57亿美元，总债务29.48亿美元，信贷可用额度3.34亿美元[266] - 调整后自由现金流（非GAAP）从2024年上半年的8500万美元降至2025年同期的-800万美元，主要受限制现金结算活动变动（-6900万美元）及资本支出增加影响[270] - 公司2025年上半年经营活动净现金流同比下降57%至1亿美元，主要受1400万美元税款支付延迟影响[258] - 公司长期债务包括13.54亿美元定期贷款和2.4亿美元循环信贷额度，总债务达29.48亿美元[261][262][266] 税务和其他财务事项 - 2025年第二季度所得税费用增加至1900万美元，上年同期为400万美元[233] - 2025年第二季度所得税费用为1900万美元，相比2024年同期的400万美元，主要由于税前收入增加及年度有效税率调整[234] - 2025年上半年所得税费用为2900万美元，相比2024年同期的800万美元，变动原因包括递延税项准备金调整（600万美元费用）和不确定税务准备金释放（400万美元收益）[235] - OECD支柱二框架引入15%全球最低税率，公司评估认为对财务状况无重大影响[236] - 美国OBBBA法案允许研发支出加速抵扣和永久性奖金折旧，公司尚未在2025年第二季度财报中体现该影响[237] - 2025年预计向国际养老金计划供款700万美元，美国养老金计划2300万美元，离职后福利计划2300万美元，退休后计划100万美元[263] - 公司正在评估美国《OBBBA法案》对税务抵扣及折旧政策的影响，未计入2025年上半年财报[237] 管理层讨论和指引 - 公司预计分拆相关成本将持续至2025财年[178] - 公司业务具有季节性特征，第一季度收入通常较低[191] - 董事会批准2亿美元的股票回购计划，期限24个月，可通过公开市场或私下协商等方式执行[265] - 公司业务具有季节性，第一季度收入和交易量通常较低，夏季交易量因假期旅游增加而上升[191][192] - 公司业务转型战略包括将Atleos转变为以软件为主导的服务公司，增加经常性收入流的比例[275] 风险因素 - 公司面临多方面的财务风险，包括债务水平、融资渠道、现金流充足性以及利率风险[275] - 公司可能因税务法规变化或额外所得税负债而面临财务影响[275] - 公司股票价格可能因市场大量抛售或回购计划变化而显著波动[275] - 公司可能因未能满足《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求而导致财务报表可信度受损[275] - 公司可能因第三方供应商故障或自然灾害等事件影响业务运营[275] - 公司面临与知识产权侵权索赔相关的法律风险，包括客户索赔和赔偿义务[275] - 公司可能因加密货币法规变化而面临不确定性[275] - 公司可能因分拆后与Voyix的协议执行问题而承担税务或其他财务责任[275] - 公司可能因数据保护、网络安全和隐私问题而面临业务风险[275]