收入构成 - 软件收入占总收入比例在2025年第二季度和2024年第二季度分别为95%和94%，上半年分别为95%和93%[128] - 专业服务收入在2025年第二季度和2024年第二季度分别占总收入的5%和6%，上半年分别为5%和7%[130] - 订阅收入在2025年第二季度和2024年第二季度分别占总收入的91%和88%，上半年分别为91%和87%[147] - 许可收入在2025年第二季度和2024年第二季度分别占总收入的4%和6%，上半年分别为3%和6%[147] 业务线表现 - SaaS合同客户自2023年起占公司总收入的大部分，新客户中90%以上采用SaaS合同[129] - 公司大多数SaaS合同和基于期限的许可证期限为三年，范围从不到一年到十年不等[129] - 公司在2025年第二季度完成了三项合作伙伴开发解决方案的收购，以增强平台功能[138] - 截至2025年6月30日，公司客户数量为1,695家，同比增长14%[140] 地区表现 - 国际收入在2025年第二季度和2024年第二季度分别占总收入的33%和31%，上半年分别为34%和31%[131][145] 收入和利润 - 2025年第二季度总收入为1.4759亿美元，同比增长26%[165] - 订阅收入为1.3363亿美元，占总收入91%，同比增长30%[166] - 专业服务收入为799.8万美元，占总收入5%，同比增长7%[168] - 2025年第二季度净亏损2481万美元，较2024年同期亏损785万美元显著扩大[163] - 2025年上半年总营收2.839亿美元，同比增长25%，其中订阅收入占比91%[182][183] - 非GAAP运营收入在2025年上半年为107万美元，而2024年同期为亏损1294万美元[205] 成本和费用 - 软件毛利率为75%，与2024年同期相比下降1个百分点[157] - 销售和营销费用为7025.8万美元，占总收入48%，同比增长34.5%[163] - 研发费用为3391.8万美元，占总收入23%，同比增长70%[163] - 股权激励总额为3143.4万美元，是2024年同期的11.6倍[163] - 云服务成本为3429.5万美元，占订阅收入26%，与2024年同期占比持平[163] - 专业服务成本为1209.7万美元，超过相关收入51%[156] - 2025年第二季度总营收成本为4640万美元，同比增长25%，主要由于订阅和专业服务成本增加[169][170][171] - 订阅收入成本3430万美元，同比增长29%，主要由于第三方服务器和云存储成本增加550万美元[170] - 专业服务收入成本1210万美元，同比增长16%，主要由于员工薪酬成本增加70万美元[171] - 2025年第二季度总毛利润1.012亿美元，同比增长26%，软件毛利率保持在75%[172][173] - 销售与营销费用7030万美元，同比增长35%，主要由于股权激励费用增加1090万美元[174][175] - 研发费用3390万美元，同比增长70%，主要由于平台开发人员增加[176] - 订阅收入成本6578万美元，同比增长33%，主要由于云基础设施支出增加1140万美元[186][187] - 2025年上半年总毛利润1.939亿美元，同比增长24%，但毛利率下降1个百分点至68%[189][190] - 上半年销售与营销费用1.379亿美元，同比增长37%，股权激励费用占比达2440万美元[192][193] - 研发费用在2025年上半年为6890万美元，较2024年同期的3690万美元增长87%，主要由于员工薪酬成本增加3100万美元[194] - 一般及行政费用在2025年上半年为5920万美元，较2024年同期的3630万美元增长63%，主要由于员工薪酬成本增加2170万美元[195] 现金流和财务状况 - 截至2025年6月30日，公司剩余履约义务为11.715亿美元，较2024年12月31日的11.039亿美元有所增长[129] - 自由现金流在2025年上半年为6519万美元，较2024年同期的3255万美元增长[206] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为6.521亿美元，未使用的信贷额度为1.5亿美元[207] - 递延收入在2025年上半年为2.625亿美元，其中2.572亿美元预计在未来12个月内确认为收入[208] - 2025年上半年经营活动产生的净现金为6594万美元，较2024年同期的3365万美元增长[218] - 2025年上半年融资活动净现金流入4590万美元，其中期权行使收入4180万美元，LLC单位赎回税收代扣580万美元，部分被IPO相关递延发行成本支付180万美元抵消[224] - 2025年上半年融资活动净现金流出100万美元，全部用于IPO相关递延发行成本支付[224] - 截至2025年6月30日，公司合同义务总额为4783.6万美元，其中1年内需支付1729万美元，1-3年需支付1813.6万美元[225] - 公司运营租赁义务总额2189.3万美元，采购义务总额2594.3万美元[225] - 公司与供应商签订的五年商业协议采购承诺从3亿美元增至3.6亿美元，截至2025年6月30日剩余承诺金额为1.778亿美元[225] - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为6.521亿美元，主要为货币市场基金和银行存款[235] 其他财务数据 - 净利息收入在2025年上半年为1240万美元，较2024年同期的330万美元增长910万美元，主要由于平均现金及现金等价物余额增加[197] - 其他净收入在2025年上半年为330万美元，较2024年同期的150万美元增长，主要由于外汇折算收益[199] - 所得税准备金在2025年上半年为104万美元，较2024年同期的65万美元增长60%[200] - 公司未进行外汇对冲操作，因汇率波动尚未对经营结果产生重大影响[234] - 公司认为利率10%的假设变动不会对经营结果或现金流产生重大影响[235] - 公司预计通胀尚未对业务产生实质性影响，但若成本显著上升可能无法通过提价完全抵消[236] - 2025年6月30日公司A类普通股非关联方持有市值超7亿美元，将于2025年12月31日被认定为大型加速申报公司[231]