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维尔利(300190) - 2025 Q2 - 季度财报
维尔利维尔利(SZ:300190)2025-08-11 19:00

收入和利润(同比环比) - 2025年上半年营业收入为7.9507亿元人民币,同比下降20.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3683.92万元人民币,同比下降187.28%[19] - 基本每股收益为-0.05元/股,同比下降200.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.34%,同比下降2.52个百分点[19] - 公司2025年上半年营业收入为795,070,151.00元,同比下降20.84%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,839,239.17元,同比下降187.28%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,721,832.02元,同比增长11.14%[51] - 营业收入同比下降20.84%,从上年同期的1,004,346,376.29元降至本报告期的795,070,151.00元,主要原因是环保工程项目收入减少[63] - 公司营业收入从795,070,151.00元增长至1,004,346,376.29元,同比增长26.3%[175] - 营业利润从-24,509,602.88元改善至51,798,735.33元,实现扭亏为盈[175] - 净利润从-36,259,494.80元增长至42,049,316.01元,同比大幅改善[176] - 归属于母公司股东的净利润从-36,839,239.17元增至42,208,363.81元[176] - 基本每股收益从-0.05元提升至0.05元[176] - 母公司净利润从1,163,747.05元增长至4,260,176.44元,同比增长266.2%[179] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降22.89%,从上年同期的792,977,674.83元降至本报告期的611,443,730.66元,主要原因是环保工程项目成本减少[63] - 销售费用同比下降33.62%,从上年同期的84,954,523.06元降至本报告期的56,394,097.83元,主要原因是质保费用减少[63] - 营业总成本从858,504,584.67元上升至1,085,382,446.05元,同比增长26.4%[175] - 研发费用从26,775,659.57元小幅增加至27,999,238.03元,同比增长4.6%[175] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5998.91万元人民币,同比增长4.05%[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为5998.9万元,同比增长4.1%(2024年同期为5765.3万元)[181] - 母公司2025年半年度经营活动现金流量净额为1.2891亿元,实现扭亏(2024年同期为-9081.4万元)[183] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降100.95%,从上年同期的199,720,995.11元降至本报告期的-1,905,876.05元,主要原因是上年同期收到西安餐厨股权转让款[63] - 报告期投资额激增至1.03亿元,同比大幅增长693.36%[71] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-190.6万元,同比大幅下降(2024年同期为1.9972亿元正流入)[182] - 母公司2025年半年度投资活动现金流量净额为-9604.1万元,同比大幅下降(2024年同期为2.4525亿元正流入)[184] 筹资活动产生的现金流量 - 现金及现金等价物净增加额同比下降141.55%,从上年同期的-97,562,421.00元降至本报告期的-235,664,477.86元,主要原因是经营投资筹资的综合影响[63] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-3.0029亿元,同比改善15.4%(2024年同期为-3.5498亿元)[182] - 母公司2025年半年度筹资活动现金流量净额为-2.1379亿元,同比恶化5.9%(2024年同期为-2.0192亿元)[184] 现金及现金等价物 - 2025年半年度现金及现金等价物净减少2.3566亿元,同比扩大141.5%(2024年同期减少9756.2万元)[182] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.2787亿元,同比下降28.9%(2024年同期为1.7987亿元)[184] - 货币资金余额为4.32亿元,占总资产比例5.95%,较上年末下降2.81个百分点[68] - 货币资金从期初的6.69亿元降至期末的4.32亿元,减少35.47%[168] - 货币资金期末余额为192,203,927.11元,较期初354,939,716.45元下降45.8%[170] 应收账款 - 应收账款余额为16.46亿元,占总资产比例22.67%,同比上升0.83个百分点[68] - 应收账款期末余额为16.46亿元,较期初16.68亿元略有下降[168] - 应收账款期末余额为666,039,676.50元,较期初773,049,496.00元下降13.8%[171] 短期借款 - 短期借款余额为10.09亿元,占总资产比例13.89%,同比上升0.55个百分点[68] - 短期借款期末余额为1,008,731,997.78元,较期初1,019,212,010.46元下降1%[169] 固定资产和在建工程 - 固定资产余额为8.77亿元,占总资产比例12.08%,同比上升0.16个百分点[68] - 在建工程余额为4432.61万元,占总资产比例0.61%,同比上升0.13个百分点[68] - 固定资产期末余额为876,777,771.29元,较期初910,663,025.28元下降3.7%[169] 无形资产 - 无形资产期末余额为1,632,434,295.54元,较期初1,689,111,997.43元下降3.4%[169] - 受限资产总额为11.22亿元,其中无形资产受限金额最大,达5.61亿元[70] 应付账款 - 应付账款期末余额为960,854,196.64元,较期初1,065,503,186.60元下降9.8%[169] 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为3,889,176,061.94元,较期初3,985,321,525.44元下降2.4%[169] 长期股权投资 - 长期股权投资期末余额为513,694,495.06元,较期初513,073,948.00元略有增长[169] 存货 - 存货从期初的4.48亿元增至期末的4.80亿元,增长7.01%[168] 资产负债率 - 公司资产负债率从上年末的62.20%降至报告期末的60.71%,下降1.49个百分点[164] 流动比率 - 流动比率从上年末的1.14提升至报告期末的1.18,增长3.51%[163] 利息保障倍数 - 利息保障倍数从上年同期的1.74大幅下降至0.61,降幅达64.94%[164] EBITDA全部债务比 - EBITDA全部债务比从上年同期的7.90%下降至5.93%[164] 信用评级 - 维尔转债信用评级为A-,公司主体长期信用等级为A-,评级展望为"负面"[160]