Cohen Circle Acquisition Corp. I(CCIRU) - 2025 Q2 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 公司2025年第二季度净收入为1,456,466美元,其中信托账户内证券利息收入为2,458,506美元,一般及行政费用为1,002,040美元[134] - 公司2025年上半年净收入为1,695,310美元,其中信托账户内证券利息收入为4,902,267美元,一般及行政费用为3,206,957美元[134] - 公司2024年第二季度净亏损为29,487美元,2024年上半年净亏损为34,655美元,均由一般及行政成本构成[135][136] 成本和费用(同比环比) - 公司2025年第二季度净收入为1,456,466美元,其中信托账户内证券利息收入为2,458,506美元,一般及行政费用为1,002,040美元[134] - 公司2025年上半年净收入为1,695,310美元,其中信托账户内证券利息收入为4,902,267美元,一般及行政费用为3,206,957美元[134] - 公司2024年第二季度净亏损为29,487美元,2024年上半年净亏损为34,655美元,均由一般及行政成本构成[135][136] - 公司每月支付办公室及支持服务费用2.5万美元,每月支付首席财务官薪酬1.25万美元[149] 融资活动 - 公司于2024年10月15日完成首次公开募股,发行23,000,000个单位,每单位10.00美元,募集资金总额230,000,000美元[138] - 首次公开募股及超额配售和配售单位完成后,信托账户存入总额为231,150,000美元,交易成本为14,373,989美元[139] - 公司于2025年4月2日发行本票,获准贷款总额最高2,000,000美元,截至2025年6月30日已借款525,000美元[140][147] - 承销商已获400万美元现金折扣,并有权在业务合并完成后从信托账户获得980万美元递延费用[150] 现金流 - 2025年上半年经营活动所用现金净额为1,190,727美元,净收入受市场性证券利息收入4,902,267美元影响[141] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为0美元,净亏损受本票支付运营成本34,487美元影响[142] 资产状况 - 截至2025年6月30日,信托账户内持有市场性证券价值238,271,514美元[143] - 截至2025年6月30日,公司信托账户外持有现金33,784美元,营运资金赤字为2,349,478美元[146] 其他重要事项 - 公司无表外安排、负债或资产[148] - 公司截至2025年6月30日无重大会计估计需披露[151] - 公司已发行766.6667万份公开认股权证和23.8333万份私募配售认股权证[153] - 公司作为小型报告公司无需提供市场风险定量披露[155]