收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度服务收入为2,075,566美元，较2024年同期的501,708美元增长313.7%[18] - 2025年上半年净亏损为15,021,363美元，较2024年同期的68,297,961美元亏损收窄78.0%[18] - 2025年第二季度运营亏损为6,371,227美元，较2024年同期的6,012,560美元亏损扩大6.0%[18] - 2025年6月30日公司净亏损为1502万美元，相比2024年同期的6829万美元亏损有所减少[22] - 2025年第二季度基本每股亏损为0.26美元，较2024年同期每股收益2.33美元转为亏损[18] - 2025年上半年成本加成固定费用收入为2,240,822美元，同比增长944.7%（2024年同期为214,414美元）[77] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年股票薪酬支出为57万美元，较2024年同期134万美元下降57.5%[22] - 2025年上半年资本支出为47万美元，较2024年同期35万美元增长34.9%[22] - 2025年前六个月，股票薪酬费用（包括期权和限制性股票单位）净额为570,015美元，而2024年同期为1,339,965美元[201] 现金及现金等价物变化 - 公司现金及现金等价物从2024年12月31日的1,186,047美元增长至2025年6月30日的2,663,404美元，增长124.6%[15] - 2025年6月30日公司现金及现金等价物余额为266万美元，较2024年同期812万美元下降67.2%[22] - 2025年上半年公司通过ATM股票发行获得2014万美元融资，支付佣金和费用后净融资1940万美元[22] 应收账款变化 - 应收账款净额从2024年12月31日的238,531美元大幅增加至2025年6月30日的2,283,131美元，增幅达857.2%[15] - 截至2025年6月30日，应收账款净额为2,283,131美元，较2024年末的238,531美元增长857%[78] - 截至2025年6月30日，应收账款净额中80%来自前九大客户，而2024年同期仅16%来自前三大客户[73] 资产和负债变化 - 总资产从2024年12月31日的22,685,087美元增至2025年6月30日的41,881,281美元，增长84.6%[15] - 2025年6月30日总负债为47,556,621美元，较2024年12月31日的43,082,500美元增长10.4%[15] - 股东权益赤字从2024年12月31日的20,397,413美元改善至2025年6月30日的5,675,340美元，改善72.2%[16] - 2025年6月30日累计赤字达到2.687亿美元，较2023年底1.187亿美元增长126.4%[20] - 2025年6月30日固定资产净值为22,238,369美元，较2024年末增长30%（2024年末为17,115,246美元）[85] 业务线表现 - 公司收入主要来自为海洋行业和政府实体提供技术、工程服务和产品，2025年和2024年六个月期间均无产品销售记录[45] - SeaTrepid在2025年上半年贡献收入2,205,122美元，净利润54,800美元[145] - 截至2025年6月30日的六个月内，公司前九大客户贡献了100%的总收入，其中客户A占比44%，客户B占比25%，客户C占比17%[73] 收购和投资活动 - 2025年3月完成对SeaTrepid International LLC的战略收购，涉及债务承担243万美元及应计收购价款353万美元[24][28] - 公司2025年3月20日以1,435万美元收购SeaTrepid，其中现金对价为800万美元，或有对价公允价值为686万美元[144] - 公司2025年6月30日商誉为10,652,389美元，全部来自SeaTrepid收购[150] 债务和融资活动 - 2025年6月30日普通股流通股数为37,404,948股，较2024年12月31日的9,761,895股增长283.2%[15] - 2025年第一季度，公司通过ATM发行748.88万股普通股，募集资金2014.19万美元，净收益1943.81万美元[167] - 2024年1月30日新可转换债券初始公允价值为99,195,791美元，2024年12月31日因转换为优先股降为0美元[65] - 2024年11月可转换债券在2025年6月30日的公允价值为3,119,892美元，2024年12月31日为2,583,832美元[66] - 2024年12月27日，公司发行27,588股A系列优先股，换取本金16,672,369美元和其他未偿金额10,915,974美元[102] - 2023年9月18日，公司获得2023年定期贷款协议初始资金11,600,000美元，年利率12.5%[107] - 2024年1月30日，公司签订2024年定期贷款协议，获得9,551,856美元贷款，年利率15%[117] - 2024年5月1日，公司获得额外1,000,000美元贷款，条款与2024年定期贷款协议相同[121] - 2023年7月14日，公司发行5,000,000美元担保本票，年利率15%[103] - 2024年1月3日，公司降低2024年定期贷款协议的转换价格至1.59美元[120] - 2023年12月31日，公司获得695,000美元增量贷款，总贷款金额达12,295,000美元[111] - 2024年定期贷款票据转换为1,805,392股普通股，本金为2,551,855美元，应付利息为318,718美元[123] - 2025年6月30日，公司债务折扣摊销为19,920美元，债务发行成本摊销为350,303美元，桥梁票据退出费用为48,624美元[123] - 小企业协会贷款金额为485,300美元，年利率3.75%，到期日为2050年6月19日，截至2025年6月30日未偿还本金为485,300美元[124] - AmeriState银行贷款金额为2,335,000美元，年利率为基准利率加2.5%，截至2025年6月30日未偿还本金为1,917,863美元[125] 租赁活动 - 公司所有租赁均为经营租赁，短期租赁（12个月以内）不计入资产负债表[52] - 公司2025年6月30日租赁总费用为418,147美元，其中固定租赁费用为244,636美元，可变租赁费用为126,275美元[133] - 公司2025年6月30日使用权资产净值为900,292美元，租赁负债总额为993,230美元[136] - 公司2025年6月30日租赁负债到期金额为1,092,639美元，现值折扣为99,409美元[137] 股东权益和股票活动 - 截至2025年6月30日，公司A系列可转换优先股流通数量为18,296股，较2024年12月31日的35,034股减少47.8%[153] - A系列优先股每股面值为1,000美元，年股息率为5%，转换价格为1.23美元[156][157] - 2024年12月27日，公司向ATW I发行27,588股A系列优先股，总公允价值为1.103亿美元[160] - 2024年7月22日，公司实施1:36的反向股票分割，将1.501亿股普通股合并为416.97万股[161] - 2025年上半年，ATW I和SLS将14,438股和2,300股A系列优先股分别转换为1536.66万股和279.67万股普通股[169] - 截至2025年6月30日，公司流通普通股数量为3740.49万股，较2024年12月31日的976.19万股增长283.1%[166] - 2025年6月30日，公司公共认股权证公允价值为3.18万美元，较2024年12月31日的9080美元增长250%[179] - 2025年6月30日，公司私人认股权证公允价值为1.17万美元，较2024年12月31日的7884美元增长48.2%[181] - 公司在2023年第二季度发行了1,890,066股普通股（按股票分割前计算），用于支付4,320,690美元的违约金和利息[187] - 2023年6月22日，公司与SPA方达成协议，以每股2.286美元的价格（按股票分割前计算）交付1,890,066股普通股，以换取SPA方放弃索赔[186] - 2023年6月22日，公司将原始SPA认股权证的行使价格调整为加权平均每股3.28美元，涉及2,922,425股普通股（按股票分割前计算）[189] - 2023年6月23日，ATW I行使了165,713份修正后的SPA认股权证，公司收到338,055美元的收益[191] - 2023年9月18日，公司将可转换优先担保定期贷款的转换价格从每股20.00美元重置为每股6.00美元，认股权证数量增至552,377份（按股票分割前计算）[192] - 截至2025年6月30日，SPA认股权证的公允价值为96,322美元，而2024年12月31日为164,949美元[199] 其他财务数据 - 2025年6月30日限制性存款为5.3万美元，用于公司信用卡担保[36] - 截至2025年6月30日和2024年12月31日，公司当前预期信用损失拨备均为0美元[39] - 2025年6月30日库存总额为913,341美元，其中原材料863,141美元，在制品50,200美元[50] - 2024年6月30日三个月和六个月的应收账款核销及预期信用损失分别为0美元和39美元[39] - 2025年六个月期间外币交易损失为3,541美元，2024年同期为9,443美元[57] - 2025年六个月期间公司未资本化任何利息成本[70] - 公司预计未来将从现有客户合同中确认约180,000美元的未履行绩效义务收入[82] - 公司在2025年第二季度未发现商誉减值迹象[151] - 公司获得投资者持续支持承诺，认为未来12个月具备持续经营能力[29]