现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从304万美元增至4207.3万美元，增长1284%[15] - 公司现金及等价物从2024年9月30日的315万美元大幅增长至2025年6月30日的4207.3万美元[48] - 现金及现金等价物期末余额为4283.5万美元，较期初增加3943.7万美元[28] 存货变化 - 存货从3008.4万美元降至299.5万美元，下降90%[15] - 截至2025年6月30日，存货总额为2,995千美元，较2024年9月30日的30,084千美元大幅下降88.9%[67] - 2025年前九个月因存货跌价计提9,895千美元调整（2024年同期为28,549千美元），主因飓风导致作物减产[68] 不动产和设备净值变化 - 不动产和设备净值从3.527亿美元降至1.4946亿美元，减少57.6%[15] - 不动产及设备净值从2024年9月30日的352,733千美元降至2025年6月30日的149,460千美元，降幅57.6%[74] 递延所得税负债变化 - 递延所得税负债从4087.3万美元降至400.4万美元，下降90.2%[15] 总资产变化 - 总资产从3.987亿美元降至2.1056亿美元，减少47.2%[15] - 截至2025年6月30日总资产为$210,560，较2024年9月30日$398,719下降[101] 营业收入变化 - 第三季度营业收入从1361万美元降至839万美元，下降38.4%[18] - 总收入在截至2025年6月30日的三个月为839万美元，相比2024年同期的1361万美元下降38.4%[46] - 总收入在截至2025年6月30日的九个月为4326.4万美元，相比2024年同期的4570.8万美元下降5.3%[46] Alico Citrus业务收入变化 - 第三季度Alico Citrus业务收入从1323.7万美元降至780.5万美元，下降41%[18] - 柑橘业务收入在截至2025年6月30日的九个月为4138.4万美元，其中瓦伦西亚橙收入2408.8万美元，早中和中季橙收入1557.7万美元[46] 净亏损 - 九个月期间净亏损1.3908亿美元，相比上年同期净利润2509.7万美元[18] - 公司净亏损1.39008亿美元，而去年同期净利润为2451.4万美元[28] - 2025年前九个月税前亏损为$175,882，而去年同期为利润$34,235[102] 每股基本亏损 - 第三季度每股基本亏损2.39美元，相比上年同期亏损0.27美元[18] 留存收益变化 - 留存收益从2.4925亿美元降至1.0927亿美元，减少56.2%[15] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2284.1万美元，去年同期为-1872万美元[28] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为2469.3万美元，主要来自出售物业和设备收益2817.2万美元[28] 融资活动现金流量 - 融资活动使用的现金流量净额为-809.7万美元，包括偿还信贷额度2519.4万美元[28] 折旧、折耗和摊销费用 - 折旧、折耗和摊销费用为1.708亿美元，显著高于去年同期的1131.7万美元[28] - 2025财年前九个月总折旧摊销费用为$170,800，同比大幅增加[101] 物业和设备出售收益 - 物业和设备出售收益为-2140万美元，去年同期为-8152万美元[28] 长期资产减值损失 - 长期资产减值损失为2496.6万美元，去年同期为0[28] - 公司确认长期资产减值损失2496.6万美元，主要针对柑橘园和未折旧幼树[56] - 因战略转型计提资产减值24,966千美元，并确认加速折旧：2025年第二季度40,733千美元，前九个月160,526千美元[76][79] 递延所得税收益 - 递延所得税收益为-3686.9万美元，去年同期为45.8万美元费用[28] 土地管理业务收入 - 土地管理业务收入在截至2025年6月30日的九个月为188万美元，同比增长68.3%[46] 长期债务变化 - 长期债务账面价值从2024年9月30日的9114.1万美元减少至2025年6月30日的8419万美元[49] - 长期债务净值从2024年9月30日的82,313千美元降至2025年6月30日的81,320千美元；循环信贷额度从7,723千美元降至1,761千美元[84] 主要客户收入集中度 - 来自主要客户Tropicana的收入在2025年前九个月占比88.8%，金额达3843.4万美元[55] 政府补助 - 公司获得CRAFT项目补助资金，2025年前九个月确认111.6万美元，2024年同期为291.1万美元[54] 应收账款变化 - 应收账款中柑橘销售相关金额从2024年9月30日的44.4万美元增长至2025年6月30日的101万美元[43] 非控股子公司Citree表现 - 公司持有的非控股子公司Citree在2025年第二季度净亏损71千美元，2024年同期为276千美元；2025年前九个月净亏损341千美元，2024年同期为1,190千美元，其中51%归属于公司[62] 飓风保险赔款 - 公司因飓风获得保险赔款：2025年第二季度15,970千美元，前九个月累计20,010千美元[69] 持有待售资产 - 截至2025年6月30日，持有待售资产价值6,659千美元（Alico Citrus占6,659千美元），较2024年9月30日的3,106千美元增长114.5%[70] 土地出售 - 2025年前九个月出售2,794英亩土地获23,502千美元；2024年同期出售18,354英亩获86,217千美元，实现收益81,246千美元[72][73] 重组费用 - 重组费用总额2,574千美元（人员2,261千美元+其他313千美元），截至2025年6月30日剩余应计140千美元[82] 信贷额度修订 - 修订后循环信贷额度（RLOC）额度提高至$95,000[87] - 修订后RLOC利率为SOFR加220个基点，SOFR下限为5.00%[90] - 截至2025年6月30日，最低流动性要求为$7,400[88] - 截至2025年6月30日，RLOC可用额度为$92,500，2024年9月30日为$86,606[90] - 2025年6月30日修订后RLOC可变利率为6.53%，2024年9月30日为7.30%[91] Alico Citrus部门毛亏损 - 2025财年前九个月Alico Citrus部门毛亏损为$187,638，同比扩大[101] 实际税率 - 2025年前三个月实际税率为29.9%的收益，前九个月为21.0%的收益[97] 股权薪酬费用 - 截至2025年6月30日的三个月和九个月，公司董事股权薪酬费用分别为130美元和368美元，2024年同期分别为118美元和375美元[109] - 截至2025年6月30日的三个月和九个月，员工股权薪酬费用分别为65美元和191美元，2024年同期分别为57美元和169美元[110] - 截至2025年6月30日的三个月和九个月，总股权薪酬费用分别为195美元和559美元，2024年同期分别为175美元和544美元[117] 限制性股票奖励（RSAs） - 限制性股票奖励（RSAs）未归属部分的总未确认薪酬成本在2025年6月30日为46美元，2024年9月30日为150美元[112] 股票期权 - 已授予且流通的股票期权为38,000份，加权平均行权价33.75美元，剩余合约期1.5年，内在价值为0[113] 市场限制性股票单位（MRSUs） - 市场限制性股票单位（MRSUs）的蒙特卡洛估值模型参数：预期波动率33.14%，无风险利率4.26%，预期期限2.77年，股息收益率0.76%[115] - 2024年12月23日授予38,000份MRSUs，加权平均授予日公允价值12.32美元，预计归属内在价值1,134美元[115] - MRSUs未确认薪酬成本在2025年6月30日为380美元，2024年9月30日为0美元[116] 对Citree的资本出资 - 2024年7月11日公司完成对Citree的382美元现金资本出资，非控制方出资368美元，总额750美元[119]