债务与融资安排 - 截至2025年6月28日，公司总债务为69.906亿美元，包括融资租赁义务[124] - 公司ABL信贷额度下可用资金为24.736亿美元，已考虑未偿信用证1.714亿美元和贷款人储备金1.06亿美元[124] - 公司ABL Facility平均每日余额约为24亿美元[248] 利率风险敞口与对冲 - 公司持有名义价值1.5亿美元的利率互换合约用于对冲利率风险[245] - 利率每上升100个基点将使公司可变利率债务年利息支出增加约2210万美元[248] - 公司可变利率债务规模约为22亿美元，固定利率债务仅1.5亿美元[248] - 利率互换合约公允价值对SOFR利率敏感：利率下降100基点将产生340万美元损失，上升100基点将产生330万美元收益[247] - 未来12个月预计将有80万美元收益重新分类为利息费用减少[246] 燃料成本风险与对冲 - 柴油价格上涨10%将导致燃料成本增加约2630万美元[251] - 公司对预期用油量的15%进行了燃料价格对冲[250]