FACT II Acquisition Corp.(FACTU) - 2025 Q2 - Quarterly Report

财务数据:收入与利润(同比/环比) - 公司2025年第二季度净收入为163.1524万美元,其中信托账户利息收入181.9161万美元,银行账户利息收入1.1921万美元,被一般及行政费用19.9558万美元所抵消[105] - 公司2025年上半年净收入为307.9421万美元,包含信托账户利息收入360.4845万美元、超额配售负债公允价值变动2.6558万美元及银行利息1.1921万美元,抵消一般及行政费用56.3903万美元[106] - 公司成立至2024年6月30日期间无任何收入或费用[107] 财务数据:成本与费用(同比/环比) - 公司2025年第二季度净收入为163.1524万美元,其中信托账户利息收入181.9161万美元,银行账户利息收入1.1921万美元,被一般及行政费用19.9558万美元所抵消[105] - 公司2025年上半年净收入为307.9421万美元,包含信托账户利息收入360.4845万美元、超额配售负债公允价值变动2.6558万美元及银行利息1.1921万美元,抵消一般及行政费用56.3903万美元[106] - IPO及私募完成后,总计1.75875亿美元存入信托账户;公司产生1102.8226万美元交易成本,包括350万美元现金承销费、700万美元递延承销费及52.8226万美元其他发行成本[110] - 承销商有权获得每单位0.20美元的现金承销折扣,总计350万美元,已于IPO结束时支付;另有权获得每单位0.40美元的递延费用,总计700万美元,仅在完成首次业务合并后根据信托账户赎回后剩余资金百分比支付[121] 融资活动与资金状况 - 公司IPO发行1750万个单位,每单位10美元,募集资金总额1.75亿美元;同时私募发行66.3125万个单位,每单位10美元,募集资金总额663.125万美元[109] - IPO及私募完成后,总计1.75875亿美元存入信托账户;公司产生1102.8226万美元交易成本,包括350万美元现金承销费、700万美元递延承销费及52.8226万美元其他发行成本[110] - 截至2025年6月30日,公司信托账户现金余额为1.80202115亿美元,运营银行账户现金余额为108.8465万美元[113][114] 经营活动现金流 - 公司2025年上半年经营活动所用现金为35.9456万美元,净收入307.9421万美元受信托账户利息收入360.4845万美元、超额配售负债公允价值变动2.6558万美元及运营资产与负债净变动19.2526万美元影响[111] - 公司成立至2024年6月30日期间无任何现金活动[112] 债务与负债状况 - 公司无任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[120]