收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为3.794亿元，同比下降6.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4068.9万元，同比减亏1.62%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为-4267.2万元，同比减亏2.60%[22] - 基本每股收益为-0.101元/股，同比改善1.62%[22] - 加权平均净资产收益率为-10.64%，同比下降2.8个百分点[22] - 主营收入37,752万元，同比减少2,586万元[29] - 主营业务利润7,034万元，同比增加4,455万元[29] - 利润总额-4,075万元，同比减亏67万元[29] - 营业收入379,420,891.23元，同比减少6.41%[35] - 公司2025年半年度营业总收入为3.794亿元，同比下降6.4%（2024年半年度为4.054亿元）[76] - 公司2025年半年度净利润亏损4069万元，同比收窄1.6%（2024年半年度亏损4136万元）[77] - 归属于母公司股东的净亏损为40,689,140.23元，同比扩大1.65%[78] - 营业收入同比下降6.96%至342,961,701.07元[80] - 营业利润亏损扩大21.64%至-38,129,138.79元[81] - 基本每股收益同比下降20.51%至-0.094元/股[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本307,623,632.21元，同比减少18.69%[35] - 公司2025年半年度营业总成本为3.705亿元，同比下降15%（2024年半年度为4.357亿元）[77] - 营业成本同比下降18.70%至271,950,696.37元[80] - 财务费用同比增加5.65%至44,060,485.60元[81] - 信用减值损失同比扩大343.15%至-48,393,880.81元[81] - 公司财务费用从4170万元增至4406万元，同比增长5.7%[77] - 公司信用减值损失从1223万元扩大至5028万元，同比增长311%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.014亿元，同比下降62.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-201,360,516.41元，同比减少62.27%[35] - 经营活动现金流入同比下降21.29%至102,871,178.05元[83] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加37.44%至226,745,605.98元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.17%至100,598,501.30元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为-201,360,516.41元，同比恶化62.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,304,008.95元，同比改善72.4%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为169,706,412.76元，同比下降16.8%[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99,099,338.94元，同比下降22.7%[86] - 支付给职工及为职工支付的现金为40,763,773.74元，同比基本持平[84] - 支付的各项税费为16,850,393.58元，同比增长16.6%[84] - 取得借款收到的现金为591,300,000元，同比增长52.9%[84] - 期末现金及现金等价物余额为38,660,249.04元，同比基本持平[84] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为15,304,008.95元，同比下降72.4%[84] - 偿还债务支付的现金为377,980,000元，同比增长57.4%[84] 业务线表现 - 公司主营业务为热电联产和集中供热，主要产品包括电力、工业蒸汽、高温水和供暖[26] - 报告期完成售电量9,938万千瓦时，同比增加1,458万千瓦时[28] - 完成售汽量0.4万吨，同比减少1.6万吨[28] - 高温水销售量63.2万吉焦，同比减少44万吉焦[28] - 期末收费面积1,847万㎡，同比增加5.2万㎡[28] - 公司主要从事热电联产和集中供热业务，向城市居民、企事业单位提供汽（暖）产品和向电业部门提供电力产品[106] - 供暖收入按实际供暖面积及供暖价格确认，并在供暖期内按实际发生天数分摊计入营业收入[180] 资产和负债变化 - 公司总资产为25.08亿元，较上年末下降7.71%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为3.654亿元，较上年末下降9.31%[22] - 货币资金期末金额为54,523,790.15元，占总资产比例2.17%，较上年期末下降37.90%[37] - 应收账款期末金额为28,083,006.92元，占总资产比例1.12%，较上年期末下降48.66%[37] - 存货期末金额为13,089,538.41元，占总资产比例0.52%，较上年期末下降77.87%[37] - 短期借款期末金额为901,490,711.06元，占总资产比例35.94%，较上年期末增长52.83%[37] - 合同负债期末金额为5,928,839.69元，占总资产比例0.24%，较上年期末下降97.92%[37] - 受限资产期末余额为538,236,115.40元，其中货币资金15,863,541.11元，固定资产522,372,574.29元[38] - 货币资金从2024年底的87,803,031.60元下降至2025年6月30日的54,523,790.15元，降幅37.9%[68] - 应收账款从2024年底的54,703,329.55元下降至2025年6月30日的28,083,006.92元，降幅48.7%[68] - 存货从2024年底的59,136,445.29元下降至2025年6月30日的13,089,538.41元，降幅77.9%[68] - 短期借款从2024年底的589,881,384.78元增加至2025年6月30日的901,490,711.06元，增幅52.8%[69] - 合同负债从2024年底的284,859,570.40元大幅下降至2025年6月30日的5,928,839.69元，降幅97.9%[69] - 长期借款从2024年底的590,800,916.20元下降至2025年6月30日的452,076,973.46元，降幅23.5%[69] - 未分配利润从2024年底的-280,858,765.30元进一步下降至2025年6月30日的-321,547,905.53元[70] - 母公司货币资金从2024年底的83,535,810.12元下降至2025年6月30日的54,410,372.26元，降幅34.9%[72] - 母公司应收账款从2024年底的44,667,125.71元下降至2025年6月30日的17,156,840.08元，降幅61.6%[72] - 公司流动资产总额从6.189亿元增至7.290亿元，同比增长17.8%[73] - 公司固定资产从19.085亿元增至19.743亿元，同比增长3.4%[73] - 公司短期借款从9.015亿元降至5.899亿元，同比下降34.6%[73][74] - 公司合同负债从416万元激增至2.518亿元，同比增长5948%[73] - 公司所有者权益从4.453亿元增至4.802亿元，同比增长7.8%[74] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为402,913,265.19元[90] - 2025年半年度未分配利润为-280,858,765.30元[90] - 2025年半年度专项储备增加3,181,939.61元[92] - 2025年半年度综合收益总额减少40,689,140.23元[90] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为548,121,239.29元[93] - 2024年半年度未分配利润为-134,919,377.44元[93] - 2024年半年度专项储备增加1,720,497.31元[93] - 2024年半年度综合收益总额减少41,359,200.18元[97] - 2024年半年度期末所有者权益合计为365,406,064.57元[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为79.87万元，受托经营收入为141.51万元[24] - 公司托管资产涉及金额为1,044,060,000元人民币，托管收益为1,415,094.34元人民币[56] 关联交易和股东信息 - 公司关联方洁净能源集团承诺在2026年前解决同业竞争问题，已通过委托管理方式将同业竞争业务委托公司管理三年[49][50] - 报告期内公司与母公司大连洁净能源集团的关联交易金额为3,808元人民币，占同类交易金额的0.04%[54] - 大连洁净能源集团有限公司持有公司股份133,133,784股，占总股本的32.91%[62] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为41,933户[60] - 尚守玲持有公司股份2,696,046股，占总股本的0.67%[63] - 赵秀华持有公司股份1,363,000股，占总股本的0.34%[63] - 孙燕持有公司股份1,077,900股，占总股本的0.27%[63] - 李创荣持有公司股份1,066,500股，占总股本的0.26%[63] - 郭世江持有公司股份1,000,000股，占总股本的0.25%[63] - 刘义东持有公司股份900,000股，占总股本的0.22%[63] - 苏栿持有公司股份870,000股，占总股本的0.22%[63] 子公司表现 - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司期末总资产10,870万元，净资产-7,485万元，实现营业收入3,646万元[40] 风险提示 - 公司面临能源价格波动、需求不确定性及政策调整等市场风险[41] - 公司存在28处未办证房屋，建筑面积总计27,319.23平方米，计划补办手续以取得产权证明[50][51] 其他重要事项 - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[45] - 公司选派2名青年干部驻村挂职参与乡村振兴工作[47] - 公司累计发行股份总数为40,459.96万股[105]