收入和利润 - 营业收入仅8.28万美元，但毛利率达42.8%[16] - 公司2025年上半年收入为82,839美元，而2024年同期收入为0美元[30] - 公司2025年上半年销售额为8.28万美元，毛利率为43%[141][144] - 公司签订10年运维合同总金额180万元人民币（约20万美元），自2025年3月1日起按时间确认收入[142] - 合资公司Erdos TCH因停产每月获得Erdos补偿100万元人民币（145,524美元）[24] - 公司签署180万元人民币（20万美元）运维合同，按10年服务期摊销[37] 净亏损 - 六个月净亏损213万美元，较去年同期的69万美元亏损扩大209%[16] - 公司2025年上半年净亏损2,129,276美元，2024年同期净亏损689,554美元[31] - 公司2025年第二季度净亏损1,244,816美元，2024年同期净亏损409,757美元[31] - 公司2025年上半年净亏损212.93万美元，较2024年同期68.96万美元扩大208.7%[141] - 2025年上半年净亏损为2,129,276美元，较2024年同期的689,554美元增加1,439,722美元，主要由于运营费用增加和减值准备冲回[149] 运营费用 - 2025年上半年运营费用达222.31万美元，同比激增166.39万美元（涨幅298%），主要因融资成本增加94.86万美元及股权激励费用83.15万美元[146] - 2025年第二季度确认831,520美元股权激励费用[111] 现金流 - 经营活动产生正现金流6450万美元，投资活动产生正现金流5520万美元[21] - 2025年上半年经营活动产生的净现金为6463万美元，较2024年同期的18万美元大幅增加，主要由于收回供应商预付款6560万美元[151] - 2025年上半年投资活动产生的净现金为5520万美元，较2024年同期的6856万美元减少，主要由于短期贷款偿还减少1336万美元[152] - 2025年上半年融资活动产生的净现金为987万美元，主要来自股权发行收益[153] 现金和资产 - 公司现金大幅增至1.311亿美元，较期初的2.534万美元增长显著[15] - 总资产从1.212亿美元增至1.322亿美元，增长9.1%[15] - 截至2025年6月30日，公司现金及等价物为1.311亿美元，流动负债为1274万美元，营运资本为1.186亿美元，流动比率为10.31:1，负债权益比为0.12:1[150] 股东权益和赤字 - 股东权益从1.047亿美元增至1.161亿美元，增长10.9%[15] - 累计赤字扩大至6419万美元[15] - 截至2025年6月30日，公司累计赤字为64,185,659美元[31] - 公司累计赤字余额为6419万美元，但现金余额为1.311亿美元，2025年第一季度收回应收账款4.058亿元人民币及供应商预付款4.76亿元人民币，并通过普通股发行筹集资金[156][157] 应收和预付款项 - 短期贷款应收款减少5566万美元至零[15][21] - 截至2025年6月30日无短期贷款应收款余额[81] - 短期贷款应收款于2024年12月31日为5594.5372万美元（人民币4.058亿元），已于2025年1月10日前全额收回，含利息收入12万美元[80] - 公司向供应商预付款项中，750000美元（人民币538.502万元）已转入固定资产，另50000美元（人民币35.846万元）待支付，同时冲回2024年坏账准备200000美元[82] - 2023年向邦禺新能源预付储能电池系统采购款6720万美元（人民币4.76亿元），因对方未履约于2025年3月终止协议并收回全款[83] - 2021年签署市场研究服务协议总金额115万美元，已支付65万美元计入2022年研发费用，2023年预付20万美元并计提100%坏账准备[84] - 截至2025年6月30日，公司应收账款及坏账准备余额均为0[43] 债务和票据 - 2020年12月发行315万美元票据 含15万美元原始发行折扣 利率8%[104] - 因未能按时赎回票据导致818,914美元本金调增并计入利息费用[105] - 2021年4月发行525万美元票据 含25万美元原始发行折扣 利率8%[106] - 截至2025年6月30日票据未偿还本金4,419,334美元 应计利息37,776美元[106] - 委托贷款剩余本金1106万美元及应计利息34.9万美元需在判决后10日内偿还[101] - 合同义务中应付委托贷款利息为347,591美元，全部在一年内到期，公司已于2024年11月偿还委托贷款本金1054.8957万美元（7700万元人民币）[169] 诉讼和判决 - 应计诉讼负债为243.77万美元（2025年6月30日）和239.24万美元（2024年12月31日）[85] - 西安中宏涉及诉讼执行差额1420.43万元人民币（约220万美元），公司已计提210万美元诉讼费用[126] - 西安中宏另案需支付贷款本金7700万元人民币（约1106万美元）及利息241.84万元人民币（约35万美元），2024年11月已偿还7700万元本金[127][128] - 公司应付判决执行费、滞纳金和其他费用共计8028.82万人民币（1153万美元）[101] - 公司尚未支付上述判决相关费用[101] - 公司子公司西安天朝与北京泓源达成庭外和解，支付本金及利息2.61亿元人民币（约合3758万美元）[178] - 法院执行金额与公司确认负债存在差额1420.4317万元人民币（约合220万美元），主要为原判决的强制执行费、法律及罚金[179] - 公司截至2024年12月31日计提诉讼费用210万美元[179] - 法院判决西安中弘支付贷款本金7700万元人民币（约合1106万美元）及利息241.8449万元人民币（约合35万美元）[180] - 西安中弘另需支付判决强制执行费、滞纳金等费用合计8028.8184万元人民币（约合1153万美元）[180] - 公司于2024年11月29日向北京泓源支付7700万元人民币（约合1081万美元）[180] - 美国内华达地方法院作出缺席判决，公司需向原告支付139,066美元[181] - 公司转让代理机构与原告达成协议，法院命令向原告及其受让人发行128,765股公司股票[181] - 上述股票已于2024年8月14日发行[181] 投资和减值 - 西安天创环保对HYREF基金投资人民币7500万元（1163万美元）并全额计提减值损失1163万美元[102] - 2024年11月西安天创环保偿还本金7700万元人民币（1055万美元）[103] - 公司通过转让CDQ WHPG站部分偿还委托贷款，确认收益约310万美元[96] 税务 - 外币折算收益222万美元，推动综合收益转正为9.11万美元[16] - 2025年上半年当期所得税收益34,747美元[116] - 2025年上半年所得税费用为34,747美元，较2024年同期的14,176美元增加，合并有效所得税率在2025年第二季度为0%，2024年同期为1.6%[148] - 公司遵循FASB ASC 740税务准则，截至2025年6月30日及2024年12月31日未确认任何不确定税务负债[61] - 美国母公司拥有905万美元净经营亏损结转额度[114] - 中国子公司拥有3342万美元可结转5年的税务亏损额度[115] - 递延所得税资产净额为0美元（2025年6月30日）和0美元（2024年12月31日）[88] - 美国净经营亏损（NOL）递延税资产为23.89万美元（2025年6月30日）和23.37万美元（2024年12月31日）[88] - 所得税应付为760.72万美元（2025年6月30日）和760.72万美元（2024年12月31日）[86] - 总应付税款为762.62万美元（2025年6月30日）和762.72万美元（2024年12月31日）[86] 非运营收入/费用 - 2025年上半年净非营业收入为93,159美元，而2024年同期为非运营费用116,141美元，主要由于向其他公司提供财务支持产生利息收入98,999美元以及冲回减值预付款项准备200,000美元，但被利息费用251,414美元部分抵消[147] 股本和融资 - 通过发行普通股融资986万美元[18][21] - 2025年7月实施10合1反向拆股，流通股从2530万股减少至253万股[132][135] - 2025年7-8月通过发行股票抵偿债务：7月22日发行12.32万股抵偿25万美元债务，7月31日发行13.23万股抵偿25万美元债务，8月8日发行13.44万股抵偿20万美元债务[136] - 2025年及2024年六个月期间，因权证与期权具反稀释性，基本与稀释每股收益相同，排除264911股及30911股非稀释性股份[71] 子公司和合资公司 - 合资公司Erdos TCH因停产每月获得Erdos补偿100万元人民币（145,524美元）[24] - 合资公司Erdos TCH拥有总发电容量45MW（一期18MW，二期27MW）[24] - 公司目前持有5套发电系统，均处于停产状态[31] - 截至2025年6月30日，西安TCH法定储备金为7394.76万元人民币（约1127.29万美元），占其最高法定储备限额1.01亿元人民币的73.2%[121] - 截至2025年6月30日，鄂尔多斯TCH法定储备金为1903.58万元人民币（约291.49万美元），占其最高法定储备限额6000万元人民币的31.7%[121] - 中国子公司需将税后利润的至少10%拨入法定盈余公积，直至该储备达到注册资本的50%，这些储备不能作为现金股息分配，限制了子公司向母公司转移资金的能力[158][162][164] 会计准则和货币 - 公司功能货币为人民币，财务报表按资产负债表日汇率折算，汇兑损益计入股东权益"累计其他综合收益"[72] - 新会计准则ASU 2025-01（费用披露）及ASU 2025-05（信用损失计量）预计不会对财务报表产生重大影响[75][77] 其他应计负债 - 总应计负债和其他应付款为299.91万美元（2025年6月30日）和316.65万美元（2024年12月31日）[85] 风险披露 - 公司为较小规模报告公司，无需提供Item 1A要求的风险因素信息[182] 协议和合同 - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2019年9月11日签订Forbearance Agreement[190] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2019年9月19日签订Exchange Agreement[190] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2019年10月16日签订Exchange Agreement[191] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2019年12月16日签订Forbearance Agreement修正案[192] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2020年1月3日签订Exchange Agreement[192] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2020年1月13日签订Exchange Agreement[192] - 公司与Iliad Research and Trading, L.P.于2020年5月4日签订Exchange Agreement[192] - 公司与Streeterville Capital, LLC于2020年12月4日签订Promissory Note[192] - 公司与Streeterville Capital, LLC于2021年8月24日签订Exchange Agreement[192] - 公司与Bucktown Capital, LLC于2022年11月7日签订Exchange Agreement[193] 银行存款保险 - 银行存款保险覆盖上限为单银行50万元人民币（71,792美元）[47]