收入和利润表现 - 2025年第二季度净亏损为2,120,265美元，较2024年同期的1,383,404美元扩大53.3%[15] - 2025年上半年净亏损为4,320,133美元，较2024年同期的1,790,623美元扩大141.3%[15] - 2025年第二季度运营亏损为1,972,113美元，较2024年同期的1,401,944美元扩大40.6%[15] - 2025年上半年运营亏损为4,161,014美元，较2024年同期的1,810,574美元扩大129.8%[15] - 2025年第二季度普通股股东应占净亏损为3,363,656美元，较2024年同期的2,031,520美元扩大65.5%[15] - 净亏损从去年同期的179.06万美元大幅扩大至432.01万美元，增幅达141%[21] - 公司于2025年第二季度净亏损为212万美元，相比2024年同期的141.31万美元亏损扩大50.1%[49] - 2025年上半年净亏损为432.05万美元，相比2024年同期的186.2万美元亏损扩大132%[49] - 2025年第二季度营业收入为零，而2024年同期为1.58万美元[49][56] 成本和费用表现 - 2025年第二季度运营费用为186.98万美元，相比2024年同期的134.57万美元增长39%[49][63] - 公司员工费用从2024年第二季度的43.12万美元增至2025年第二季度的114.5万美元，增长165.4%[49] - 折旧和摊销费用为10.44万美元，较去年同期的3.48万美元增长200%[21][33] - 通货膨胀对2025年上半年的运营结果产生了重大影响，尤其体现在员工和供应成本上[71] 现金流状况 - 经营活动所用现金净额为232.85万美元，较去年同期的93.01万美元增加150%[21] - 通过发行票据融资176.69万美元，并通过发行普通股融资10万美元[21] - 2025年上半年经营活动所用净现金增至230万美元，较2024年同期的90万美元增长156%[69] - 2025年上半年融资活动提供的净现金为190万美元，主要来自普通股销售和本票发行，略低于2024年同期的200万美元[70] - 公司于2025年第三季度发行了总额120万美元的本票，实际购买价格为90万美元[50] 现金及流动性状况 - 现金余额从2024年12月31日的504,189美元大幅下降至2025年6月30日的42,665美元，降幅达91.5%[12] - 期末现金余额为4.27万美元，较期初的50.42万美元大幅减少92%[21] - 截至2025年6月30日，公司现金仅为4万美元，营运资本赤字为1060万美元[66] 资产负债及权益变化 - 总资产从2024年12月31日的1,589,021美元下降至2025年6月30日的1,077,390美元，跌幅为32.2%[12] - 总流动负债从2024年12月31日的7,227,546美元增加至2025年6月30日的10,903,336美元，增幅为50.9%[12] - 股东权益赤字从2024年12月31日的5,638,525美元扩大至2025年6月30日的9,825,946美元，增幅为74.3%[12] - 累计赤字从2024年12月31日的64,984,152美元扩大至2025年6月30日的69,304,285美元[12] - 财产和设备净值为80万美元，较2024年末的90.5万美元减少12%[33] - 截至2025年6月30日，公司累计赤字为6930万美元[68] - 公司当前负债为1090万美元，其中应付供应商款项450万美元，应付票据190万美元[67] - 应付票据总额为243.2万美元，经未摊销债务折扣调整后为192.7万美元[34] - 优先股清算优先权总额为5630.6万美元[36] 持续经营能力与管理层评估 - 公司存在持续经营的重大疑问，计划通过发行债务或股权工具筹集额外资本[31] - 公司管理层认为其财务状况引发了对公司持续经营能力的重大疑虑[68] - 公司预计需要筹集额外资金以支持未来运营，否则可能对财务状况产生负面影响或导致停止运营[68] 法律及监管事项 - 为解决约270万美元的医疗保险超额支付索赔，公司已于2025年5月提起诉讼[41][44] - 密苏里州患者中心被认定多收CMS资金约110万美元，发生在2020年2月至2024年1月期间[47] - Advantage Therapy部门被要求偿还多付款项约50万美元，公司已提出复议[45] 内部控制与财务报告 - 公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大弱点，在2025年3月31日和2025年6月30日均未生效[75][77] - 重大弱点包括会计部门资源不足、职责分离不充分以及未充分设计和实施运营控制[78] - 公司已聘请咨询公司就美国公认会计原则的技术问题提供建议，以维护会计账簿和记录[76] - 公司计划在获得额外资本资源后，扩充会计职能部门并改进内部会计程序和职责分离[76]