收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为2.18亿元，同比下降13.54%[18] - 公司营业收入同比下降13.54%至218,009,096.08元[36] - 公司2025年半年度营业总收入为2.18亿元，同比下降13.5%（2024年半年度为2.52亿元）[127] - 母公司2025年半年度营业收入为3631万元，同比下降9.6%（2024年半年度为4018万元）[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.79%至213,457,588.55元[36] - 公司2025年半年度营业总成本为2.81亿元，同比下降12.5%（2024年半年度为3.21亿元）[127] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-5598.96万元，同比减亏12.06%[18] - 基本每股收益为-0.2365元/股，同比减亏12.05%[18] - 公司2025年半年度净亏损6164万元，同比收窄10.8%（2024年半年度净亏损6910万元）[127] - 归属于母公司股东的净亏损为5599万元，同比收窄12.1%（2024年半年度为6366万元）[128] - 母公司2025年半年度净亏损2169万元，同比收窄9.3%（2024年半年度为2391万元）[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1505.33万元，同比增长11.08%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.08%至15,053,308.51元[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善56.33%至-21,861,892.08元[36] - 经营活动现金流入总额为3.09亿元，同比增长17.2%（2024年半年度为2.64亿元）[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.30亿元，同比下降6.2%（2024年半年度为2.45亿元）[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.89亿元，同比增长13.0%（2024年半年度为1.67亿元）[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,861,892.08元，同比改善56.3%（上年同期为-50,058,021.45元）[134] - 筹资活动现金流入小计为236,500,000元，同比下降51.7%（上年同期为491,825,000元）[134] - 母公司经营活动现金流出小计为36,404,184.18元，同比下降41.7%（上年同期为62,432,061.09元）[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为4,987,820元，主要来自收回投资收到的现金5,000,000元[136] - 母公司筹资活动现金流入小计为222,000,000元，同比下降54.7%（上年同期为490,000,000元）[136] 酒店业务表现 - 公司酒店业务推出"西旅万澳"新品牌[26] - 酒店板块万澳会App活跃会员同比增长47.81%，会员卡销售额同比增长33.39%，新拓加盟店8家，新开业酒店10家[33] - 酒店业收入同比下降26.87%至53,318,418.41元，毛利率下降22.16个百分点至-12.54%[38][39] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净利润为-25,020,889.32元，对公司净利润影响显著[53] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司报告期营业收入3,721.49万元，净利润-2,502.09万元，净资产-18,339.24万元[58] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司报告期营业收入971.41万元，净利润-344.62万元，净资产-4,000.06万元[58] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司报告期营业收入607.08万元，净利润58.28万元，净资产526.67万元[58] 旅行社业务表现 - 公司旗下西安中旅和西安海外均为陕西省十强旅行社[27] - 旅行社板块出境业务营收增长47.75%，新增门店网点14个，门店总数达311家，产品部门121个[30][34] - 旅行社业务收入同比下降8.19%至139,150,247.24元，毛利率上升1.11个百分点至5.76%[38][39] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司净利润为-4,439,927.58元，对公司净利润影响显著[53] - 西安海外旅游有限责任公司净利润为-1,246,602.33元，对公司净利润影响显著[53] - 西安海外旅游有限责任公司报告期营业收入8,526.65万元，净利润-124.66万元，净资产-913.91万元[56] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期营业收入6,101.46万元，净利润-443.99万元，净资产-4,861.80万元[56] 地区表现 - 陕西省内收入占比88.90%，同比下降13.52%至193,803,260.93元[38] 其他业务表现 - 租赁业务收入同比增长10.91%至11,913,791.45元[38] - 其他收入同比下降40.30%至171,355.99元，主要受税费优惠政策到期影响[36] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司报告期营业收入379.70万元，净利润-1.99万元，净资产1,669.70万元[56] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司报告期净利润-551.94万元，净资产-4,936.35万元[57] - 西安万澳住卓科技有限公司报告期收入155.08万元，净利润50.13万元，净资产256.62万元[60] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期营业收入6.38万元，净利润-39.33万元，净资产495.22万元[61] 资产和负债 - 总资产为20.01亿元，较上年度末下降2.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1.81亿元，较上年度末下降23.66%[18] - 货币资金本报告期末为133,956,188.70元，占总资产比例6.69%，较上年末下降1.34个百分点[42] - 存货本报告期末为364,409,123.75元，占总资产比例18.21%，较上年末上升1.74个百分点[42] - 短期借款本报告期末为637,233,907.82元，占总资产比例31.85%，较上年末上升2.23个百分点[42] - 长期股权投资本报告期末为17,421,331.79元，占总资产比例0.87%，较上年末上升0.02个百分点[42] - 使用权资产本报告期末为366,430,961.86元，占总资产比例18.31%，较上年末下降0.56个百分点[42] - 非流动资产合计从1,336,437,043.58元增至1,383,888,803.64元，增长3.55%[121] - 投资性房地产从111,991,833.81元增至115,019,545.66元，增长2.70%[121] - 固定资产从454,322,851.24元增至466,070,731.03元，增长2.59%[121] - 使用权资产从366,430,961.86元增至389,100,858.18元，增长6.19%[121] - 长期借款从226,900,000.00元增至246,500,000.00元，增长8.64%[122] - 租赁负债从371,212,576.73元增至382,727,614.03元，增长3.10%[122] - 未分配利润从-503,727,428.91元改善至-447,737,797.40元，改善11.11%[122] - 母公司货币资金从85,090,922.45元增至86,103,186.15元，增长1.19%[124] - 母公司长期股权投资从80,486,650.56元微降至80,342,331.79元，下降0.18%[125] - 母公司未分配利润从-309,586,729.74元降至-331,273,000.94元，下降7.00%[126] - 货币资金期末余额为133,956,188.70元，期初余额为165,673,456.50元[120] - 应收账款期末余额为53,432,982.51元，期初余额为61,364,559.12元[120] - 存货期末余额为364,409,123.75元，期初余额为339,641,586.84元[120] - 流动资产合计期末余额为664,470,488.90元，期初余额为678,197,635.87元[120] 股东和股权 - 有限售条件股份变动减少15,300股，变动后数量为1,243,607股，占比0.53%[104] - 无限售条件股份变动增加15,300股，变动后数量为235,504,294股，占比99.47%[104] - 王军持有的15,300股有限售条件股票于2025年1月8日解除限售[106] - 股份总数保持不变，仍为236,747,901股[104] - 报告期末普通股股东总数为64,020[109] - 西安旅游集团有限责任公司持股26.57%，持股数量为62,902,145股[109] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金持股5.01%，持股数量为11,850,028股[109] - 西安江洋商贸公司持股1.00%，持股数量为2,361,777股，报告期内减持8,500股[109] - 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.91%，持股数量为2,155,700股，报告期内增持132,900股[109] - 杭州子衿资产管理有限公司－盛塘子衿润泽88号私募证券投资基金持股0.27%，持股数量为633,600股，报告期内增持633,600股[109] 关联方和担保 - 公司应收关联方债权期末余额总计为47,550.22万元，其中西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司余额最高，达22,610.17万元[85][86] - 公司对扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供连带责任担保，实际担保金额为21,130万元，担保额度为56,000万元[97] - 公司报告期内对外担保实际发生额为321万元，期末实际对外担保余额合计1,966.02万元[96][97] - 西安旅游生态实业有限公司应收关联方债权期末余额为8,922.42万元，本期收回300万元[85] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司应收关联方债权期末余额为7,860.74万元，本期新增1,010万元[86] - 公司控股子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司应收关联方债权期末余额为4,623.75万元，本期新增36.49万元[86] - 西安海外旅游有限责任公司应收关联方债权期末余额为700万元，本期收回1,000万元并新增200万元[86] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为12,000万元[99][101] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为77,535万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为25,080万元[99] - 报告期末实际担保余额合计为28,081.02万元，占公司净资产比例为155.41%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为28,081.02万元[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为19,046.37万元[101] 诉讼和风险 - 公司涉及重大诉讼案件，判决四川有色退还预付款3198.68万元并支付逾期资金占用费[77] - 公司涉及另一重大诉讼案件，判决支付工程款4570.89万元[77] - 公司及控股子公司作为原告的其他诉讼涉案金额178万元[80] - 公司及控股子公司作为被告的其他诉讼涉案金额565.2万元[80] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[81] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产/股权收购出售关联交易及共同对外投资关联交易[82][83][84] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[88] - 非经常性损益项目中政府补助为5万元[22] - 公司通过购买6.7万元扶贫产品进行消费帮扶[70] - 公司整体租赁上林宫酒店及附属经营场所，年租金总额为380万元，租赁期5年且每5年租金递增5%[92]