收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.66亿元人民币，同比增长37.32%[22] - 营业收入为186,586.17万元，同比增长37.32%[23] - 营业收入18.66亿元，同比增长37.32%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元人民币，同比下降3.38%[22] - 归属于上市公司股东净利润为13,370.52万元，同比下降3.38%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降3.38%[50] - 利润总额为1.50亿元人民币，同比增长2.89%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币，同比下降6.56%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比下降6.56%[50] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降2.17%[23] - 稀释每股收益为0.42元/股，同比上升7.69%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元/股，同比下降6.82%[23] - 加权平均净资产收益率为4.13%，同比下降0.26个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降0.38个百分点[23] - 扣除股份支付影响后的净利润为138,208,183.35元，同比下降11.63%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.34亿元，同比增长44.05%[63] - 财务费用3673.8万元，同比增长842.42%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8316.35万元人民币，同比增长247.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8,316.35万元，同比增长247.72%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8316.3万元，同比增长247.72%[64] - 投资活动产生的现金流量净额-2.6亿元，同比改善71.78%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增长167.49%[64] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加84.37%至80,056.46万元，占总资产比例升至10.58%，主要因其他货币资金保证金增加[66] - 交易性金融资产激增107,042.86%至3,000.00万元，主要因购买理财产品[66] - 在建工程减少58.20%至55,576.08万元，主要因舟山华康公司部分项目转固[67] - 短期借款大幅增加257.94%至53,798.16万元，主要因票据贴现借款增加[67] - 长期借款增加46.71%至102,193.82万元，主要因舟山华康项目贷款增加[67] - 2025年6月30日货币资金余额为800,564,557.40元较2024年末434,211,476.64元增长84.4%[198] - 公司总资产从699.20亿元增长至756.46亿元，增幅8.2%[199][200] - 流动资产从25.75亿元增至30.87亿元，增长19.9%[199] - 固定资产由22.54亿元大幅增长至30.90亿元，增幅37.1%[199] - 在建工程从13.30亿元减少至5.56亿元，下降58.2%[199] - 短期借款从1.50亿元激增至5.38亿元，增长258.1%[199] - 长期借款从6.97亿元增至10.22亿元，增长46.6%[200] - 应付债券从11.63亿元增至11.98亿元，增长3.1%[200] - 负债总额从37.37亿元增至43.21亿元，增长15.6%[200] - 存货从6.97亿元增至7.66亿元，增长9.9%[199] - 应付账款从8.02亿元降至6.26亿元，下降22.0%[199] 业务和产品 - 公司木糖醇产品被工业和信息化部评为制造业单项冠军产品[49] - 公司产品销往欧洲日本韩国东南亚美洲大洋洲等全球主要市场[48] - 公司采用直销为主部分产品通过贸易客户销售的销售模式[47] - 公司采用以销定产模式每月制定生产计划并根据实际情况每旬滚动调整[46] - 公司主要原料采购包括玉米淀粉木糖玉米芯等[45] - 公司研发采用项目负责制涵盖现有产品改造和新产品开发[43][44] - 公司是木糖醇山梨糖醇麦芽糖醇等40余项国家标准和行业标准起草单位之一[49] - 公司为全球主要木糖醇晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一[41] - 公司产品包括木糖醇山梨糖醇麦芽糖醇赤藓糖醇果葡糖浆等功能性糖醇[41][42] - 功能性糖醇应用扩展至糖果行业药片赋形剂和保健食品领域[37] 子公司表现 - 舟山华康子公司总资产为259,259.54万元，净资产为93,206.75万元，营业收入为87,781.02万元，营业利润亏损2,035.7万元，净利润亏损1,418.05万元[77] - 焦作华康子公司总资产为47,634.81万元，净资产为41,879.36万元，营业收入为13,725.04万元，营业利润为3,922.57万元，净利润为3,498.2万元[77] - 高密同利子公司总资产为10,213.56万元，净资产为7,410.11万元，营业收入为6,279.39万元，营业利润为13.83万元，净利润亏损40.28万元[77] - 华和热电子公司总资产为29,213.98万元，净资产为21,865.51万元，营业收入为11,199.28万元，营业利润为3,232.31万元，净利润为2,579.09万元[78] 投资和收购活动 - 拟以10.98亿元收购河南豫鑫糖醇100%股权，其中股份支付7.32亿元、现金支付3.66亿元[52] - 公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇100%股权，交易尚需上交所审核及证监会注册[71] - 公司发行股份及支付现金购买资产交易已获上交所受理，申请文件于2025年4月29日获受理通知[149] - 上交所于2025年5月14日就公司发行股份及支付现金购买资产交易发出审核问询函[149] - 公司于2025年5月13日完成部分限制性股票的回购注销手续[90] - 公司于2025年7月4日完成对审核问询函的回复并披露回复报告[149] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金累计投入136,727.48万元，进度达99.45%[157] - 可转换债券募集资金累计投入122,081.85万元，进度达94.39%[157] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目实际投入36,268.27万元，超计划3.5%[159] - 年产3万吨山梨糖醇技改项目实际投入21,001.23万元，超计划1.48%[159] - 功能性糖醇技术研发中心建设项目投入进度62.38%，未完成计划[159] - 全厂节能节水减排绿色化管理项目投入进度97.55%[159] - 年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目已投入100%完成[159] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月[165] - 公司对闲置募集资金进行现金管理的授权额度为8亿元，报告期末现金管理余额为0元[167] - 年产3万吨D-木糖项目调减募集资金投资金额，变更前投资总额2.958671亿元[163] - 100万吨玉米精深加工项目投资总额12.933853亿元，累计投入12.208185亿元，进度94.39%[161] - 募集资金总额26.681568亿元，累计投入25.880933亿元[161] - 募集资金补充流动资金及偿还贷款项目投资总额2.29248亿元[161] - 年产3万吨D-木糖项目变更后用于补流金额6232.89万元[163] 股东和股权结构 - 拟派发现金红利6061.00万元人民币（含税），每10股派2元[5] - 公司拟每10股派发现金红利2元含税，总股本30,304.9751万股，派发现金红利总额6,060.99502万元[88] - 有限售条件股份减少283.27万股至362.05万股，占比从2.11%降至1.19%[170] - 股份总数减少283.27万股至3.03048234亿股[170] - 公司回购注销限制性股票共计283.27万股[170][171] - 公司回购注销限制性股票总计283.27万股，其中首次授予部分239.85万股，预留授予部分42.25万股[172] - 报告期末限售股总数减少至362.05万股，较期初减少283.27万股[174] - 报告期末普通股股东总数为17,091户[174] - 第一大股东陈德水持股47,208,121股，占总股本比例15.58%[176] - 股东程新平持股16,685,055股（占比5.51%），其中质押9,000,000股[176] - 股东徐小荣持股15,691,337股（占比5.18%），其中质押9,500,000股[176] - 股东曹建宏持股15,691,335股（占比5.18%），其中质押6,000,000股[177] - 福建雅客持股14,510,674股（占比4.79%），报告期内减持679,370股[177] - 中信证券卓越成长资管计划持股4,644,932股（占比1.53%），报告期内增持2,370,132股[177] - 高管吴志平因股权激励回购注销减持97,500股，期末持股降至227,500股[181] 可转换公司债券 - 公司于2023年12月25日向不特定对象发行可转换公司债券总额为130,302.30万元人民币[184] - 截至2025年6月30日累计转股金额为778,000元人民币占可转债发行总量的0.0597%[185] - 累计转股数量为46,054股占转股前公司发行股份总额304,989,880股的0.0151%[185] - 尚未转股金额为1,302,245,000元人民币占转债发行总量比例99.9403%[191] - 期末转债持有人数为4,793人[186] - 前十大持有人中陈德水持债151,456,000元占比11.63%[186] - 中国农业银行旗下基金持债66,826,000元占比5.13%[186] - 招商银行旗下基金持债57,710,000元占比4.43%[186] - 最新转股价格调整为16.46元/股生效日期2025年5月14日[193][194] 风险因素 - 公司主要原材料玉米、玉米淀粉和木糖价格波动可能对业绩产生不利影响[79] - 公司主要产品木糖醇、山梨糖醇等价格受宏观经济及市场竞争影响存在波动风险[78] - 衍生金融负债公允价值变动损失196.31万元，期末余额1.85万元[67][73] - 境外资产规模15,350,919.54元，占总资产比例0.20%[68] - 交易性金融资产公允价值变动收益410.04万元，期末余额3,000.00万元[73] - 期货合约投资实现投资收益-153.61万元，外汇期权收益1.61万元[75] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为3.196亿元人民币[155] - 公司担保总额占净资产比例为9.89%[155] - 公司对外担保（不含子公司）余额为0元[155] 公司治理和承诺 - 公司监事变动，陈铧生离任，郑宇浩于2025年3月21日当选新任监事[87] - 公司本年度公益性支出和赞助合计45.12万元，其中开中奖学金捐赠10万元，道路亮化工程捐赠8.47万元[93] - 公司及主要子公司中有4家企业被纳入环境信息依法披露名单[92] - 公司实际控制人及控股股东承诺所持股份锁定期为上市后36个月，且锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97][101] - 公司董事/高级管理人员承诺锁定期满后任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[98] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[99] - 实际控制人承诺若招股说明书违规将购回公开发售股份并督促公司回购新股[100] - 控股股东承诺减持方式包括竞价交易、大宗交易及协议转让等法定方式[101] - 公司未披露股权激励、员工持股计划及其他激励措施的相关情况[92] - 公司2018年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》确保募集资金规范安全高效使用[102] - 公司2018年度股东大会通过《上市后未来三年股东分红回报规划》明确具体分红比例[103] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营不侵占公司利益[103] - 董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[103][104] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[104] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事竞争性业务[105][106] - 关联交易承诺按公平原则进行并履行信息披露义务[107][108] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金[110] - 违反承诺导致损失将承担赔偿责任[104][106][108][110] - 募集资金将开设专户存储按证监会交易所规定管理[102] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营不侵占公司利益[111] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件挂钩填补回报措施[111][112] - 公司承诺提供信息真实准确完整承担法律责任[113] - 控股股东及实际控制人承诺承担信息不实导致的赔偿责任[114] - 控股股东承诺若被立案调查将暂停转让股份并锁定账户[115] - 公司董事监事高管承诺不转让股份并锁定账户若被立案调查[117] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整承担法律责任[118] - 交易对方承诺若被立案调查将暂停转让股份并锁定账户[119] - 上市公司最近三年无重大违法违规行为及重大诉讼或仲裁[122] - 公司控股股东及实际控制人最近三年无刑事处罚或重大证券市场违规行为[123] - 公司董事监事高级管理人员最近三年无行政处罚及重大失信行为[124] - 交易对方最近五年无行政处罚及重大民事诉讼记录[125] - 交易标的公司豫鑫糖醇最近五年无行政处罚及内幕交易行为[127] - 所有承诺方均声明提供信息真实准确完整并承担法律责任[120][121][122][123][124][125][126][127] - 交易标的公司承诺向中介机构提供原始真实资料[120] - 公司控股股东及实际控制人承诺无未了结重大诉讼或调查[123] - 交易对方承诺最近五年无重大失信行为[125] - 交易标的公司及控制机构承诺无内幕信息泄露情形[127] - 公司及其控制机构最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任的情形[129][131][132][133][135] - 控股股东及一致行动人承诺交易期间无减持上市公司股份计划[138] - 公司控股股东及一致行动人原则性同意本次交易认为有利于提升盈利能力[140] - 所有相关方均承诺不存在违规泄露或利用本次交易内幕信息的情形[129][131][132][133][134][135][136] - 交易标的公司豫鑫糖醇及其控制机构无因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案调查的情形[133] - 公司董事监事及高级管理人员承诺交易期间无减持股份计划[139] - 控股股东及一致行动人承诺保持上市公司在人员资产业务机构财务方面的独立性[137] - 豫鑫糖醇董事监事及高级管理人员最近五年无重大失信行为及未偿还大额债务情形[128] - 交易对方张其宾等承诺其控制机构无因内幕交易被立案调查或处罚情形[132][133] - 公司控股股东承诺若违反独立性承诺将向上市公司进行经济损失赔偿[137] - 交易对方承诺所持标的股权权属清晰无质押且足额缴纳出资[142] - 交易对方承诺标的股权无禁止转让条款及利益安排[143] - 交易对方承诺取得股份后锁定12个月不得转让[144] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[146] - 公司报告期内无违规担保情况[146] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[147] - 重大关联交易涉及资产收购事项已在临时公告披露并有后续进展[148] 产能和项目进展 - 舟山项目全部建成后将新增功能性糖醇及健康食品配料产能105.38万吨[81]