现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从2024年11月1日的1023万美元下降至2025年7月11日的340.3万美元，降幅达66.7%[27] - 公司所有现金存放于富国银行和美国银行，其中富国银行存放328.5万美元（2025年7月11日）[27] 主要客户销售额及应收账款占比（12周） - 沃尔玛在2025年7月11日止的12周内销售额占比34.8%，应收账款占比21.6%[32] - 美元树(Dollar General)在2025年7月11日止的12周内销售额占比14.5%，应收账款占比26.4%[32] 主要客户销售额及应收账款占比（36周） - 美元树(Dollar General)在2025年7月11日止的36周内销售额占比14.2%，应收账款占比26.4%[30] - 沃尔玛在2025年7月11日止的36周内销售额占比31.4%，较2024年同期的27.0%上升4.4个百分点[30] 促销津贴变化 - 2025年7月11日止的12周促销津贴为429.7万美元，较2024年同期的448.9万美元下降4.3%[35] - 2025年7月11日止的36周促销津贴为1233.9万美元，较2024年同期的1254万美元下降1.6%[35] 融资活动 - 公司于2025年7月14日签署意向书，拟通过设备融资获得430万美元资金用于偿还200万美元循环信贷[41] - 2025年7月23日修订循环信贷协议，最高借款额度提高至750万美元，利率为SOFR+2.5%[42] - 循环信贷额度从5000万美元增至7500万美元，利率从SOFR+2.0%上调至SOFR+2.5%，未使用额度收费0.35%[76] 存货变化 - 截至2025年7月11日，公司存货总额为42,914美元，较2024年11月1日的33,338美元增长28.7%[50] - 存货中制成品价值26,220美元，同比增长28.6%；在制品价值4,925美元，同比增长87.1%[50] - 慢周转和过时存货准备金为1,081美元，较2024年的1,115美元减少3.1%[50] - 2025年7月11日净变现价值准备金为1,532美元，较2024年增长4.4%[50] 分部门销售额表现 - 冷冻食品部门十二周销售额10,792美元，同比下降6.3%；休闲食品部门销售额41,162美元，同比增长9.1%[63] - 三十六周期间休闲食品部门营业亏损9,346美元，同比扩大51.6%[64] 销售渠道分布 - 零售渠道销售额占比80.9%（42,046美元），餐饮服务渠道占比19.1%（9,908美元）[67] - 直接门店配送渠道销售额23,067美元，占休闲食品总销售额的56.1%[67] - 36周累计零售渠道收入12.207亿美元，其中零食产品11.6504亿美元，冷冻产品5566万美元[70] - 食品服务渠道收入3.3068亿美元，全部来自冷冻产品分销商渠道[70] - 直接客户仓库收入增长23.5%，从2024年的3.6164亿美元增至2025年的4.4669亿美元[70][71] 总收入变化 - 2025年36周总收入15.5138亿美元，较2024年同期的15.1419亿美元增长2.5%[70][71] 租赁负债及付款承诺 - 公司未来最低租赁付款总额为2,795美元，其中2026年占比最高达43.2%（1,206美元）[56] - 截至2025年7月11日，使用权资产租赁负债为2,518美元（流动1,155美元+非流动1,363美元）[57] 税务相关事项 - 公司2025年第三季度有效税率为22.3%，相比2024年同期的29.1%下降6.8个百分点，主要受2283万美元税收优惠影响[73] - 截至2025年7月11日，公司州级净经营亏损结转额为5000万美元，有效期至2040年，联邦级无结转亏损[74] - 公司保留99万美元估值备抵用于加州净经营亏损部分，联邦层面未计提估值备抵[74] 债务及流动性条款 - 截至2025年7月11日，公司总债务4068万美元，其中循环信贷借款2000万美元，设备票据2068万美元[79] - 公司流动性比率要求为速动比率不低于1.25，负债与有形净资产比率不高于2.0，自2026年1月30日起季度净利润需超1美元[81]