收入和利润（同比环比） - 营业总收入为28.59亿元人民币，同比增长44.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为13.85亿元人民币，同比增长91.92%[16] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长88.89%[16] - 加权平均净资产收益率为4.50%，同比上升2.02个百分点[16] - 母公司净利润为13.33亿元人民币，同比增长87.35%[16] - 公司营业总收入2,858,998,532.11元，同比增长44.24%[49] - 公司营业总收入同比增长44.24%至28.59亿元，分支机构数量由126家增至127家[60] - 营业利润同比增长101.40%至16.64亿元，其中总部及境内子公司贡献87.01%增长[63] - 营业总收入同比增长44.2%至28.59亿元，净利润同比增长90.9%至13.91亿元[162] - 基本每股收益从0.18元提升至0.34元，增幅达88.9%[162] - 公司扣除非经常性损益后净利润13.85亿元，同比增长91.43%[151] - 营业总收入增长44.2%，从18.70亿元增至26.97亿元[174] - 净利润增长87.4%，从7.12亿元增至13.33亿元[174] - 母公司综合收益总额达14.56亿元[178] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用272,848,475.64元，同比增长178.22%[49] - 支付给职工的现金减少3.3%至5.11亿元[176] 各条业务线表现 - 投资咨询业务净收入位列行业第14名，上升8名[26] - 财富管理业务营业利润率59.81%，同比上升4.10个百分点[55] - 投资银行业务营业利润率28.31%，同比上升4.66个百分点[55] - 资产管理业务营业总收入同比增长23.89%至34.10亿元，主要因业务转型推动收入增长[56][57] - 证券投资及交易业务营业总收入同比增长94.95%至15.73亿元，主要因自营投资收入增加[56][57] - 手续费及佣金净收入688,663,265.48元，同比增长31.82%[53] - 手续费及佣金净收入增长31.8%至6.89亿元，其中经纪业务收入增长28.2%至4.81亿元[162] - 手续费及佣金净收入增长32.8%，从4.55亿元增至6.05亿元[174] - 核心业务包含证券经纪、承销保荐、自营投资及资产管理等全牌照业务[187] 各地区表现 - 广东地区营业总收入同比增长55.98%至1.66亿元，营业利润同比增长114.61%[59][62] - 贵州地区营业总收入同比增长96.00%，营业利润同比增长358.82%[59][62] - 福建地区营业总收入同比增长76.33%，但营业利润仍为亏损状态[59][62] 财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为75.46亿元人民币，同比增长102.85%[16] - 其他综合收益为1.17亿元人民币，同比下降62.46%[16] - 核心净资本228.48亿元，同比增长3.23%[22] - 附属净资本28.2亿元，同比大幅增长47.64%[22] - 净资本256.68亿元，同比增长6.76%[22] - 风险覆盖率354.28%，较上年末上升72.82个百分点[22] - 流动性覆盖率318.17%，上升10.21个百分点[23] - 净稳定资金率192.10%，上升18.57个百分点[23] - 自营权益类证券及其衍生品/净资本17.37%，下降2.82个百分点[23] - 公司营业收入位列行业第25名，较上年末上升5名[26] - 净利润位列行业第18名，较上年末上升8名[26] - 投资收益及公允价值变动收益2,064,189,423.81元，同比增长41.58%[53] - 利息净收入94,506,018.59元，上年同期为负值-4,684,289.13元[53] - 汇兑收益2,884,591.22元，同比增长539.15%[53] - 货币资金占总资产比例上升0.47个百分点至20.02%，金额达255.37亿元[65] - 交易性金融资产占总资产比例上升1.01个百分点至41.83%，金额达533.59亿元[65] - 融出资金占总资产比例下降2.36个百分点至16.81%，金额为214.39亿元[65] - 公允价值变动收益从亏损3673万元转为盈利4.06亿元[162] - 利息净收入从亏损0.54亿元转为盈利0.50亿元[174] - 投资收益增长9.1%，从15.01亿元增至16.39亿元[174] - 其他综合收益由负转正，从-5736万元增至2.08亿元，变动幅度达4.65亿元[180] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年进行中期利润分配[92] - 公司总裁兼财务负责人李翔于2025年7月17日因个人原因辞任[90][91] - 公司于2024年5月17日披露"质量回报双提升"行动方案公告[89] - 流动性风险管理实施限额管理并持有优质流动性资产应对资金需求[84][85] - 信用风险管理通过内部评级体系和履约保障机制控制风险敞口[83] - 市场风险管理采用风险对冲和压力测试模型控制风险损失[80][81] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[94] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[100] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[99] - 公司未决诉讼和仲裁程序涉案总金额为15,791.60万元[104] - 公司未发生涉案金额超过一千万元且占净资产10%以上的重大诉讼[103] - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财或其他重大合同[115][116][117] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易[109] - 公司报告期内不存在重大关联债权债务往来[111] - 公司报告期内公开发行公司债券累计32亿元，发行短期融资券累计60亿元，债务融资工具总体待偿余额为319.85亿元[119] - 公司2024年度利润分配以总股本4,034,426,956股为基数，每10股派发现金红利0.92元，合计派发现金红利371,167,279.95元[123] - 公司控股股东华能资本累计增持公司股份6,370,900股，占总股本的0.16%，增持金额约5,017万元[124] - 公司与招商证券现券买卖关联交易金额为301,002.46万元[108] - 公司获准独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务[118] - 公司广州天河路证券营业部因从业人员投资行为监控管理问题被广东证监局出具警示函[106] - 公司分支机构完成8处搬迁及更名，包括营业部升级为分公司[121] - 报告期内公司共披露94份公告文件[130] - 2025年1-4月累计发行6期短期融资券（第一期至第六期）[130][131] - 2025年1月发行面向专业投资者次级公司债券（第一期）规模未披露[130] - 2025年5月发行面向专业投资者科技创新公司债券（第一期）规模未披露[131] - 控股股东于2025年4月发布增持股份计划[131] - 2025年3月获准独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务[131] - 长城资管于2025年4月正式展业[128] - 2025年6月长城长富董事变更：刘渝敏接替陈培培[127] - 多家子公司于2025年6月取消监事会改设董事会审计委员会[127][128][129] - 公司总股本为4,034,426,956股，无限售条件股份占比86.45%[134] - 华能资本服务有限公司持股46.53%，报告期内增持6,370,900股[137] - 深圳新江南投资有限公司持股12.36%，全部为无限售条件股份[137] - 深圳能源集团股份有限公司持股9.77%，持股数量393,972,330股[137] - 香港中央结算有限公司持股1.92%，报告期内增持28,797,503股[137] - 有限售条件股份总计546,803,999股，占比13.55%[134] - 国有法人持股431,767,325股，占比10.70%[134] - 其他内资持股115,036,674股，占比2.85%[134] - 报告期末普通股股东总数为74,349户[137] - 福建湄洲湾控股有限公司持股1.35%，持股数量54,462,230股[137] - 华能资本服务有限公司为第一大股东，持有无限售条件股1,445,595,320股[139] - 深圳能源集团股份有限公司为第二大股东，持有无限售条件股393,972,330股[139] - 深圳新江南投资有限公司为第三大股东，持有无限售条件股383,437,823股[139] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股77,527,152股[139] - 福建湄洲湾控股有限公司实际合计持股54,462,230股，其中通过信用账户持有53,968,330股[139] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF持股24,964,918股，占总股本0.62%，较上期增加1,438,100股[138] - 中国农业银行－中证500ETF持股24,009,770股，占总股本0.60%，较上期增加1,295,300股[138] - 中国建设银行－华宝中证全指证券公司ETF持股19,298,770股，占总股本0.48%，较上期减少374,600股[138] - 宁夏恒利通经贸有限公司持股17,092,615股，占总股本0.42%，其中1,730,000股处于质押状态[138] - 华能集团通过多层持股结构间接关联深圳能源股东，合计持有华能国际电力46.23%股份及广东省能源集团24%股权[138][139] - 存续期内公司债券总余额为人民币143亿元[144][145] - 2021年发行债券"21长城08"余额7亿元利率3.69%[144] - 2022年发行三只债券总额28亿元利率区间3.38%-3.46%[144] - 2023年发行九只债券总额88亿元利率区间2.87%-3.45%[144][145] - 2024年发行两只债券"24长城01/02"总额20亿元利率2.37%-2.54%[145] - 短期债券(2025年到期)三只总额34亿元利率2.87%-2.94%[144][145] - 中期债券(2026-2027年到期)八只总额69亿元利率2.88%-3.69%[144][145] - 长期债券(2028-2029年到期)三只总额40亿元利率2.54%-3.45%[145] - 2023年第六期债券发行规模最大单期达20亿元[145] - 所有债券均采用按年付息到期还本方式在深交所交易[144][145] - 公司2024年第二期公司债券发行总额20亿元，其中品种一（24长城03）8亿元利率2.20%，品种二（24长城04）12亿元利率2.35%[146] - 公司2024年第三期公司债券发行总额20亿元，其中品种一（24长城05）8亿元利率2.16%，品种二（24长城06）12亿元利率2.29%[146] - 公司2024年第一期次级债券（24长城C1）发行10亿元利率2.57%[146] - 公司2024年第二期次级债券发行总额10亿元，其中品种一（24长城C2）3亿元利率2.05%，品种二（24长城C3）7亿元利率2.28%[146] - 公司2025年第一期次级债券发行总额10亿元，其中品种一（25长城C1）3亿元利率1.95%，品种二（25长城C2）7亿元利率2.13%[146] - 公司2025年科技创新债券（25长证K1）发行5亿元利率1.79%[146] - 公司2025年第一期公司债券（25长城01）发行17亿元利率1.85%[146] - 公司主体信用等级AAA，24长城C1/C2/C3及25长城C1/C2债券信用等级AA+，其他多数债券信用等级AAA[147] - 公司收益凭证存续规模2.38亿元，报告期内均按期兑付[152] - 2025年上半年A股成交额162.64万亿元，同比增长超60%[36] - 财富管理客户规模同比增长93%[37] - 股权融资总金额7098.54亿元，同比增长520.69%[40] - 信用债发行10.4万亿元，同比增长6%[40] - 债券承销规模行业排名第26位，较去年同期上升2位[40] - 长城资管发行17只私募资管计划及2只资产证券化产品，总规模12.06亿元[42][43] - 子公司宝城期货有限责任公司总资产134.67亿元，净利润3,013.71万元[78] - 参股公司景顺长城基金管理有限公司总资产61.62亿元，净利润5.42亿元[79] - 参股公司长城基金管理有限公司总资产27.26亿元，净利润1.36亿元[79] - 子公司长城证券资产管理有限公司净资产10.42亿元，净利润1,271.90万元[78] - 深圳市长城证券投资有限公司净资产6.89亿元，净利润141.75万元[78] - 公司合并报表范围内纳入55个结构化主体[79] - 公司2025年上半年采购帮扶地区农产品85.59万元[95] - 同一控制下企业合并时资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[196] - 合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[196] - 企业合并直接费用计入当期损益[197] - 非同一控制下合并成本包含支付对价及已持股权公允价值[198] - 企业合并中介费用计入当期损益[198] - 非同一控制合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债[199] - 合并成本大于可辨认净资产份额差额确认为商誉[199] - 合并成本小于可辨认净资产份额差额计入当期损益[199] - 商誉在合并报表中按成本减累计减值准备单独列报[200]